Ford Motor Company(F) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
¿Es Ford Motor Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Ford Motor Company es 0.82, ubicándose en la zona de riesgo. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría Ford Motor Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 0.82 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de F?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0297 | 1.2 | 0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0778 | 1.4 | 0.11 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0363 | 3.3 | -0.12 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.2414 | 0.6 | 0.14 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6476 | 1.0 | 0.65 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de F?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.03 | Riesgo |
| 2023 | 1.11 | Riesgo |
| 2024 | 1.14 | Riesgo |
| 2025 | 0.82 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de F en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Ford Motor Company?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Ford Motor Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de F?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de F?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -0.9% | — |
| 2023 | 2.8% | Rising |
| 2024 | 4.1% | Rising |
| 2025 | -5.3% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Ford Motor Company?
¿Puede Ford Motor Company mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 64.1%. FCF covers the dividend -0.0x. 49 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Ford Motor Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $187.3B | $185.0B | $158.1B | Rising |
| Net Income | −$8.2B | $5.9B | −$2.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $12.5B | $6.7B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 0.9% | 8.4% | 10.9% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de F
F fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $0.34. Ingresos estimados: $44.77 mil millones.
F consenso de analistas: 19% alcista (4/21)
1 compra fuerte, 3 compra, 16 mantener, 1 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $14.35 (potencial de baja del 6.5%).
F supera estimado de EPS por 256.6%
EPS reportado: $0.66, estimado $0.19.
F no alcanza estimado de EPS por 32.9%
EPS reportado: $0.13, estimado $0.19.
F supera estimado de EPS por 25.4%
EPS reportado: $0.45, estimado $0.36.
F supera estimado de EPS por 11.1%
EPS reportado: $0.37, estimado $0.33.
F supera estimado de EPS por 557.0%
EPS reportado: $0.14, estimado $0.02.
F supera estimado de EPS por 20.4%
EPS reportado: $0.39, estimado $0.32.
F presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
F presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
F presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
F presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
F presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
F presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
F presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
F presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
F presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
F presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
F presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
F presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Ford Motor Company
¿Cuál es el precio actual de Ford Motor Company?
Ford Motor Company (F) cerró recientemente a $15.34 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Ford Motor Company?
Ford Motor Company develops, delivers, and services Ford trucks, sport utility vehicles, commercial vans and cars, and Lincoln luxury vehicles in the United States, Canada, the United Kingdom, Mexico, and internationally. It operates through Ford Blue, Ford Model e, Ford Pro, and Ford Credit segments. It sells Ford and Lincoln internal combustion engine and hybrid vehicles, electric vehicles, service parts, accessories, and digital services for retail customers; develops EV and digital vehicle technologies, and software; and provides telematics and EV charging solutions.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Ford Motor Company?
Ford Motor Company tiene una capitalización de mercado de $61.13 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece F?
Ford Motor Company pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Auto Manufacturers, y cotiza en NYSE bajo el ticker F.
¿F está sobrevalorada o infravalorada?
Ford Motor Company no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para F?
El consenso de 20 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $14.35, lo que implica un potencial de baja del 6.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $20.00
- Objetivo más bajo: $10.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Ford Motor Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Ford Motor Company:
- Crecimiento de ingresos este año: 1.0%
- Crecimiento de EPS este año: 50.2%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 1.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 12.1%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Ford Motor Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $187.3B | Rising |
| Net Income | −$8.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $12.5B | Rising |
| Gross Margin | 0.9% | Declining |
¿Cuál es el P/E de F?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): 8.3x
¿F es una acción volátil?
Ford Motor Company tiene un beta de 1.66, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Ford Motor Company?
Balance general de Ford Motor Company:
- Efectivo total: $21.78 mil millones
- Deuda total: $159.51 mil millones
- Efectivo neto: $-137.73 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Ford Motor Company?
El flujo de caja libre de Ford Motor Company en los últimos 12 meses es $-2.25 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $18.92 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Ford Motor Company paga dividendos? ¿Son seguros?
Ford Motor Company paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 3.8%
- Ratio de pago: 64.1%
- Años consecutivos de dividendo: 49 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 24.6%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: C
¿Ford Motor Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Ford Motor Company es 0.82, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Ford Motor Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Ford Motor Company tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de F?
El ROE (retorno sobre capital) de Ford Motor Company es -14.8%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de F?
Las acciones de F se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker F
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿F es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Ford Motor Company como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Ford Motor Company?
El CEO actual de Ford Motor Company es Mr. James Duncan Farley Jr..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de F?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-1.55
- EPS estimado (próximos 12 meses): $1.84
- EPS consenso de analistas (este año): $1.64
- EPS consenso de analistas (próximo año): $1.84
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de F: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico