The Coca-Cola Company(KO) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
The Coca-Cola Company는 지금 안전한 투자처인가?
The Coca-Cola Company의 Altman Z-Score는 5.01이며, 안전 구간에 위치합니다. 당사의 적정가치 추정치는 $66.83(Fairly Valued)입니다. 해자 등급: 3.7/5점.
The Coca-Cola Company는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 5.01 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
KO의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0931 | 1.2 | 0.11 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.7669 | 1.4 | 1.07 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1684 | 3.3 | 0.56 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.6855 | 0.6 | 2.81 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4574 | 1.0 | 0.46 |
KO의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 4.98 | 안전 |
| 2023 | 4.88 | 안전 |
| 2024 | 4.69 | 안전 |
| 2025 | 5.01 | 안전 |
출처: KO의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
The Coca-Cola Company의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $3.26 | 독자 모델: 공시 실적값 (1분기 실적) + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $3.04 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $3.27 | 23명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 24.2x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 20.5x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 성장 중 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $86.06(23명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
The Coca-Cola Company는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 3.7/5.
KO의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
KO의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 19.9% | — |
| 2023 | 21.3% | Rising |
| 2024 | 21.2% | Stable |
| 2025 | 22.7% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
The Coca-Cola Company의 배당은 안전한가?
The Coca-Cola Company는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 64.8%. FCF covers the dividend 1.3x. 65 consecutive years of payments.
한미 조세조약에 따라 한국 세무 거주자가 받는 미국 주식 배당에 대한 원천징수세율은 15%입니다 (기본 30%에서 경감). 아래 수익률은 15% 원천징수 후 기준입니다. 참고 정보 — 세무 전문가와 상담하세요.
The Coca-Cola Company의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $47.9B | $47.1B | $43.0B | Rising |
| Net Income | $13.1B | $10.6B | $9.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $5.3B | $4.7B | $9.5B | Declining |
| Gross Margin | 61.6% | 61.1% | 58.1% | Rising |
KO의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
KO 실적 발표일
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS: $0.93. 매출 전망: $13.17억. 당사의 현재 적정가치는 $66.83 — 예상치 상회 또는 하회 여부에 따라 추정치가 변동될 수 있습니다.
KO 애널리스트 컨센서스: 79% 강세(19/24명)
7 적극 매수, 12 매수, 4 중립, 0 매도, 1 적극 매도. 컨센서스 목표 주가: $86.06(상승 여력 12.0%). FairValueLabs 독자 추정치 비교: $66.83.
KO EPS 예상치 5.9% 상회
실적 EPS: $0.86, 예상 $0.81. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $66.83(현재 주가 대비 하방13.0%)가 뒷받침됩니다.
KO EPS 예상치 2.7% 상회
실적 EPS: $0.58, 예상 $0.56. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $66.83(현재 주가 대비 하방13.0%)가 뒷받침됩니다.
KO EPS 예상치 5.3% 상회
실적 EPS: $0.82, 예상 $0.78. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $66.83(현재 주가 대비 하방13.0%)가 뒷받침됩니다.
KO EPS 예상치 3.9% 상회
실적 EPS: $0.87, 예상 $0.84. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $66.83(현재 주가 대비 하방13.0%)가 뒷받침됩니다.
KO EPS 예상치 1.9% 상회
실적 EPS: $0.73, 예상 $0.72. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $66.83(현재 주가 대비 하방13.0%)가 뒷받침됩니다.
KO EPS 예상치 1.1% 하회
실적 EPS: $0.51, 예상 $0.52. 이러한 추세가 지속되면 당사의 적정가치 $66.83에 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
KO 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
KO 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
KO 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
KO 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
KO 연간보고서(10-K) 제출
전체 연도 재무제표를 포함한 연간보고서. SEC EDGAR에서 확인
KO 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
KO 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
KO 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
KO 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
KO 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
KO 중요사항 공시(8-K) 제출
중요한 기업 이벤트 또는 변경 사항 공시. SEC EDGAR에서 확인
KO 분기보고서(10-Q) 제출
분기 중간 재무 데이터 업데이트. SEC EDGAR에서 확인
The Coca-Cola Company에 대한 자주 묻는 질문
The Coca-Cola Company의 현재 주가는?
The Coca-Cola Company(KO)의 최근 종가는 $76.82이며, NYSE 거래소에 상장되어 있습니다.
The Coca-Cola Company은(는) 어떤 기업인가?
The Coca-Cola Company, a beverage company, manufactures and sells various nonalcoholic beverages in the United States and internationally. It provides Trademark Coca-Cola, sparkling soft drinks and flavors; water, sports, coffee, and tea; juice, value-added dairy, and plant-based beverages; and emerging beverages. It also offers beverage concentrates and syrups, as well as fountain syrups to fountain retailers comprising restaurants and convenience stores.
The Coca-Cola Company의 시가총액은?
The Coca-Cola Company의 시가총액은 $330.52억이며, Consumer Defensive 섹터의 초대형주로 분류됩니다.
KO은(는) 어떤 섹터에 속하나?
The Coca-Cola Company은(는) Consumer Defensive 섹터의 Beverages - Non-Alcoholic 업종에 속하며, NYSE에서 KO 티커로 거래됩니다.
KO은(는) 고평가인가 저평가인가?
FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 The Coca-Cola Company은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 14.9% 높은 수준으로, 고평가 가능성이 있습니다.
- FairValueLabs 적정가치: $66.83
- 현재 주가: $76.82
- 밸류에이션 구간: Fairly Valued
KO의 애널리스트 목표 주가는?
월스트리트 애널리스트 23명의 컨센서스 목표 주가는 $86.06이며, 현재 주가 대비 12.0%의 상승 여력이 있습니다.
- 최고 목표 주가: $92.00
- 최저 목표 주가: $71.38
참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.
The Coca-Cola Company의 매출과 이익은 성장하고 있나?
다음은 The Coca-Cola Company에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:
- 금년도 매출 성장 전망: 2.1%
- 금년도 EPS 성장 전망: 8.9%
- 차년도 매출 성장 전망: 1.9%
- 차년도 EPS 성장 전망: 6.7%
The Coca-Cola Company의 주요 재무 지표는?
| 지표 | 최신 | 추세 |
|---|---|---|
| Revenue | $47.9B | Rising |
| Net Income | $13.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $5.3B | Declining |
| Gross Margin | 61.6% | Rising |
KO의 PER은?
주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:
- 실적 PER(최근 12개월): 24.2배
- 예상 PER(향후 12개월 전망): 22.1배
- FairValueLabs 적정 PER: 20.5배
KO의 주가 변동성은 큰가?
The Coca-Cola Company의 베타는 0.36로, 시장 평균보다 변동성이 낮음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.
The Coca-Cola Company의 현금과 부채는 얼마인가?
The Coca-Cola Company의 재무상태표 현황:
- 현금 총액: $13.82억
- 부채 총액: $44.65억
- 순현금: $-30.83억
순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.
The Coca-Cola Company의 잉여현금흐름은?
The Coca-Cola Company의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $3.12억입니다(영업현금흐름 $14.63억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.
The Coca-Cola Company은(는) 배당을 지급하나? 배당은 안전한가?
The Coca-Cola Company은(는) 정기적으로 주주에게 배당을 지급하고 있습니다. 주요 지표:
- 배당수익률: 2.6%
- 배당성향: 64.8%
- 연속 배당 연수: 65년
- 5년 배당 성장률: -20.6%
- FairValueLabs 안전 등급: B
The Coca-Cola Company에 파산 위험이 있나?
The Coca-Cola Company의 Altman Z-Score는 5.01로, 안전 구간(3.0 초과) — 파산 위험 낮음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.
The Coca-Cola Company은(는) 지속 가능한 경쟁 우위가 있나?
The Coca-Cola Company의 해자 분석 평가는 3.7/5점(Solid moat · eroding)입니다:
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.
KO의 자기자본이익률(ROE)은?
The Coca-Cola Company의 ROE는 43.4%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.
KO의 주식은 어디서 매수할 수 있나?
KO 주식은 NYSE 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:
- 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
- 티커 코드 KO 검색
- 시장가 또는 지정가 주문 발주
이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.
KO은(는) 가치주인가 투기주인가?
FairValueLabs는 The Coca-Cola Company을(를) Value Investment(으)로 분류합니다. 안정적인 수익성, 합리적인 밸류에이션, 재무 안정성을 갖추고 있어 전통적인 가치투자 종목의 특성을 보입니다.
The Coca-Cola Company의 CEO는 누구인가?
The Coca-Cola Company의 현재 CEO는 Mr. Henrique Braun입니다.
KO의 주당순이익(EPS)은?
EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:
- 실적 EPS(최근 12개월): $3.18
- 예상 EPS(향후 12개월 전망): $3.48
- 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $3.27
- 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $3.48
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FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 6월 3일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.