AutoZone, Inc.(AZO) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Cyclical · Auto Parts
¿Es AutoZone, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de AutoZone, Inc. es 2.56, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $2404.26 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría AutoZone, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.56 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de AZO?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0609 | 1.2 | -0.07 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.2054 | 1.4 | -0.29 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1871 | 3.3 | 0.62 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.2156 | 0.6 | 1.33 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.9785 | 1.0 | 0.98 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de AZO?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.1 | Segura |
| 2023 | 2.91 | Gris |
| 2024 | 2.73 | Gris |
| 2025 | 2.56 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de AZO en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente AutoZone, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $133.57 | Modelo propio: datos de resultados reportados (3 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $144.87 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $151.03 | Consenso de 23 analistas |
| P/E histórico | 21.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 18.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En declive | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $3,937.61 (23 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene AutoZone, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de AZO?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de AZO?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 60.0% | — |
| 2023 | 60.0% | Stable |
| 2024 | 60.0% | Stable |
| 2025 | 60.0% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de AutoZone, Inc.?
Indicadores financieros clave de AutoZone, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $18.9B | $18.5B | $16.3B | Rising |
| Net Income | $2.5B | $2.7B | $2.4B | Stable |
| Free Cash Flow | $1.8B | $1.9B | $2.5B | Declining |
| Gross Margin | 52.6% | 53.1% | 52.1% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de AZO
AZO fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $36.22. Ingresos estimados: $4.86 mil millones. Nuestro valor justo actual es $2404.26 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
AZO consenso de analistas: 85% alcista (22/26)
5 compra fuerte, 17 compra, 4 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $3937.61 (potencial de alza del 27.8%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $2404.26.
AZO supera estimado de EPS por 5.3%
EPS reportado: $38.07, estimado $36.17. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $2404.26 (potencial a la baja de 22.0% respecto al precio actual).
AZO supera estimado de EPS por 1.2%
EPS reportado: $27.63, estimado $27.29. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $2404.26 (potencial a la baja de 22.0% respecto al precio actual).
AZO no alcanza estimado de EPS por 4.0%
EPS reportado: $31.04, estimado $32.35. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $2404.26.
AZO no alcanza estimado de EPS por 3.9%
EPS reportado: $48.71, estimado $50.68. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $2404.26.
AZO no alcanza estimado de EPS por 4.5%
EPS reportado: $35.36, estimado $37.01. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $2404.26.
AZO no alcanza estimado de EPS por 3.1%
EPS reportado: $28.29, estimado $29.20. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $2404.26.
AZO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AZO presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
AZO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AZO presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
AZO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AZO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AZO presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
AZO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AZO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AZO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AZO presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
AZO presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre AutoZone, Inc.
¿Cuál es el precio actual de AutoZone, Inc.?
AutoZone, Inc. (AZO) cerró recientemente a $3081.94 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace AutoZone, Inc.?
AutoZone, Inc. operates as a retailer and distributor of automotive replacement parts and accessories in the United States, Mexico, and Brazil. It offers a product line for cars, sport utility vehicles, vans, and light duty trucks, including new and remanufactured automotive hard parts, maintenance items, accessories, and non-automotive products.
¿Cuál es la capitalización de mercado de AutoZone, Inc.?
AutoZone, Inc. tiene una capitalización de mercado de $50.45 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece AZO?
AutoZone, Inc. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Auto Parts, y cotiza en NYSE bajo el ticker AZO.
¿AZO está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, AutoZone, Inc. — El precio actual está 28.2% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $2404.26
- Precio actual: $3081.94
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para AZO?
El consenso de 23 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $3937.61, lo que implica un potencial de alza del 27.8% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $4800.00
- Objetivo más bajo: $3200.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de AutoZone, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para AutoZone, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 8.1%
- Crecimiento de EPS este año: 4.2%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 7.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 16.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de AutoZone, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $18.9B | Rising |
| Net Income | $2.5B | Stable |
| Free Cash Flow | $1.8B | Declining |
| Gross Margin | 52.6% | Stable |
¿Cuál es el P/E de AZO?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 21.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 17.6x
- P/E justo de FairValueLabs: 18.0x
¿AZO es una acción volátil?
AutoZone, Inc. tiene un beta de 0.44, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene AutoZone, Inc.?
Balance general de AutoZone, Inc.:
- Efectivo total: $253.7 millones
- Deuda total: $12.75 mil millones
- Efectivo neto: $-12.50 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿AutoZone, Inc. paga dividendos?
AutoZone, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿AutoZone, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de AutoZone, Inc. es 2.56, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿AutoZone, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de AutoZone, Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Dónde puedo comprar acciones de AZO?
Las acciones de AZO se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker AZO
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿AZO es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a AutoZone, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de AZO?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $145.43
- EPS estimado (próximos 12 meses): $175.35
- EPS consenso de analistas (este año): $151.03
- EPS consenso de analistas (próximo año): $175.24
Otras empresas del sector Consumer Cyclical analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de AZO: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico