Airbnb, Inc.(ABNB) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Consumer Cyclical · Travel Services
¿Es Airbnb, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Airbnb, Inc. es 4.26, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $101.16 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Airbnb, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 4.26 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ABNB?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.2318 | 1.2 | 0.28 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.2477 | 1.4 | -0.35 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1146 | 3.3 | 0.38 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 5.6652 | 0.6 | 3.4 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5512 | 1.0 | 0.55 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ABNB?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 5.45 | Segura |
| 2023 | 4.69 | Segura |
| 2024 | 4.85 | Segura |
| 2025 | 4.26 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ABNB en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Airbnb, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.60 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $4.03 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $5.08 | Consenso de 36 analistas |
| P/E histórico | 33.0x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 28.1x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En declive | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $156.51 (36 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Airbnb, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ABNB?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ABNB?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 25.1% | — |
| 2023 | 14.9% | Declining |
| 2024 | 24.5% | Rising |
| 2025 | 24.9% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Airbnb, Inc.?
Indicadores financieros clave de Airbnb, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12.2B | $11.1B | $8.4B | Rising |
| Net Income | $2.5B | $2.6B | $1.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $4.6B | $4.5B | $3.4B | Rising |
| Gross Margin | 83.0% | 83.1% | 82.2% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de ABNB
ABNB fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.22. Ingresos estimados: $3.58 mil millones. Nuestro valor justo actual es $101.16 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
ABNB consenso de analistas: 52% alcista (22/42)
4 compra fuerte, 18 compra, 18 mantener, 2 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $156.51 (potencial de alza del 17.0%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $101.16.
ABNB no alcanza estimado de EPS por 14.1%
EPS reportado: $0.26, estimado $0.30. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $101.16.
ABNB no alcanza estimado de EPS por 15.7%
EPS reportado: $0.56, estimado $0.66. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $101.16.
ABNB no alcanza estimado de EPS por 4.8%
EPS reportado: $2.21, estimado $2.32. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $101.16.
ABNB supera estimado de EPS por 9.4%
EPS reportado: $1.03, estimado $0.94. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $101.16 (potencial a la baja de 24.3% respecto al precio actual).
ABNB supera estimado de EPS por 2.0%
EPS reportado: $0.24, estimado $0.24. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $101.16 (potencial a la baja de 24.3% respecto al precio actual).
ABNB supera estimado de EPS por 25.5%
EPS reportado: $0.73, estimado $0.58. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $101.16 (potencial a la baja de 24.3% respecto al precio actual).
ABNB presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
ABNB presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ABNB presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ABNB presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
ABNB presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ABNB presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ABNB presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
ABNB presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ABNB presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
ABNB presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ABNB presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ABNB presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Airbnb, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Airbnb, Inc.?
Airbnb, Inc. (ABNB) cerró recientemente a $133.72 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Airbnb, Inc.?
Airbnb, Inc., together with its subsidiaries, operates a platform for stays, experiences, and services worldwide. The company's marketplace connects hosts and guests online or through mobile devices to book spaces, experiences, and services. It also offers gift cards.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Airbnb, Inc.?
Airbnb, Inc. tiene una capitalización de mercado de $79.36 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece ABNB?
Airbnb, Inc. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Travel Services, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker ABNB.
¿ABNB está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Airbnb, Inc. — El precio actual está 32.2% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $101.16
- Precio actual: $133.72
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ABNB?
El consenso de 36 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $156.51, lo que implica un potencial de alza del 17.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $181.00
- Objetivo más bajo: $115.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Airbnb, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Airbnb, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 14.1%
- Crecimiento de EPS este año: 26.1%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 10.5%
- Crecimiento de EPS próximo año: 18.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Airbnb, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $12.2B | Rising |
| Net Income | $2.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $4.6B | Rising |
| Gross Margin | 83.0% | Stable |
¿Cuál es el P/E de ABNB?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 33.0x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 22.1x
- P/E justo de FairValueLabs: 28.1x
¿ABNB es una acción volátil?
Airbnb, Inc. tiene un beta de 1.21, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Airbnb, Inc.?
Balance general de Airbnb, Inc.:
- Efectivo total: $12.01 mil millones
- Deuda total: $2.53 mil millones
- Efectivo neto: $9.47 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Airbnb, Inc.?
El flujo de caja libre de Airbnb, Inc. en los últimos 12 meses es $3.19 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $4.57 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Airbnb, Inc. paga dividendos?
Airbnb, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Airbnb, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Airbnb, Inc. es 4.26, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Airbnb, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Airbnb, Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ABNB?
El ROE (retorno sobre capital) de Airbnb, Inc. es 32.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ABNB?
Las acciones de ABNB se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ABNB
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ABNB es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Airbnb, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Airbnb, Inc.?
El CEO actual de Airbnb, Inc. es Mr. Brian Chesky.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ABNB?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $4.05
- EPS estimado (próximos 12 meses): $6.04
- EPS consenso de analistas (este año): $5.08
- EPS consenso de analistas (próximo año): $6.03
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ABNB: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico