GameStop Corp.(GME) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail
¿Es GameStop Corp. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de GameStop Corp. es 2.95, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $21.79 (Overvalued). Calificación de foso económico: 2.9/5.
¿Podría GameStop Corp. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.95 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de GME?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.9007 | 1.2 | 1.08 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0198 | 1.4 | 0.03 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0275 | 3.3 | 0.09 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.3271 | 0.6 | 1.4 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3494 | 1.0 | 0.35 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de GME?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 5.71 | Segura |
| 2024 | 7.3 | Segura |
| 2025 | 8.88 | Segura |
| 2026 | 2.95 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de GME en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente GameStop Corp.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $0.77 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.77 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| P/E histórico | 33.3x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 28.3x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene GameStop Corp. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.9/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de GME?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de GME?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | -22.7% | — |
| 2024 | -2.2% | Rising |
| 2025 | -0.3% | Rising |
| 2026 | 3.0% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de GameStop Corp.?
Indicadores financieros clave de GameStop Corp.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.6B | $3.8B | $5.9B | Declining |
| Net Income | $0.4B | $0.1B | −$0.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.6B | $0.1B | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 33.0% | 29.1% | 23.2% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de GME
GME informe de resultados programado
Informe próximo. Nuestro valor justo actual: $21.79 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
GME presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME superó estimaciones de EPS por 20.0%
EPS reportado: $0.24 vs estimación $0.20. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $21.79 (15.1% por debajo del precio actual).
GME presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME superó estimaciones de EPS por 61.3%
EPS reportado: $0.25 vs estimación $0.16. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $21.79 (15.1% por debajo del precio actual).
GME presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME superó estimaciones de EPS por 325.0%
EPS reportado: $0.17 vs estimación $0.04. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $21.79 (15.1% por debajo del precio actual).
GME presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME superó estimaciones de EPS por 275.0%
EPS reportado: $0.30 vs estimación $0.08. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $21.79 (15.1% por debajo del precio actual).
GME presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GME presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre GameStop Corp.
¿Cuál es el precio actual de GameStop Corp.?
GameStop Corp. (GME) cerró recientemente a $25.66 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace GameStop Corp.?
GameStop Corp., a specialty retailer, provides games, collectibles, and entertainment products through its stores and e-commerce platforms in United States, Australia and Europe. It sells new and pre-owned gaming platforms; accessories, such as controllers, gaming headsets, and other peripheral devices; new and pre-owned gaming software; and in-game digital currency, digital downloadable content, and full-game downloads. It also sells collectibles comprising apparel, toys, trading cards, gadgets, and other retail products for pop culture and technology enthusiasts.
¿Cuál es la capitalización de mercado de GameStop Corp.?
GameStop Corp. tiene una capitalización de mercado de $11.51 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Cyclical.
¿A qué sector pertenece GME?
GameStop Corp. pertenece al sector Consumer Cyclical, industria Specialty Retail, y cotiza en NYSE bajo el ticker GME.
¿GME está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, GameStop Corp. — El precio actual está 17.8% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $21.79
- Precio actual: $25.66
- Zona de valuación: Overvalued
¿Los ingresos y ganancias de GameStop Corp. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para GameStop Corp.:
- Crecimiento de ingresos este año: 0.0%
- Crecimiento de EPS este año: 0.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 0.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 0.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de GameStop Corp.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $3.6B | Declining |
| Net Income | $0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.6B | Rising |
| Gross Margin | 33.0% | Rising |
¿Cuál es el P/E de GME?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 33.3x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 31.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 28.3x
¿GME es una acción volátil?
GameStop Corp. tiene un beta de 1.85, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene GameStop Corp.?
Balance general de GameStop Corp.:
- Efectivo total: $9.01 mil millones
- Deuda total: $4.36 mil millones
- Efectivo neto: $4.65 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de GameStop Corp.?
El flujo de caja libre de GameStop Corp. en los últimos 12 meses es $-159.7 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $614.8 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿GameStop Corp. paga dividendos?
GameStop Corp. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿GameStop Corp. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de GameStop Corp. es 2.95, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿GameStop Corp. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de GameStop Corp. tiene una calificación de 2.9/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de GME?
El ROE (retorno sobre capital) de GameStop Corp. es 8.1%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de GME?
Las acciones de GME se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker GME
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿GME es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a GameStop Corp. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de GameStop Corp.?
El CEO actual de GameStop Corp. es Mr. Ryan Cohen.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de GME?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.77
- EPS estimado (próximos 12 meses): $0.81
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de GME: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico