Amazon.com, Inc.（AMZN）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NMS · Consumer Cyclical · Internet Retail
Amazon.com, Inc.は今、安全な投資先か？
Amazon.com, Inc.のAltman Z-Scoreは5.75で、安全ゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$234.78（Fairly Valued）です。 堀評価：3.7/5つ星。
Amazon.com, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 5.75 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
AMZNのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0135 | 1.2 | 0.02 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3063 | 1.4 | 0.43 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1217 | 3.3 | 0.4 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 6.7081 | 0.6 | 4.02 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.8764 | 1.0 | 0.88 |
AMZNの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 6.49 | 安全 |
| 2023 | 6.69 | 安全 |
| 2024 | 6.64 | 安全 |
| 2025 | 5.75 | 安全 |
出典：AMZNのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Amazon.com, Inc.の本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $8.60 | 独自モデル：公表実績値 (1四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $7.17 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $8.65 | 62名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 32.1x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 27.3x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 成長中 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$312.79（62名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Amazon.com, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 3.7/5.
AMZNの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
AMZNの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | -1.7% | — |
| 2023 | 15.7% | Rising |
| 2024 | 21.0% | Rising |
| 2025 | 20.9% | Stable |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Amazon.com, Inc.の配当は安全か？
Amazon.com, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $716.9B | $638.0B | $514.0B | Rising |
| Net Income | $77.7B | $59.2B | −$2.7B | Rising |
| Free Cash Flow | $7.7B | $32.9B | −$16.9B | Rising |
| Gross Margin | 50.3% | 48.9% | 43.8% | Rising |
AMZNの分析に影響を与える最近の出来事
AMZN 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$1.81。 売上予想：$195.71億。 当社の現在の適正価値は$234.78 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。
AMZN アナリスト・コンセンサス：94%が強気（62/66名）
15強い買い、47買い、4中立、0売り、0強い売り。 コンセンサス目標株価：$312.79（上昇余地23.2%）。 FairValueLabs独自推定値との比較：$234.78。
AMZN EPS予想を68.2%上回る
実績EPS：$2.78、予想$1.65。 好業績により、当社の適正価値$234.78（現在の株価から下方7.5%）が裏付けられています。
AMZN EPS予想を0.5%下回る
実績EPS：$1.95、予想$1.96。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$234.78に下方修正圧力がかかる可能性があります。
AMZN EPS予想を25.2%上回る
実績EPS：$1.95、予想$1.56。 好業績により、当社の適正価値$234.78（現在の株価から下方7.5%）が裏付けられています。
AMZN EPS予想を27.2%上回る
実績EPS：$1.68、予想$1.32。 好業績により、当社の適正価値$234.78（現在の株価から下方7.5%）が裏付けられています。
AMZN EPS予想を16.8%上回る
実績EPS：$1.59、予想$1.36。 好業績により、当社の適正価値$234.78（現在の株価から下方7.5%）が裏付けられています。
AMZN EPS予想を25.4%上回る
実績EPS：$1.86、予想$1.48。 好業績により、当社の適正価値$234.78（現在の株価から下方7.5%）が裏付けられています。
AMZN 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMZN 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
AMZN 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMZN 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMZN 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMZN 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMZN 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMZN 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMZN 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。 SEC EDGARで確認
AMZN 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMZN 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AMZN 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
Amazon.com, Inc.についてのよくある質問
Amazon.com, Inc.の現在の株価は？
Amazon.com, Inc.（AMZN）の直近終値は$253.79で、NASDAQに上場しています。
Amazon.com, Inc.はどんな企業か？
Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products, advertising, and subscriptions service through online and physical stores in North America and internationally. It operates through three segments: North America, International, and Amazon Web Services (AWS).
Amazon.com, Inc.の時価総額は？
Amazon.com, Inc.の時価総額は$2.73兆で、Consumer Cyclicalセクターのメガキャップに分類されます。
AMZNはどのセクターに属するか？
Amazon.com, Inc.はConsumer CyclicalセクターのInternet Retail業界に属し、NASDAQでAMZNのティッカーで取引されています。
AMZNは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Amazon.com, Inc.は現在の株価は適正価値より8.1%高い水準にあり、割高の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$234.78
- 現在の株価：$253.79
- バリュエーションゾーン：Fairly Valued
AMZNのアナリスト目標株価は？
62名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$312.79で、現在の株価から23.2%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$370.00
- 最低目標株価：$207.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Amazon.com, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はAmazon.com, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：14.8%
- 今年度のEPS成長予想：20.6%
- 来年度の売上成長予想：13.0%
- 来年度のEPS成長予想：14.1%
Amazon.com, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $716.9B | Rising |
| Net Income | $77.7B | Rising |
| Free Cash Flow | $7.7B | Rising |
| Gross Margin | 50.3% | Rising |
AMZNのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：32.1倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：25.7倍
- FairValueLabs適正PER：27.3倍
AMZNの株価は変動が大きいか？
Amazon.com, Inc.のベータは1.47で、市場平均よりやや高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Amazon.com, Inc.の現金と負債はいくらか？
Amazon.com, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$143.09億
- 負債総額：$235.54億
- ネットキャッシュ：$-92.45億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Amazon.com, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Amazon.com, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$9.81億です（営業キャッシュフロー$148.53億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Amazon.com, Inc.は配当を支払っているか？
Amazon.com, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Amazon.com, Inc.に倒産リスクはあるか？
Amazon.com, Inc.のAltman Z-Scoreは5.75で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Amazon.com, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Amazon.com, Inc.の堀分析評価は3.7/5つ星（Solid moat · eroding）です：
- ROIC Stability：4/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
AMZNのROE（自己資本利益率）は？
Amazon.com, Inc.のROEは24.3%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
AMZNの株式はどこで購入できるか？
AMZNの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードAMZNを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
AMZNはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはAmazon.com, Inc.をValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。
Amazon.com, Inc.のCEOは誰か？
Amazon.com, Inc.の現CEOはMr. Andrew R. Jassyです。
AMZNのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$7.90
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$9.86
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$8.65
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$9.86
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。