Tesla, Inc.(TSLA) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
¿Es Tesla, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Tesla, Inc. es 17.42, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $52.80 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Tesla, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 17.42 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de TSLA?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.268 | 1.2 | 0.32 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.283 | 1.4 | 0.4 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0408 | 3.3 | 0.13 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 26.4667 | 0.6 | 15.88 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6881 | 1.0 | 0.69 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de TSLA?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 25.92 | Segura |
| 2023 | 22.11 | Segura |
| 2024 | 19.78 | Segura |
| 2025 | 17.42 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de TSLA en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Tesla, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $1.32 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $1.08 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $1.69 | Consenso de 41 analistas |
| P/E histórico | 355.5x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $415.81 (41 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Tesla, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de TSLA?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de TSLA?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 29.8% | — |
| 2023 | 15.0% | Declining |
| 2024 | 11.6% | Declining |
| 2025 | 6.2% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Tesla, Inc.?
Indicadores financieros clave de Tesla, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $94.8B | $97.7B | $81.5B | Rising |
| Net Income | $3.8B | $7.1B | $12.6B | Declining |
| Free Cash Flow | $6.2B | $3.6B | $7.6B | Declining |
| Gross Margin | 18.0% | 17.9% | 25.6% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de TSLA
TSLA consenso de analistas: 48% alcista (23/48 analistas)
5 Compra fuerte, 18 Compra, 18 Mantener, 5 Venta, 2 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $415.81 (7.3% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $52.80.
TSLA superó estimaciones de EPS por 17.8%
EPS reportado: $0.41 vs estimación $0.35. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $52.80 (86.4% por debajo del precio actual).
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TSLA presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
TSLA superó estimaciones de EPS por 11.0%
EPS reportado: $0.50 vs estimación $0.45. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $52.80 (86.4% por debajo del precio actual).
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
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TSLA presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
TSLA no alcanzó estimaciones de EPS por 10.5%
EPS reportado: $0.50 vs estimación $0.56. Nuestro valor justo de $52.80 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
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TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
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TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
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TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
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TSLA presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
TSLA no alcanzó estimaciones de EPS por 1.0%
EPS reportado: $0.40 vs estimación $0.40. Nuestro valor justo de $52.80 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TSLA presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
TSLA no alcanzó estimaciones de EPS por 34.9%
EPS reportado: $0.27 vs estimación $0.41. Nuestro valor justo de $52.80 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TSLA presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
TSLA no alcanzó estimaciones de EPS por 4.8%
EPS reportado: $0.73 vs estimación $0.77. Nuestro valor justo de $52.80 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TSLA presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Tesla, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Tesla, Inc.?
Tesla, Inc. (TSLA) cerró recientemente a $387.51 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Tesla, Inc.?
Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, leases, and sells electric vehicles, and energy generation and storage systems in the United States, China, and internationally. It operates in two segments, Automotive; and Energy Generation and Storage.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Tesla, Inc.?
Tesla, Inc. tiene una capitalización de mercado de $1.45 billones, clasificada como mega cap dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece TSLA?
Tesla, Inc. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Auto Manufacturers, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker TSLA.
¿TSLA está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Tesla, Inc. — El precio actual está 633.9% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $52.80
- Precio actual: $387.51
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para TSLA?
El consenso de 41 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $415.81, lo que implica un potencial de alza del 7.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $600.00
- Objetivo más bajo: $125.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Tesla, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Tesla, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 7.8%
- Crecimiento de EPS este año: 1.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 16.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 62.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Tesla, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $94.8B | Rising |
| Net Income | $3.8B | Declining |
| Free Cash Flow | $6.2B | Declining |
| Gross Margin | 18.0% | Declining |
¿Cuál es el P/E de TSLA?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 355.5x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 140.8x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿TSLA es una acción volátil?
Tesla, Inc. tiene un beta de 1.92, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Tesla, Inc.?
Balance general de Tesla, Inc.:
- Efectivo total: $44.06 mil millones
- Deuda total: $14.72 mil millones
- Efectivo neto: $29.34 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Tesla, Inc.?
El flujo de caja libre de Tesla, Inc. en los últimos 12 meses es $3.73 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $14.75 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Tesla, Inc. paga dividendos?
Tesla, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Tesla, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Tesla, Inc. es 17.42, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Tesla, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Tesla, Inc. tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de TSLA?
El ROE (retorno sobre capital) de Tesla, Inc. es 4.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de TSLA?
Las acciones de TSLA se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker TSLA
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿TSLA es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Tesla, Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de Tesla, Inc.?
El CEO actual de Tesla, Inc. es Mr. Elon R. Musk.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de TSLA?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $1.09
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.75
- EPS consenso de analistas (este año): $1.69
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.75
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de TSLA: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico