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DPZ

Domino's Pizza, Inc.（DPZ）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価

NMS · Consumer Cyclical · Restaurants

$307.51 割高 0.74 (0.2%) 時点 2026年6月3日 売買推奨ではありません。 免責事項を見る.
総合判定 要注意
2.89
Altman Z-Scoreグレーゾーン
$267.00
適正価値割高 (-15.2%)
3.7
堀評価堅固な堀 · 侵食中
要約 · 監査サマリー

Domino's Pizza, Inc.は今、安全な投資先か？

Domino's Pizza, Inc.のAltman Z-Scoreは2.89で、グレーゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$267.00（Overvalued）です。 堀評価：3.7/5つ星。

株価チャート · DPZ
第1章 · 財務健全性

Domino's Pizza, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析

2.89

Z-Score of 2.89 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.

  • 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
  • 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
  • 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）

DPZのZ-Scoreを構成する要因は？

DPZ Altman Z-Score構成要素
構成要素計算式数値ウェイト寄与度
A · Working Capital / Total AssetsWC / TA0.20541.20.25
B · Retained Earnings / Total AssetsRE / TA-2.27131.4-3.18
C · EBIT / Total AssetsEBIT / TA0.5633.31.86
D · Market Cap / Total LiabilitiesMCap / TL1.82080.61.09
E · Revenue / Total AssetsRev / TA2.8781.02.88

DPZの財務健全性はどう推移してきたか？

3.0 Safe1.8 Distress0.01.02.03.04.02022202320242025
DPZ Z-Score推移
年度Z-Scoreゾーン
20222.0グレー
20232.21グレー
20241.85グレー
20252.89グレー

出典：DPZのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。

第2章 · 適正価値の推定

Domino's Pizza, Inc.の本当の価値はいくらか？

FVL適正価値$267.00
vs
市場価格$307.51
割高 -15.2% Stock trades 15.2% above our estimated fair value of $267.00.

算出方法

FVLバリュエーションモデル
入力値数値出典
予想EPS（α）$17.80独自モデル：公表実績値 (1四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重）
前年度EPS$17.57年次報告書（SEC EDGAR）
アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）$19.2029名のアナリスト・コンセンサス
実績PER17.7x現在の市場プライシング
適正PER（βディスカウント）15.0x実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定
業績トレンド（γ）安定方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較

ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$404.31（29名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。

第3章 · 競争優位性（堀）

Domino's Pizza, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？

★★★½☆
堅固な堀 · 侵食中

Moat rating: 3.7/5.

DPZの堀スコアを構成する要因は？

ROIC Stability

★★★★☆

ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.

Gross Margin Trend

★★★★☆

Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.

Switching Costs

★★★☆☆

Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.

DPZの投下資本利益率はどの程度安定しているか？

0%-5%13%30%48%65%2022202320242025
DPZ ROIC推移
年度ROICトレンド
202260.0%—
202360.0%Stable
202460.0%Stable
202560.0%Stable

出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。

第4章 · 配当安全性

Domino's Pizza, Inc.の配当は安全か？

A 配当安全性グレード
配当利回り2.4%
配当性向41.5%
連続増配年数19
5年成長率-11.9%

Domino's Pizza, Inc.は現在の配当水準を維持できるか？

Payout ratio is 41.5%. FCF covers the dividend 2.5x. 19 consecutive years of payments.

🌐 税引後配当利回り（米国非居住者）
~2.12% 10%源泉徴収後

日米租税条約により、日本の税務居住者が受け取る米国株の配当に対する源泉徴収税率は10%です（デフォルト30%から軽減）。以下の利回りは10%源泉徴収後の値です。参考情報のみ — 税務専門家にご相談ください。

第5章 · 財務サマリー

Domino's Pizza, Inc.の主要財務指標

DPZ 財務サマリー
指標最新1年前3年前トレンド
Revenue $4.9B $4.7B $4.5B Rising
Net Income $0.6B $0.6B $0.5B Rising
Free Cash Flow $0.7B $0.5B $0.4B Rising
Gross Margin 40.0% 39.3% 36.3% Rising
第6章 · ラボシグナル

DPZの分析に影響を与える最近の出来事

EARNINGS

DPZ 決算発表日

ラボ影響度

決算発表予定。 コンセンサスEPS：$4.25。 売上予想：$1.19億。 当社の現在の適正価値は$267.00 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。

ANALYST

DPZ アナリスト・コンセンサス：55%が強気（17/31名）

ラボ影響度

2強い買い、15買い、12中立、1売り、1強い売り。 コンセンサス目標株価：$404.31（上昇余地31.5%）。 FairValueLabs独自推定値との比較：$267.00。

EARNINGS

DPZ EPS予想を3.2%下回る

ラボ影響度

実績EPS：$4.13、予想$4.27。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$267.00に下方修正圧力がかかる可能性があります。

EARNINGS

DPZ EPS予想を0.7%下回る

ラボ影響度

実績EPS：$5.35、予想$5.39。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$267.00に下方修正圧力がかかる可能性があります。

EARNINGS

DPZ EPS予想を3.2%上回る

ラボ影響度

実績EPS：$4.08、予想$3.96。 好業績により、当社の適正価値$267.00（現在の株価から下方13.2%）が裏付けられています。

EARNINGS

DPZ EPS予想を3.8%下回る

ラボ影響度

実績EPS：$3.81、予想$3.96。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$267.00に下方修正圧力がかかる可能性があります。

EARNINGS

DPZ EPS予想を6.3%上回る

ラボ影響度

実績EPS：$4.33、予想$4.07。 好業績により、当社の適正価値$267.00（現在の株価から下方13.2%）が裏付けられています。

EARNINGS

DPZ EPS予想を0.1%下回る

ラボ影響度

実績EPS：$4.89、予想$4.90。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$267.00に下方修正圧力がかかる可能性があります。

FILING

DPZ 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

DPZ 四半期報告書（10-Q）を提出

ラボ影響度

四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認

FILING

DPZ 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

DPZ 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

DPZ 年次報告書（10-K）を提出

ラボ影響度

通年の財務諸表を含む年次報告書。 SEC EDGARで確認

FILING

DPZ 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

DPZ 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

DPZ 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

DPZ 四半期報告書（10-Q）を提出

ラボ影響度

四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認

FILING

DPZ 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

DPZ 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

FILING

DPZ 臨時報告書（8-K）を提出

ラボ影響度

重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認

第7章 · よくある質問

Domino's Pizza, Inc.についてのよくある質問

Domino's Pizza, Inc.の現在の株価は？

Domino's Pizza, Inc.（DPZ）の直近終値は$307.51で、NASDAQに上場しています。

Domino's Pizza, Inc.はどんな企業か？

Domino's Pizza, Inc. operates as a pizza company worldwide. It operates through three segments: U.S.

Domino's Pizza, Inc.の時価総額は？

Domino's Pizza, Inc.の時価総額は$10.23億で、Consumer Cyclicalセクターのラージキャップに分類されます。

DPZはどのセクターに属するか？

Domino's Pizza, Inc.はConsumer CyclicalセクターのRestaurants業界に属し、NASDAQでDPZのティッカーで取引されています。

DPZは割高か割安か？

FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Domino's Pizza, Inc.は現在の株価は適正価値より15.2%高い水準にあり、割高の可能性があります。

  • FairValueLabs適正価値：$267.00
  • 現在の株価：$307.51
  • バリュエーションゾーン：Overvalued
DPZのアナリスト目標株価は？

29名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$404.31で、現在の株価から31.5%の上昇余地があります。

  • 最高目標株価：$544.00
  • 最低目標株価：$290.00

注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

Domino's Pizza, Inc.の売上と利益は成長しているか？

以下はDomino's Pizza, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：

  • 今年度の売上成長予想：5.6%
  • 今年度のEPS成長予想：9.3%
  • 来年度の売上成長予想：3.4%
  • 来年度のEPS成長予想：9.4%
Domino's Pizza, Inc.の主要財務指標は？
指標最新トレンド
Revenue$4.9BRising
Net Income$0.6BRising
Free Cash Flow$0.7BRising
Gross Margin40.0%Rising
DPZのPERは？

株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：

  • 実績PER（過去12ヶ月）：17.7倍
  • 予想PER（今後12ヶ月予想）：14.7倍
  • FairValueLabs適正PER：15.0倍
DPZの株価は変動が大きいか？

Domino's Pizza, Inc.のベータは1.02で、市場平均並みのボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。

Domino's Pizza, Inc.の現金と負債はいくらか？

Domino's Pizza, Inc.のバランスシート状況：

  • 現金総額：$232.9百万
  • 負債総額：$5.14億
  • ネットキャッシュ：$-4.90億

ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。

Domino's Pizza, Inc.のフリーキャッシュフローは？

Domino's Pizza, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$524.7百万です（営業キャッシュフロー$774.9百万から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。

Domino's Pizza, Inc.は配当を支払っているか？配当は安全か？

Domino's Pizza, Inc.は定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：

  • 配当利回り：2.4%
  • 配当性向：41.5%
  • 連続増配年数：19年
  • 5年配当成長率：-11.9%
  • FairValueLabs安全性グレード：A
Domino's Pizza, Inc.に倒産リスクはあるか？

Domino's Pizza, Inc.のAltman Z-Scoreは2.89で、グレーゾーン（1.8〜3.0）— 一定の財務的不確実性ありに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。

Domino's Pizza, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？

Domino's Pizza, Inc.の堀分析評価は3.7/5つ星（Solid moat · eroding）です：

  • ROIC Stability：4/5
  • Gross Margin Trend：4/5
  • Switching Costs：3/5

3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。

DPZの株式はどこで購入できるか？

DPZの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：

  1. 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
  2. ティッカーコードDPZを検索
  3. 成行注文または指値注文を発注

これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。

DPZはバリュー株か投機株か？

FairValueLabsはDomino's Pizza, Inc.をValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。

Domino's Pizza, Inc.のCEOは誰か？

Domino's Pizza, Inc.の現CEOはMr. Russell J. Weinerです。

DPZのEPS（一株当たり利益）は？

EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：

  • 実績EPS（過去12ヶ月）：$17.37
  • 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$20.94
  • アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$19.20
  • アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$21.00

FairValueLabs 免責事項

本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。

This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.

最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。

DPZ分析手法：適正価値、Z-Score、堀評価の算出方法