Las Vegas Sands Corp.(LVS) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
¿Es Las Vegas Sands Corp. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Las Vegas Sands Corp. es 2.5, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $54.80 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Las Vegas Sands Corp. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.5 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de LVS?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0278 | 1.2 | 0.03 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.2001 | 1.4 | 0.28 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.135 | 3.3 | 0.45 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.9112 | 0.6 | 1.15 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5938 | 1.0 | 0.59 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de LVS?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.59 | Riesgo |
| 2023 | 2.41 | Gris |
| 2024 | 2.43 | Gris |
| 2025 | 2.5 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de LVS en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Las Vegas Sands Corp.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.66 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.35 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $3.12 | Consenso de 19 analistas |
| P/E histórico | 24.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 20.6x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $69.14 (19 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Las Vegas Sands Corp. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de LVS?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de LVS?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -3.5% | — |
| 2023 | 14.3% | Rising |
| 2024 | 16.2% | Rising |
| 2025 | 17.0% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Las Vegas Sands Corp.?
¿Puede Las Vegas Sands Corp. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 42.5%. FCF covers the dividend 0.0x. 13 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Las Vegas Sands Corp.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $13.0B | $11.3B | $4.1B | Rising |
| Net Income | $1.6B | $1.4B | $1.8B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.8B | $1.6B | −$1.6B | Rising |
| Gross Margin | 49.8% | 48.9% | 40.2% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de LVS
LVS consenso de analistas: 70% alcista (14/20 analistas)
2 Compra fuerte, 12 Compra, 6 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $69.14 (21.6% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $54.80.
LVS superó estimaciones de EPS por 20.1%
EPS reportado: $0.91 vs estimación $0.76. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $54.80 (3.6% por debajo del precio actual).
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS pagó dividendo de $0.3000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 42.5%.
LVS presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
LVS superó estimaciones de EPS por 10.5%
EPS reportado: $0.85 vs estimación $0.77. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $54.80 (3.6% por debajo del precio actual).
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS pagó dividendo de $0.2500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 42.5%.
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
LVS superó estimaciones de EPS por 25.4%
EPS reportado: $0.78 vs estimación $0.62. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $54.80 (3.6% por debajo del precio actual).
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS pagó dividendo de $0.2500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 42.5%.
LVS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
LVS superó estimaciones de EPS por 48.9%
EPS reportado: $0.79 vs estimación $0.53. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $54.80 (3.6% por debajo del precio actual).
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS pagó dividendo de $0.2500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 42.5%.
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
LVS superó estimaciones de EPS por 3.8%
EPS reportado: $0.59 vs estimación $0.57. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $54.80 (3.6% por debajo del precio actual).
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS pagó dividendo de $0.2500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 42.5%.
LVS presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
LVS no alcanzó estimaciones de EPS por 6.3%
EPS reportado: $0.54 vs estimación $0.58. Nuestro valor justo de $54.80 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
LVS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Las Vegas Sands Corp.
¿Cuál es el precio actual de Las Vegas Sands Corp.?
Las Vegas Sands Corp. (LVS) cerró recientemente a $56.85 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Las Vegas Sands Corp.?
Las Vegas Sands Corp., together with its subsidiaries, owns, develops, and operates integrated resorts in Macao and Singapore. It owns and operates The Venetian Macao Resort Hotel, The Londoner Macao, The Parisian Macao, The Plaza Macao and Four Seasons Hotel Macao, and The Sands Macao in Macao, the People's Republic of China; and Marina Bay Sands in Singapore. The company's integrated resorts feature accommodations, gaming, entertainment and retail malls, convention and exhibition facilities, celebrity chef restaurants, and other amenities.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Las Vegas Sands Corp.?
Las Vegas Sands Corp. tiene una capitalización de mercado de $38.20 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece LVS?
Las Vegas Sands Corp. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Resorts & Casinos, y cotiza en NYSE bajo el ticker LVS.
¿LVS está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Las Vegas Sands Corp. — El precio actual está 3.7% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $54.80
- Precio actual: $56.85
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para LVS?
El consenso de 19 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $69.14, lo que implica un potencial de alza del 21.6% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $78.50
- Objetivo más bajo: $58.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Las Vegas Sands Corp. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Las Vegas Sands Corp.:
- Crecimiento de ingresos este año: 6.2%
- Crecimiento de EPS este año: 3.6%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: 12.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Las Vegas Sands Corp.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $13.0B | Rising |
| Net Income | $1.6B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.8B | Rising |
| Gross Margin | 49.8% | Rising |
¿Cuál es el P/E de LVS?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 24.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 16.1x
- P/E justo de FairValueLabs: 20.6x
¿LVS es una acción volátil?
Las Vegas Sands Corp. tiene un beta de 0.89, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Las Vegas Sands Corp.?
Balance general de Las Vegas Sands Corp.:
- Efectivo total: $3.84 mil millones
- Deuda total: $16.03 mil millones
- Efectivo neto: $-12.19 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Las Vegas Sands Corp.?
El flujo de caja libre de Las Vegas Sands Corp. en los últimos 12 meses es $1.97 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $3.02 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Las Vegas Sands Corp. paga dividendos? ¿Son seguros?
Las Vegas Sands Corp. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.8%
- Ratio de pago: 42.5%
- Años consecutivos de dividendo: 13 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -37.2%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿Las Vegas Sands Corp. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Las Vegas Sands Corp. es 2.50, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Las Vegas Sands Corp. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Las Vegas Sands Corp. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de LVS?
El ROE (retorno sobre capital) de Las Vegas Sands Corp. es 73.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de LVS?
Las acciones de LVS se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker LVS
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿LVS es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Las Vegas Sands Corp. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Las Vegas Sands Corp.?
El CEO actual de Las Vegas Sands Corp. es Mr. Patrick Dumont.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de LVS?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.35
- EPS estimado (próximos 12 meses): $3.52
- EPS consenso de analistas (este año): $3.12
- EPS consenso de analistas (próximo año): $3.52
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de LVS: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico