AutoZone, Inc.（AZO）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Parts
AutoZone, Inc.は今、安全な投資先か？
AutoZone, Inc.のAltman Z-Scoreは2.56で、グレーゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$2404.26（Overvalued）です。 堀評価：3.4/5つ星。
AutoZone, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 2.56 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
AZOのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0609 | 1.2 | -0.07 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.2054 | 1.4 | -0.29 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1871 | 3.3 | 0.62 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.2156 | 0.6 | 1.33 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.9785 | 1.0 | 0.98 |
AZOの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 3.1 | 安全 |
| 2023 | 2.91 | グレー |
| 2024 | 2.73 | グレー |
| 2025 | 2.56 | グレー |
出典：AZOのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
AutoZone, Inc.の本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $133.57 | 独自モデル：公表実績値 (3四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $144.87 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $151.03 | 23名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 21.2x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 18.0x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 減少 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$3,937.61（23名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
AutoZone, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 3.4/5.
AZOの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
AZOの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | 60.0% | — |
| 2023 | 60.0% | Stable |
| 2024 | 60.0% | Stable |
| 2025 | 60.0% | Stable |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
AutoZone, Inc.の配当は安全か？
AutoZone, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $18.9B | $18.5B | $16.3B | Rising |
| Net Income | $2.5B | $2.7B | $2.4B | Stable |
| Free Cash Flow | $1.8B | $1.9B | $2.5B | Declining |
| Gross Margin | 52.6% | 53.1% | 52.1% | Stable |
AZOの分析に影響を与える最近の出来事
AZO 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$36.22。 売上予想：$4.86億。 当社の現在の適正価値は$2404.26 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。
AZO アナリスト・コンセンサス：85%が強気（22/26名）
5強い買い、17買い、4中立、0売り、0強い売り。 コンセンサス目標株価：$3937.61（上昇余地27.8%）。 FairValueLabs独自推定値との比較：$2404.26。
AZO EPS予想を5.3%上回る
実績EPS：$38.07、予想$36.17。 好業績により、当社の適正価値$2404.26（現在の株価から下方22.0%）が裏付けられています。
AZO EPS予想を1.2%上回る
実績EPS：$27.63、予想$27.29。 好業績により、当社の適正価値$2404.26（現在の株価から下方22.0%）が裏付けられています。
AZO EPS予想を4.0%下回る
実績EPS：$31.04、予想$32.35。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$2404.26に下方修正圧力がかかる可能性があります。
AZO EPS予想を3.9%下回る
実績EPS：$48.71、予想$50.68。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$2404.26に下方修正圧力がかかる可能性があります。
AZO EPS予想を4.5%下回る
実績EPS：$35.36、予想$37.01。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$2404.26に下方修正圧力がかかる可能性があります。
AZO EPS予想を3.1%下回る
実績EPS：$28.29、予想$29.20。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$2404.26に下方修正圧力がかかる可能性があります。
AZO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AZO 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
AZO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AZO 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
AZO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AZO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AZO 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。 SEC EDGARで確認
AZO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AZO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AZO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AZO 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
AZO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
AutoZone, Inc.についてのよくある質問
AutoZone, Inc.の現在の株価は？
AutoZone, Inc.（AZO）の直近終値は$3081.94で、NYSEに上場しています。
AutoZone, Inc.はどんな企業か？
AutoZone, Inc. operates as a retailer and distributor of automotive replacement parts and accessories in the United States, Mexico, and Brazil. It offers a product line for cars, sport utility vehicles, vans, and light duty trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products.
AutoZone, Inc.の時価総額は？
AutoZone, Inc.の時価総額は$50.45億で、Consumer Cyclicalセクターのラージキャップに分類されます。
AZOはどのセクターに属するか？
AutoZone, Inc.はConsumer CyclicalセクターのAuto Parts業界に属し、NYSEでAZOのティッカーで取引されています。
AZOは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、AutoZone, Inc.は現在の株価は適正価値より28.2%高い水準にあり、割高の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$2404.26
- 現在の株価：$3081.94
- バリュエーションゾーン：Overvalued
AZOのアナリスト目標株価は？
23名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$3937.61で、現在の株価から27.8%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$4800.00
- 最低目標株価：$3200.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
AutoZone, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はAutoZone, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：8.1%
- 今年度のEPS成長予想：4.2%
- 来年度の売上成長予想：7.4%
- 来年度のEPS成長予想：16.0%
AutoZone, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $18.9B | Rising |
| Net Income | $2.5B | Stable |
| Free Cash Flow | $1.8B | Declining |
| Gross Margin | 52.6% | Stable |
AZOのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：21.2倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：17.6倍
- FairValueLabs適正PER：18.0倍
AZOの株価は変動が大きいか？
AutoZone, Inc.のベータは0.44で、市場平均より低いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
AutoZone, Inc.の現金と負債はいくらか？
AutoZone, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$253.7百万
- 負債総額：$12.75億
- ネットキャッシュ：$-12.50億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
AutoZone, Inc.は配当を支払っているか？
AutoZone, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
AutoZone, Inc.に倒産リスクはあるか？
AutoZone, Inc.のAltman Z-Scoreは2.56で、グレーゾーン（1.8〜3.0）— 一定の財務的不確実性ありに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
AutoZone, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
AutoZone, Inc.の堀分析評価は3.4/5つ星（Narrow moat）です：
- ROIC Stability：4/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
AZOの株式はどこで購入できるか？
AZOの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードAZOを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
AZOはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはAutoZone, Inc.をValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。
AZOのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$145.43
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$175.35
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$151.03
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$175.24
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。