Lucid Group, Inc.(LCID) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Consumer Cyclical · Auto Manufacturers
¿Es Lucid Group, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Lucid Group, Inc. es -3.18, ubicándose en la zona de riesgo. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Lucid Group, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of -3.18 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de LCID?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0791 | 1.2 | 0.09 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -1.8613 | 1.4 | -2.61 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.3106 | 3.3 | -1.02 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.3299 | 0.6 | 0.2 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.1614 | 1.0 | 0.16 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de LCID?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | -0.73 | Riesgo |
| 2023 | -1.75 | Riesgo |
| 2024 | -1.98 | Riesgo |
| 2025 | -3.18 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de LCID en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Lucid Group, Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Lucid Group, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de LCID?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de LCID?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -20.1% | — |
| 2023 | -40.5% | Declining |
| 2024 | -44.6% | Declining |
| 2025 | -75.8% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Lucid Group, Inc.?
Indicadores financieros clave de Lucid Group, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.4B | $0.8B | $0.6B | Rising |
| Net Income | −$2.7B | −$2.7B | −$1.3B | Declining |
| Free Cash Flow | −$3.8B | −$2.9B | −$3.3B | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de LCID
LCID informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $-2.09. Estimación de ingresos: $388.9M.
LCID consenso de analistas: 17% alcista (2/12 analistas)
0 Compra fuerte, 2 Compra, 7 Mantener, 1 Venta, 2 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $12.86 (86.1% potencial alcista).
LCID presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
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LCID no alcanzó estimaciones de EPS por 15.2%
EPS reportado: $-3.08 vs estimación $-2.67.
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LCID presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
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LCID no alcanzó estimaciones de EPS por 20.6%
EPS reportado: $-2.65 vs estimación $-2.20.
LCID presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
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LCID stock split 0:1
Los splits de acciones no cambian el valor fundamental, pero afectan las métricas por acción. Nuestros modelos se ajustan automáticamente.
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LCID no alcanzó estimaciones de EPS por 10.8%
EPS reportado: $-2.40 vs estimación $-2.17.
LCID presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
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LCID superó estimaciones de EPS por 14.1%
EPS reportado: $-2.00 vs estimación $-2.33.
LCID presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
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LCID superó estimaciones de EPS por 22.8%
EPS reportado: $-2.20 vs estimación $-2.85.
LCID presentó reporte 8-K (evento relevante)
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LCID presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
LCID presentó reporte 8-K (evento relevante)
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LCID presentó reporte 8-K (evento relevante)
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LCID presentó reporte 8-K (evento relevante)
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Preguntas frecuentes sobre Lucid Group, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Lucid Group, Inc.?
Lucid Group, Inc. (LCID) cerró recientemente a $6.91 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Lucid Group, Inc.?
Lucid Group, Inc., a technology company, designs, develops, manufactures, and sells electric vehicles (EV), EV powertrains, and battery systems. It provides Lucid Air sedan and Lucid Gravity SUV. It also designs and develops proprietary software in-house for Lucid vehicles.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Lucid Group, Inc.?
Lucid Group, Inc. tiene una capitalización de mercado de $2.53 mil millones, clasificada como mediana capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece LCID?
Lucid Group, Inc. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Auto Manufacturers, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker LCID.
¿LCID está sobrevalorada o infravalorada?
Lucid Group, Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para LCID?
El consenso de 11 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $12.86, lo que implica un potencial de alza del 86.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $30.00
- Objetivo más bajo: $7.50
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Lucid Group, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Lucid Group, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 65.9%
- Crecimiento de EPS este año: 29.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 95.5%
- Crecimiento de EPS próximo año: 41.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Lucid Group, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $1.4B | Rising |
| Net Income | −$2.7B | Declining |
| Free Cash Flow | −$3.8B | Declining |
¿Cuál es el P/E de LCID?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): -1.6x
¿LCID es una acción volátil?
Lucid Group, Inc. tiene un beta de 1.16, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Lucid Group, Inc.?
Balance general de Lucid Group, Inc.:
- Efectivo total: $1.63 mil millones
- Deuda total: $3.20 mil millones
- Efectivo neto: $-1.57 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Lucid Group, Inc.?
El flujo de caja libre de Lucid Group, Inc. en los últimos 12 meses es $-2.40 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $-2.93 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Lucid Group, Inc. paga dividendos?
Lucid Group, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Lucid Group, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Lucid Group, Inc. es -3.18, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Lucid Group, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Lucid Group, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de LCID?
El ROE (retorno sobre capital) de Lucid Group, Inc. es -66.0%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de LCID?
Las acciones de LCID se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker LCID
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿LCID es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Lucid Group, Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de Lucid Group, Inc.?
El CEO actual de Lucid Group, Inc. es Mr. Marc Winterhoff.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de LCID?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-12.09
- EPS estimado (próximos 12 meses): $-4.21
- EPS consenso de analistas (este año): $-7.16
- EPS consenso de analistas (próximo año): $-4.18
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de LCID: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico