Celsius Holdings, Inc.(CELH) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가

Celsius Holdings, Inc.(CELH)의 최근 종가는 $27.75이며, NASDAQ 거래소에 상장되어 있습니다.

Celsius Holdings, Inc. develops, processes, manufactures, markets, sells, and distributes functional energy drinks in the United States, North America, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It offers CELSIUS ESSENTIALS, a functional energy drink formulated with aminos; and CELSIUS Hydration, a line of zero-sugar hydration powders featuring electrolytes in various fruit-forward flavors, as well as ready-to-drink energy beverages, on-the-go powder and hydration sticks, and nutrition and wellness products under CELSIUS, Alani Nu, and Rockstar brand names.

Celsius Holdings, Inc.의 시가총액은 $7.09억이며, Consumer Defensive 섹터의 중형주로 분류됩니다.

Celsius Holdings, Inc.은(는) Consumer Defensive 섹터의 Beverages - Non-Alcoholic 업종에 속하며, NASDAQ에서 CELH 티커로 거래됩니다.

FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 Celsius Holdings, Inc.은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 25.4% 낮은 수준으로, 저평가 가능성이 있습니다.

• FairValueLabs 적정가치: $37.20
• 현재 주가: $27.75
• 밸류에이션 구간: Strong Buy Zone

월스트리트 애널리스트 20명의 컨센서스 목표 주가는 $61.40이며, 현재 주가 대비 121.3%의 상승 여력이 있습니다.

• 최고 목표 주가: $85.00
• 최저 목표 주가: $41.00

참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.

다음은 Celsius Holdings, Inc.에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:

• 금년도 매출 성장 전망: 33.0%
• 금년도 EPS 성장 전망: 21.2%
• 차년도 매출 성장 전망: 9.8%
• 차년도 EPS 성장 전망: 25.0%

주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:

• 실적 PER(최근 12개월): 64.5배
• 예상 PER(향후 12개월 전망): 13.7배
• FairValueLabs 적정 PER: 40.0배

Celsius Holdings, Inc.의 베타는 0.94로, 시장 평균 수준의 변동성입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.

Celsius Holdings, Inc.의 재무상태표 현황:

• 현금 총액: $549.2백만
• 부채 총액: $675.9백만
• 순현금: $-126.7백만

순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.

Celsius Holdings, Inc.의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $177.8백만입니다(영업현금흐름 $329.8백만에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.

Celsius Holdings, Inc.은(는) 현재 주주에게 배당을 지급하지 않습니다. 전체 이익을 사업 성장에 재투자하거나 배당을 중단한 상태일 수 있습니다.

Celsius Holdings, Inc.의 Altman Z-Score는 2.78로, 회색 구간(1.8~3.0) — 일정 수준의 재무 불확실성에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.

Celsius Holdings, Inc.의 해자 분석 평가는 3.7/5점(Solid moat · eroding)입니다:

• ROIC Stability: 4/5
• Gross Margin Trend: 4/5
• Switching Costs: 3/5

3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.

Celsius Holdings, Inc.의 ROE는 8.1%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.

CELH 주식은 NASDAQ 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:

1. 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
2. 티커 코드 CELH 검색
3. 시장가 또는 지정가 주문 발주

이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.

FairValueLabs는 Celsius Holdings, Inc.을(를) Value-Speculation(으)로 분류합니다. 가치투자 특성을 일부 갖추고 있지만 리스크 요인도 높아 투기적 성격이 있습니다. 투자 전 충분한 조사를 권장합니다.

EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:

• 실적 EPS(최근 12개월): $0.43
• 예상 EPS(향후 12개월 전망): $2.03
• 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $1.62
• 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $2.03