AutoZone, Inc.(AZO) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Parts
¿Es AutoZone, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de AutoZone, Inc. es 2.8, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $2820.95 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría AutoZone, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.8 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de AZO?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0609 | 1.2 | -0.07 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.2054 | 1.4 | -0.29 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1871 | 3.3 | 0.62 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.6122 | 0.6 | 1.57 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.9785 | 1.0 | 0.98 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de AZO?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.39 | Segura |
| 2023 | 3.18 | Segura |
| 2024 | 2.98 | Gris |
| 2025 | 2.8 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de AZO en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente AutoZone, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $131.82 | Modelo propio: datos de resultados reportados (2 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $144.87 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $148.43 | Consenso de 23 analistas |
| P/E histórico | 25.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 21.4x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En declive | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $4,204.74 (23 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene AutoZone, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de AZO?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de AZO?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 60.0% | — |
| 2023 | 60.0% | Stable |
| 2024 | 60.0% | Stable |
| 2025 | 60.0% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de AutoZone, Inc.?
Indicadores financieros clave de AutoZone, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $18.9B | $18.5B | $16.3B | Rising |
| Net Income | $2.5B | $2.7B | $2.4B | Stable |
| Free Cash Flow | $1.8B | $1.9B | $2.5B | Declining |
| Gross Margin | 52.6% | 53.1% | 52.1% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de AZO
AZO informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $36.03. Estimación de ingresos: $4.86B. Nuestro valor justo actual: $2820.95 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
AZO consenso de analistas: 81% alcista (21/26 analistas)
4 Compra fuerte, 17 Compra, 4 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $4204.74 (17.1% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $2820.95.
AZO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
AZO superó estimaciones de EPS por 1.2%
EPS reportado: $27.63 vs estimación $27.29. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $2820.95 (21.4% por debajo del precio actual).
AZO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AZO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
AZO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AZO no alcanzó estimaciones de EPS por 4.0%
EPS reportado: $31.04 vs estimación $32.35. Nuestro valor justo de $2820.95 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
AZO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AZO presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
AZO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AZO no alcanzó estimaciones de EPS por 3.9%
EPS reportado: $48.71 vs estimación $50.68. Nuestro valor justo de $2820.95 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
AZO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AZO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AZO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
AZO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AZO no alcanzó estimaciones de EPS por 4.5%
EPS reportado: $35.36 vs estimación $37.01. Nuestro valor justo de $2820.95 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
AZO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AZO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AZO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AZO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
AZO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
AZO no alcanzó estimaciones de EPS por 2.4%
EPS reportado: $28.29 vs estimación $28.97. Nuestro valor justo de $2820.95 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
AZO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre AutoZone, Inc.
¿Cuál es el precio actual de AutoZone, Inc.?
AutoZone, Inc. (AZO) cerró recientemente a $3589.99 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace AutoZone, Inc.?
AutoZone, Inc. operates as a retailer and distributor of automotive replacement parts and accessories in the United States, Mexico, and Brazil. It offers a product line for cars, sport utility vehicles, vans, and light duty trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products.
¿Cuál es la capitalización de mercado de AutoZone, Inc.?
AutoZone, Inc. tiene una capitalización de mercado de $59.48 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece AZO?
AutoZone, Inc. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Auto Parts, y cotiza en NYSE bajo el ticker AZO.
¿AZO está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, AutoZone, Inc. — El precio actual está 27.3% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $2820.95
- Precio actual: $3589.99
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para AZO?
El consenso de 23 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $4204.74, lo que implica un potencial de alza del 17.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $4800.00
- Objetivo más bajo: $3000.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de AutoZone, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para AutoZone, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 8.4%
- Crecimiento de EPS este año: 2.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 7.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 17.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de AutoZone, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $18.9B | Rising |
| Net Income | $2.5B | Stable |
| Free Cash Flow | $1.8B | Declining |
| Gross Margin | 52.6% | Stable |
¿Cuál es el P/E de AZO?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 25.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 20.5x
- P/E justo de FairValueLabs: 21.4x
¿AZO es una acción volátil?
AutoZone, Inc. tiene un beta de 0.41, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene AutoZone, Inc.?
Balance general de AutoZone, Inc.:
- Efectivo total: $314.0 millones
- Deuda total: $12.84 mil millones
- Efectivo neto: $-12.53 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de AutoZone, Inc.?
El flujo de caja libre de AutoZone, Inc. en los últimos 12 meses es $853.7 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $3.04 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿AutoZone, Inc. paga dividendos?
AutoZone, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿AutoZone, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de AutoZone, Inc. es 2.80, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿AutoZone, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de AutoZone, Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Dónde puedo comprar acciones de AZO?
Las acciones de AZO se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker AZO
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿AZO es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a AutoZone, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de AutoZone, Inc.?
El CEO actual de AutoZone, Inc. es Mr. Philip B. Daniele III.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de AZO?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $142.88
- EPS estimado (próximos 12 meses): $174.81
- EPS consenso de analistas (este año): $148.43
- EPS consenso de analistas (próximo año): $174.57
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de AZO: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico