Wynn Resorts, Limited(WYNN) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Consumer Cyclical · Resorts & Casinos
¿Es Wynn Resorts, Limited una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Wynn Resorts, Limited es 1.23, ubicándose en la zona de riesgo. Nuestro estimado de valor justo es $97.52 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.3/5.
¿Podría Wynn Resorts, Limited ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.23 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de WYNN?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0794 | 1.2 | 0.1 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.1109 | 1.4 | -0.16 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0869 | 3.3 | 0.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.7605 | 0.6 | 0.46 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5445 | 1.0 | 0.54 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de WYNN?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 0.61 | Riesgo |
| 2023 | 1.11 | Riesgo |
| 2024 | 1.3 | Riesgo |
| 2025 | 1.23 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de WYNN en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Wynn Resorts, Limited?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.87 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $3.14 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $4.72 | Consenso de 18 analistas |
| P/E histórico | 29.7x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 25.2x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $135.89 (18 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Wynn Resorts, Limited una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de WYNN?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de WYNN?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -0.4% | — |
| 2023 | 9.0% | Rising |
| 2024 | 12.9% | Rising |
| 2025 | 11.1% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Wynn Resorts, Limited?
¿Puede Wynn Resorts, Limited mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 28.6%. FCF covers the dividend -265.5x. 18 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Wynn Resorts, Limited
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.1B | $7.1B | $3.8B | Rising |
| Net Income | $0.3B | $0.5B | −$0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.7B | $1.0B | −$0.4B | Rising |
| Gross Margin | 41.4% | 43.5% | 36.4% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de WYNN
WYNN fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.05. Ingresos estimados: $1.85 mil millones. Nuestro valor justo actual es $97.52 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
WYNN consenso de analistas: 95% alcista (18/19)
3 compra fuerte, 15 compra, 1 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $135.89 (potencial de alza del 31.2%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $97.52.
WYNN supera estimado de EPS por 5.5%
EPS reportado: $1.25, estimado $1.18. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $97.52 (potencial a la baja de 5.9% respecto al precio actual).
WYNN no alcanza estimado de EPS por 20.7%
EPS reportado: $1.17, estimado $1.48. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $97.52.
WYNN no alcanza estimado de EPS por 25.4%
EPS reportado: $0.86, estimado $1.15. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $97.52.
WYNN no alcanza estimado de EPS por 8.8%
EPS reportado: $1.09, estimado $1.20. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $97.52.
WYNN no alcanza estimado de EPS por 14.0%
EPS reportado: $1.07, estimado $1.24. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $97.52.
WYNN supera estimado de EPS por 91.1%
EPS reportado: $2.42, estimado $1.27. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $97.52 (potencial a la baja de 5.9% respecto al precio actual).
WYNN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
WYNN presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
WYNN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
WYNN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
WYNN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
WYNN presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
WYNN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
WYNN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
WYNN presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
WYNN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
WYNN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
WYNN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Wynn Resorts, Limited
¿Cuál es el precio actual de Wynn Resorts, Limited?
Wynn Resorts, Limited (WYNN) cerró recientemente a $103.60 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Wynn Resorts, Limited?
Wynn Resorts, Limited designs, develops, and operates integrated resorts. It operates in four segments: Wynn Palace, Wynn Macau, Las Vegas Operations, and Encore Boston Harbor. The Wynn Palace segment operates casino space, private gaming salons, and sky casinos; a luxury hotel tower with suites and villas, as well as a health club, spa, salon, and pool; food and beverage outlets; retail space; meeting and convention space; and a performance lake, an immersive entertainment center, Western and Asian art displays, and a gondola ride.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Wynn Resorts, Limited?
Wynn Resorts, Limited tiene una capitalización de mercado de $10.75 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece WYNN?
Wynn Resorts, Limited pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Resorts & Casinos, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker WYNN.
¿WYNN está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Wynn Resorts, Limited — El precio actual está 6.2% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $97.52
- Precio actual: $103.60
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para WYNN?
El consenso de 18 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $135.89, lo que implica un potencial de alza del 31.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $150.00
- Objetivo más bajo: $118.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Wynn Resorts, Limited están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Wynn Resorts, Limited:
- Crecimiento de ingresos este año: 5.0%
- Crecimiento de EPS este año: 12.7%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.2%
- Crecimiento de EPS próximo año: 12.8%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Wynn Resorts, Limited?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $7.1B | Rising |
| Net Income | $0.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 41.4% | Rising |
¿Cuál es el P/E de WYNN?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 29.7x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 19.2x
- P/E justo de FairValueLabs: 25.2x
¿WYNN es una acción volátil?
Wynn Resorts, Limited tiene un beta de 1.01, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Wynn Resorts, Limited?
Balance general de Wynn Resorts, Limited:
- Efectivo total: $1.80 mil millones
- Deuda total: $12.16 mil millones
- Efectivo neto: $-10.36 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Wynn Resorts, Limited?
El flujo de caja libre de Wynn Resorts, Limited en los últimos 12 meses es $356.9 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.37 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Wynn Resorts, Limited paga dividendos? ¿Son seguros?
Wynn Resorts, Limited paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.9%
- Ratio de pago: 28.6%
- Años consecutivos de dividendo: 18 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -33.2%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿Wynn Resorts, Limited tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Wynn Resorts, Limited es 1.23, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Wynn Resorts, Limited tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Wynn Resorts, Limited tiene una calificación de 3.3/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Dónde puedo comprar acciones de WYNN?
Las acciones de WYNN se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker WYNN
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿WYNN es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Wynn Resorts, Limited como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Wynn Resorts, Limited?
El CEO actual de Wynn Resorts, Limited es Mr. Craig Scott Billings.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de WYNN?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $3.49
- EPS estimado (próximos 12 meses): $5.40
- EPS consenso de analistas (este año): $4.72
- EPS consenso de analistas (próximo año): $5.19
Otras empresas del sector Consumer Cyclical analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de WYNN: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico