Sea Limited(SE) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Cyclical · Internet Retail
¿Es Sea Limited una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Sea Limited es 2.97, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $88.46 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 2.9/5.
¿Podría Sea Limited ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.97 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de SE?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2917 | 1.2 | 0.35 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.2239 | 1.4 | -0.31 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0788 | 3.3 | 0.26 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.1605 | 0.6 | 1.9 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.781 | 1.0 | 0.78 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de SE?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.97 | Gris |
| 2023 | 2.97 | Gris |
| 2024 | 2.89 | Gris |
| 2025 | 2.97 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de SE en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Sea Limited?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.04 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.52 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $3.82 | Consenso de 29 analistas |
| P/E histórico | 34.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 29.1x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $137.64 (29 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Sea Limited una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.9/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de SE?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de SE?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -15.9% | — |
| 2023 | 4.8% | Rising |
| 2024 | 7.2% | Rising |
| 2025 | 16.1% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Sea Limited?
Indicadores financieros clave de Sea Limited
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $22.9B | $16.8B | $12.4B | Rising |
| Net Income | $1.6B | $0.4B | −$1.7B | Rising |
| Free Cash Flow | $4.5B | $3.0B | −$2.0B | Rising |
| Gross Margin | 44.7% | 42.8% | 41.6% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de SE
SE informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.82. Estimación de ingresos: $6.41B. Nuestro valor justo actual: $88.46 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
SE consenso de analistas: 94% alcista (29/31 analistas)
5 Compra fuerte, 24 Compra, 2 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $137.64 (59.5% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $88.46.
SE no alcanzó estimaciones de EPS por 5.5%
EPS reportado: $0.77 vs estimación $0.81. Nuestro valor justo de $88.46 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
SE no alcanzó estimaciones de EPS por 19.8%
EPS reportado: $0.76 vs estimación $0.95. Nuestro valor justo de $88.46 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
SE no alcanzó estimaciones de EPS por 4.2%
EPS reportado: $0.84 vs estimación $0.88. Nuestro valor justo de $88.46 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
SE no alcanzó estimaciones de EPS por 8.7%
EPS reportado: $0.83 vs estimación $0.91. Nuestro valor justo de $88.46 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
SE no alcanzó estimaciones de EPS por 13.7%
EPS reportado: $0.60 vs estimación $0.69. Nuestro valor justo de $88.46 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
Preguntas frecuentes sobre Sea Limited
¿Cuál es el precio actual de Sea Limited?
Sea Limited (SE) cerró recientemente a $86.29 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Sea Limited?
Sea Limited, through its subsidiaries, operates as a technology company in Southeast Asia, Latin America, the rest of Asia, and internationally. It operates through E-commerce, Digital Financial Services, and Digital Entertainment segments. It offers Garena, a digital entertainment platform for users to access mobile and PC online games, as well as promotes eSports operations and develops games.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Sea Limited?
Sea Limited tiene una capitalización de mercado de $52.85 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece SE?
Sea Limited pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Internet Retail, y cotiza en NYSE bajo el ticker SE.
¿SE está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Sea Limited — El precio actual está 2.5% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $88.46
- Precio actual: $86.29
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para SE?
El consenso de 29 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $137.64, lo que implica un potencial de alza del 59.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $195.00
- Objetivo más bajo: $91.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Sea Limited están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Sea Limited:
- Crecimiento de ingresos este año: 26.8%
- Crecimiento de EPS este año: 20.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 21.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: 30.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Sea Limited?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $22.9B | Rising |
| Net Income | $1.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $4.5B | Rising |
| Gross Margin | 44.7% | Rising |
¿Cuál es el P/E de SE?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 34.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 17.2x
- P/E justo de FairValueLabs: 29.1x
¿SE es una acción volátil?
Sea Limited tiene un beta de 1.70, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Sea Limited?
Balance general de Sea Limited:
- Efectivo total: $10.57 mil millones
- Deuda total: $3.38 mil millones
- Efectivo neto: $7.20 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Sea Limited?
El flujo de caja libre de Sea Limited en los últimos 12 meses es $511.0 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $5.02 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Sea Limited paga dividendos?
Sea Limited actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Sea Limited tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Sea Limited es 2.97, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Sea Limited tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Sea Limited tiene una calificación de 2.9/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de SE?
El ROE (retorno sobre capital) de Sea Limited es 15.2%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de SE?
Las acciones de SE se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker SE
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿SE es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Sea Limited como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Sea Limited?
El CEO actual de Sea Limited es Mr. Xiaodong Li.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de SE?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.52
- EPS estimado (próximos 12 meses): $5.01
- EPS consenso de analistas (este año): $3.82
- EPS consenso de analistas (próximo año): $5.01
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de SE: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico