Rivian Automotive, Inc. (RIVN) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NMS · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
Rivian Automotive, Inc.现在是安全的投资标的吗？
Rivian Automotive, Inc.的 Altman Z-Score 为 -1.24，处于危险区。 该股票暂无足够数据计算公允价值。 护城河评级：2.3/5 星。
Rivian Automotive, Inc.会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of -1.24 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了RIVN的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3296 | 1.2 | 0.4 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -1.8132 | 1.4 | -2.54 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.2251 | 3.3 | -0.74 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.1436 | 0.6 | 1.29 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3624 | 1.0 | 0.36 |
RIVN的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 1.8 | 灰色 |
| 2023 | 0.12 | 危险 |
| 2024 | -0.6 | 危险 |
| 2025 | -1.24 | 危险 |
来源：根据RIVN在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
Rivian Automotive, Inc.的真实价值是多少？
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
Rivian Automotive, Inc.是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 2.3/5.
哪些因素构成了RIVN的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
RIVN的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | -44.2% | — |
| 2023 | -38.4% | Rising |
| 2024 | -40.2% | Declining |
| 2025 | -37.1% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
Rivian Automotive, Inc.的股息安全吗？
Rivian Automotive, Inc.关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.4B | $5.0B | $1.7B | Rising |
| Net Income | −$3.6B | −$4.7B | −$6.8B | Rising |
| Free Cash Flow | −$2.5B | −$2.9B | −$6.4B | Rising |
| Gross Margin | 2.7% | N/A | N/A | — |
影响我们RIVN分析的近期事件
RIVN 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$-0.60。 营收预期：$1.37亿。
RIVN 分析师共识：42% 看多（11/26位分析师）
3 强烈买入、8 买入、10 持有、3 卖出、2 强烈卖出。 一致目标价：$18.16（上涨空间 2.4%）。
RIVN 每股收益超预期 16.6%
实际 EPS：$-0.66，预期 $-0.79。
RIVN 每股收益不及预期 11.3%
实际 EPS：$-0.96，预期 $-0.86。
RIVN 每股收益不及预期 24.7%
实际 EPS：$-0.97，预期 $-0.78。
RIVN 每股收益超预期 48.0%
实际 EPS：$-0.48，预期 $-0.92。
RIVN 每股收益超预期 9.6%
实际 EPS：$-0.70，预期 $-0.77。
RIVN 提交重大事项公告（8-K）
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RIVN 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
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关于Rivian Automotive, Inc.的常见问题
Rivian Automotive, Inc.今天的股价是多少？
Rivian Automotive, Inc.（RIVN）的最新收盘价为 $17.74，在 NASDAQ 交易所上市。
Rivian Automotive, Inc.是做什么的？
Rivian Automotive, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells category-defining electric vehicles. It operates through two segments, Automotive, and Software and Services. It offers consumer vehicles, including a two-row, five-passenger pickup truck under the R1T brand; and a three-row, seven-passenger sport utility vehicle under the R1S name.
Rivian Automotive, Inc.的市值是多少？
Rivian Automotive, Inc. 的市值为 $22.02亿，属于Consumer Cyclical行业的 大盘股。
RIVN属于什么行业？
Rivian Automotive, Inc. 属于 Consumer Cyclical 板块下的 Auto Manufacturers 行业，在 NASDAQ 以 RIVN 代码交易。
RIVN的股价被高估还是低估了？
由于 Rivian Automotive, Inc. 的盈利数据不足，我们暂时无法给出可靠的公允价值估算。盈利历史不稳定的股票难以用传统模型估值。
RIVN的分析师目标价是多少？
25 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $18.16，较当前股价有 2.4% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$25.00
- 分析师最低目标价：$9.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
Rivian Automotive, Inc.的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 Rivian Automotive, Inc. 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：30.5%
- 本年度 EPS 增长预期：3.8%
- 下一年度营收增长预期：64.0%
- 下一年度 EPS 增长预期：18.6%
Rivian Automotive, Inc.有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $5.4B | Rising |
| Net Income | −$3.6B | Rising |
| Free Cash Flow | −$2.5B | Rising |
| Gross Margin | 2.7% | — |
RIVN的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：-9.1x
RIVN的股价波动大吗？
Rivian Automotive, Inc. 的贝塔系数为 1.69，波动性显著高于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
Rivian Automotive, Inc.有多少现金和负债？
Rivian Automotive, Inc. 的资产负债表显示：
- 现金总额：$6.08亿
- 负债总额：$5.19亿
- 净现金头寸：$887.0百万
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
Rivian Automotive, Inc.的自由现金流是多少？
Rivian Automotive, Inc. 过去十二个月的自由现金流为 $-794.9百万（来自 $-779.0百万 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
Rivian Automotive, Inc.有分红吗？
Rivian Automotive, Inc. 目前不向股东派发股息。公司可能将全部利润再投资于业务增长，或已暂停派息。
Rivian Automotive, Inc.有破产风险吗？
Rivian Automotive, Inc. 的 Altman Z-Score 为 -1.24，处于危险区（低于 1.8）——破产风险较高。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
Rivian Automotive, Inc.有持久的竞争优势吗？
Rivian Automotive, Inc. 在我们的护城河分析中获得 2.3/5 星（Weak moat）：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：2/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
RIVN的净资产收益率（ROE）是多少？
Rivian Automotive, Inc. 的净资产收益率为 -65.0%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买RIVN的股票？
RIVN 的股票可通过任何提供 NASDAQ 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 RIVN
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
RIVN是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 Rivian Automotive, Inc. 归类为Pure Speculation。该公司缺乏价值投资通常所需的财务稳定性或估值安全边际，被视为高风险标的。
Rivian Automotive, Inc.的 CEO 是谁？
Rivian Automotive, Inc. 现任 CEO 为 Mr. Robert Joseph Scaringe Ph.D.。
RIVN的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$-3.07
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$-1.94
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$-2.95
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$-2.40
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。