Ford Motor Company (F) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
Ford Motor Company现在是安全的投资标的吗？
Ford Motor Company的 Altman Z-Score 为 0.79，处于危险区。 该股票暂无足够数据计算公允价值。 护城河评级：2.3/5 星。
Ford Motor Company会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 0.79 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了F的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0297 | 1.2 | 0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0778 | 1.4 | 0.11 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0363 | 3.3 | -0.12 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.2001 | 0.6 | 0.12 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6476 | 1.0 | 0.65 |
F的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 1.0 | 危险 |
| 2023 | 1.09 | 危险 |
| 2024 | 1.11 | 危险 |
| 2025 | 0.79 | 危险 |
来源：根据F在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
Ford Motor Company的真实价值是多少？
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
Ford Motor Company是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 2.3/5.
哪些因素构成了F的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
F的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | -0.9% | — |
| 2023 | 2.8% | Rising |
| 2024 | 4.1% | Rising |
| 2025 | -5.3% | Declining |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
Ford Motor Company的股息安全吗？
Ford Motor Company负担得起现有股息水平吗？
Payout ratio is 64.1%. FCF covers the dividend -0.0x. 49 consecutive years of payments.
Ford Motor Company关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $187.3B | $185.0B | $158.1B | Rising |
| Net Income | −$8.2B | $5.9B | −$2.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $12.5B | $6.7B | −$0.0B | Rising |
| Gross Margin | 0.9% | 8.4% | 10.9% | Declining |
影响我们F分析的近期事件
F 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$0.19。 营收预期：$38.95亿。
F 分析师共识：27% 看多（6/22位分析师）
3 强烈买入、3 买入、15 持有、1 卖出、0 强烈卖出。 一致目标价：$13.85（上涨空间 9.7%）。
F 每股收益不及预期 32.9%
实际 EPS：$0.13，预期 $0.19。
F 每股收益超预期 25.4%
实际 EPS：$0.45，预期 $0.36。
F 每股收益超预期 11.1%
实际 EPS：$0.37，预期 $0.33。
F 每股收益超预期 557.0%
实际 EPS：$0.14，预期 $0.02。
F 每股收益超预期 20.4%
实际 EPS：$0.39，预期 $0.32。
F 提交重大事项公告（8-K）
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包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
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关于Ford Motor Company的常见问题
Ford Motor Company今天的股价是多少？
Ford Motor Company（F）的最新收盘价为 $12.63，在 NYSE 交易所上市。
Ford Motor Company是做什么的？
Ford Motor Company develops, delivers, and services Ford trucks, sport utility vehicles, commercial vans and cars, and Lincoln luxury vehicles in the United States, Canada, the United Kingdom, Mexico, and internationally. It operates through Ford Blue, Ford Model e, Ford Pro, and Ford Credit segments. It sells Ford and Lincoln internal combustion engine and hybrid vehicles, electric vehicles, service parts, accessories, and digital services for retail customers; develops EV and digital vehicle technologies, and software; and provides telematics and EV charging solutions.
Ford Motor Company的市值是多少？
Ford Motor Company 的市值为 $50.66亿，属于Consumer Cyclical行业的 大盘股。
F属于什么行业？
Ford Motor Company 属于 Consumer Cyclical 板块下的 Auto Manufacturers 行业，在 NYSE 以 F 代码交易。
F的股价被高估还是低估了？
由于 Ford Motor Company 的盈利数据不足，我们暂时无法给出可靠的公允价值估算。盈利历史不稳定的股票难以用传统模型估值。
F的分析师目标价是多少？
20 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $13.85，较当前股价有 9.7% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$18.00
- 分析师最低目标价：$10.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
Ford Motor Company的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 Ford Motor Company 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：0.4%
- 本年度 EPS 增长预期：38.6%
- 下一年度营收增长预期：1.2%
- 下一年度 EPS 增长预期：23.8%
Ford Motor Company有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $187.3B | Rising |
| Net Income | −$8.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $12.5B | Rising |
| Gross Margin | 0.9% | Declining |
F的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：6.8x
F的股价波动大吗？
Ford Motor Company 的贝塔系数为 1.71，波动性显著高于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
Ford Motor Company有多少现金和负债？
Ford Motor Company 的资产负债表显示：
- 现金总额：$28.43亿
- 负债总额：$165.74亿
- 净现金头寸：$-137.31亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
Ford Motor Company的自由现金流是多少？
Ford Motor Company 过去十二个月的自由现金流为 $1.76亿（来自 $21.28亿 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
Ford Motor Company有分红吗？分红安全吗？
Ford Motor Company 定期向股东派发股息。关键指标如下：
- 股息率：4.7%
- 派息率：64.1%
- 连续派息年数：49
- 5 年股息增长率：8.5%
- FairValueLabs 安全评级：C
Ford Motor Company有破产风险吗？
Ford Motor Company 的 Altman Z-Score 为 0.79，处于危险区（低于 1.8）——破产风险较高。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
Ford Motor Company有持久的竞争优势吗？
Ford Motor Company 在我们的护城河分析中获得 2.3/5 星（Weak moat）：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：2/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
F的净资产收益率（ROE）是多少？
Ford Motor Company 的净资产收益率为 -20.2%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买F的股票？
F 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 F
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
F是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 Ford Motor Company 归类为Value-Speculation。该公司具备部分价值投资特征，但同时存在较高的风险因素，属于投机性质。建议深入调研后再做决策。
Ford Motor Company的 CEO 是谁？
Ford Motor Company 现任 CEO 为 Mr. James Duncan Farley Jr.。
F的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$-2.06
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$1.87
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$1.51
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$1.87
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。