Chipotle Mexican Grill, Inc.(CMG) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants
¿Es Chipotle Mexican Grill, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Chipotle Mexican Grill, Inc. es 6.72, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $29.87 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Chipotle Mexican Grill, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 6.72 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de CMG?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.031 | 1.2 | 0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0689 | 1.4 | 0.1 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.2238 | 3.3 | 0.74 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 7.5318 | 0.6 | 4.52 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.3259 | 1.0 | 1.33 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de CMG?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 8.95 | Segura |
| 2023 | 8.63 | Segura |
| 2024 | 7.28 | Segura |
| 2025 | 6.72 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de CMG en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Chipotle Mexican Grill, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $1.14 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $1.14 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $1.14 | Consenso de 35 analistas |
| P/E histórico | 30.8x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 26.2x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $43.80 (35 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Chipotle Mexican Grill, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de CMG?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de CMG?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 51.1% | — |
| 2023 | 53.3% | Rising |
| 2024 | 54.3% | Stable |
| 2025 | 60.0% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Chipotle Mexican Grill, Inc.?
Indicadores financieros clave de Chipotle Mexican Grill, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.9B | $11.3B | $8.6B | Rising |
| Net Income | $1.5B | $1.5B | $0.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.4B | $1.5B | $0.8B | Rising |
| Gross Margin | 25.4% | 26.7% | 23.9% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de CMG
CMG informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.24. Estimación de ingresos: $3.06B. Nuestro valor justo actual: $29.87 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
CMG consenso de analistas: 68% alcista (26/38 analistas)
4 Compra fuerte, 22 Compra, 12 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $43.80 (24.8% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $29.87.
CMG presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
CMG superó estimaciones de EPS por 4.9%
EPS reportado: $0.25 vs estimación $0.24. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $29.87 (14.9% por debajo del precio actual).
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CMG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CMG superó estimaciones de EPS por 0.9%
EPS reportado: $0.29 vs estimación $0.29. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $29.87 (14.9% por debajo del precio actual).
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CMG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CMG superó estimaciones de EPS por 1.3%
EPS reportado: $0.33 vs estimación $0.33. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $29.87 (14.9% por debajo del precio actual).
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CMG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CMG superó estimaciones de EPS por 4.7%
EPS reportado: $0.29 vs estimación $0.28. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $29.87 (14.9% por debajo del precio actual).
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CMG presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
CMG superó estimaciones de EPS por 1.4%
EPS reportado: $0.25 vs estimación $0.25. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $29.87 (14.9% por debajo del precio actual).
CMG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Chipotle Mexican Grill, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Chipotle Mexican Grill, Inc.?
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) cerró recientemente a $35.11 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Chipotle Mexican Grill, Inc.?
Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. It sells food and beverages, such as burritos, burrito bowls, quesadillas, tacos, and salads, as well as kids's meals, chips, and sides. It offers Mexican-inspired meals using responsibly sourced meats, such as chicken, beef, and pork branded as Responsibly Raised.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Chipotle Mexican Grill, Inc.?
Chipotle Mexican Grill, Inc. tiene una capitalización de mercado de $46.43 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece CMG?
Chipotle Mexican Grill, Inc. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Restaurants, y cotiza en NYSE bajo el ticker CMG.
¿CMG está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Chipotle Mexican Grill, Inc. — El precio actual está 17.5% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $29.87
- Precio actual: $35.11
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para CMG?
El consenso de 35 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $43.80, lo que implica un potencial de alza del 24.8% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $53.00
- Objetivo más bajo: $36.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Chipotle Mexican Grill, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Chipotle Mexican Grill, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 8.6%
- Crecimiento de EPS este año: -2.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 11.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 19.4%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Chipotle Mexican Grill, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $11.9B | Rising |
| Net Income | $1.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.4B | Rising |
| Gross Margin | 25.4% | Rising |
¿Cuál es el P/E de CMG?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 30.8x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 25.8x
- P/E justo de FairValueLabs: 26.2x
¿CMG es una acción volátil?
Chipotle Mexican Grill, Inc. tiene un beta de 1.06, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Chipotle Mexican Grill, Inc.?
Balance general de Chipotle Mexican Grill, Inc.:
- Efectivo total: $1.05 mil millones
- Deuda total: $5.08 mil millones
- Efectivo neto: $-4.03 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Chipotle Mexican Grill, Inc.?
El flujo de caja libre de Chipotle Mexican Grill, Inc. en los últimos 12 meses es $1.01 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.11 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Chipotle Mexican Grill, Inc. paga dividendos?
Chipotle Mexican Grill, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Chipotle Mexican Grill, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Chipotle Mexican Grill, Inc. es 6.72, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Chipotle Mexican Grill, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Chipotle Mexican Grill, Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de CMG?
El ROE (retorno sobre capital) de Chipotle Mexican Grill, Inc. es 47.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de CMG?
Las acciones de CMG se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker CMG
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿CMG es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Chipotle Mexican Grill, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Chipotle Mexican Grill, Inc.?
El CEO actual de Chipotle Mexican Grill, Inc. es Mr. Scott Boatwright.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de CMG?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $1.14
- EPS estimado (próximos 12 meses): $1.36
- EPS consenso de analistas (este año): $1.14
- EPS consenso de analistas (próximo año): $1.36
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de CMG: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico