Tesla, Inc.（TSLA）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NMS · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
Tesla, Inc.は今、安全な投資先か？
Tesla, Inc.のAltman Z-Scoreは18.7で、安全ゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$49.20（Overvalued）です。 堀評価：3.1/5つ星。
Tesla, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 18.7 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
TSLAのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.268 | 1.2 | 0.32 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.283 | 1.4 | 0.4 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0408 | 3.3 | 0.13 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 28.6049 | 0.6 | 17.16 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6881 | 1.0 | 0.69 |
TSLAの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 27.85 | 安全 |
| 2023 | 23.75 | 安全 |
| 2024 | 21.23 | 安全 |
| 2025 | 18.7 | 安全 |
出典：TSLAのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Tesla, Inc.の本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $1.23 | 独自モデル：公表実績値 (1四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $1.08 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $2.05 | 41名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 380.4x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 40.0x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 加速成長 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$411.89（41名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Tesla, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 3.1/5.
TSLAの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
TSLAの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | 29.8% | — |
| 2023 | 15.0% | Declining |
| 2024 | 11.6% | Declining |
| 2025 | 6.2% | Declining |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Tesla, Inc.の配当は安全か？
Tesla, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $94.8B | $97.7B | $81.5B | Rising |
| Net Income | $3.8B | $7.1B | $12.6B | Declining |
| Free Cash Flow | $6.2B | $3.6B | $7.6B | Declining |
| Gross Margin | 18.0% | 17.9% | 25.6% | Declining |
TSLAの分析に影響を与える最近の出来事
TSLA 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$0.45。 売上予想：$24.60億。 当社の現在の適正価値は$49.20 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。
TSLA アナリスト・コンセンサス：49%が強気（23/47名）
5強い買い、18買い、17中立、4売り、3強い売り。 コンセンサス目標株価：$411.89（下落余地1.6%）。 FairValueLabs独自推定値との比較：$49.20。
TSLA EPS予想を17.1%上回る
実績EPS：$0.41、予想$0.35。 好業績により、当社の適正価値$49.20（現在の株価から下方88.2%）が裏付けられています。
TSLA EPS予想を11.0%上回る
実績EPS：$0.50、予想$0.45。 好業績により、当社の適正価値$49.20（現在の株価から下方88.2%）が裏付けられています。
TSLA EPS予想を10.5%下回る
実績EPS：$0.50、予想$0.56。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$49.20に下方修正圧力がかかる可能性があります。
TSLA EPS予想を1.0%下回る
実績EPS：$0.40、予想$0.40。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$49.20に下方修正圧力がかかる可能性があります。
TSLA EPS予想を34.9%下回る
実績EPS：$0.27、予想$0.41。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$49.20に下方修正圧力がかかる可能性があります。
TSLA EPS予想を4.8%下回る
実績EPS：$0.73、予想$0.77。 このトレンドが続く場合、当社の適正価値$49.20に下方修正圧力がかかる可能性があります。
TSLA 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
TSLA 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TSLA 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TSLA 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。 SEC EDGARで確認
TSLA 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TSLA 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TSLA 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TSLA 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
TSLA 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TSLA 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TSLA 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
TSLA 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
Tesla, Inc.についてのよくある質問
Tesla, Inc.の現在の株価は？
Tesla, Inc.（TSLA）の直近終値は$418.45で、NASDAQに上場しています。
Tesla, Inc.はどんな企業か？
Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, leases, and sells electric vehicles, and energy generation and storage systems in the United States, China, and internationally. It operates in two segments, Automotive; and Energy Generation and Storage.
Tesla, Inc.の時価総額は？
Tesla, Inc.の時価総額は$1.57兆で、Consumer Cyclicalセクターのメガキャップに分類されます。
TSLAはどのセクターに属するか？
Tesla, Inc.はConsumer CyclicalセクターのAuto Manufacturers業界に属し、NASDAQでTSLAのティッカーで取引されています。
TSLAは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Tesla, Inc.は現在の株価は適正価値より750.5%高い水準にあり、割高の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$49.20
- 現在の株価：$418.45
- バリュエーションゾーン：Overvalued
TSLAのアナリスト目標株価は？
41名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$411.89で、現在の株価から1.6%の下落余地があります。
- 最高目標株価：$600.00
- 最低目標株価：$123.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Tesla, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はTesla, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：7.9%
- 今年度のEPS成長予想：23.4%
- 来年度の売上成長予想：15.5%
- 来年度のEPS成長予想：22.5%
Tesla, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $94.8B | Rising |
| Net Income | $3.8B | Declining |
| Free Cash Flow | $6.2B | Declining |
| Gross Margin | 18.0% | Declining |
TSLAのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：380.4倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：166.7倍
- FairValueLabs適正PER：40.0倍
TSLAの株価は変動が大きいか？
Tesla, Inc.のベータは1.79で、市場平均より大幅に高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Tesla, Inc.の現金と負債はいくらか？
Tesla, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$44.74億
- 負債総額：$15.89億
- ネットキャッシュ：$28.85億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Tesla, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Tesla, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$5.25億です（営業キャッシュフロー$16.53億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Tesla, Inc.は配当を支払っているか？
Tesla, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
Tesla, Inc.に倒産リスクはあるか？
Tesla, Inc.のAltman Z-Scoreは18.70で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Tesla, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Tesla, Inc.の堀分析評価は3.1/5つ星（Narrow moat）です：
- ROIC Stability：4/5
- Gross Margin Trend：2/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
TSLAのROE（自己資本利益率）は？
Tesla, Inc.のROEは4.9%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
TSLAの株式はどこで購入できるか？
TSLAの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードTSLAを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
TSLAはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはTesla, Inc.をPure Speculationに分類しています。バリュー投資に通常必要な財務安定性やバリュエーション上の安全余裕に欠けており、高リスク銘柄と見なされます。
Tesla, Inc.のCEOは誰か？
Tesla, Inc.の現CEOはMr. Elon R. Muskです。
TSLAのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$1.10
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$2.51
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$2.05
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$2.51
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。