Celsius Holdings, Inc.(CELH) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NCM · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
Celsius Holdings, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Celsius Holdings, Inc.'s Altman Z-Score of 3.18 places it in the safe zone. Our fair value estimate is $32.00 (Fairly Valued). Moat rating: 3.7/5 stars.
Celsius Holdings, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 3.18 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
CELH의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1431 | 1.2 | 0.17 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0344 | 1.4 | 0.05 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.034 | 3.3 | 0.11 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.9239 | 0.6 | 2.35 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4913 | 1.0 | 0.49 |
CELH의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 14.92 | 안전 |
| 2023 | 13.65 | 안전 |
| 2024 | 11.32 | 안전 |
| 2025 | 3.18 | 안전 |
출처: CELH의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Celsius Holdings, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $0.80 | 독자 모델: 공시 실적값 + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $0.25 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $1.62 | 20명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 133.0x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 40.0x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 가속 성장 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $65.40(20명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Celsius Holdings, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 3.7/5.
CELH의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CELH의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | -120.7% | — |
| 2023 | 60.0% | Rising |
| 2024 | 48.8% | Declining |
| 2025 | 9.4% | Declining |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Celsius Holdings, Inc.의 배당은 안전한가?
Celsius Holdings, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.5B | $1.4B | $0.7B | Rising |
| Net Income | $0.1B | $0.1B | −$0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | $0.2B | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 50.4% | 50.2% | 41.4% | Rising |
CELH의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
CELH 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $0.30. 매출 예상치: $760.9M. 당사의 현재 적정가치: $32.00 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
CELH 애널리스트 컨센서스: 86% 강세 (19/22명)
6 강력 매수, 13 매수, 3 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $65.40 (96.6% 상승 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $32.00.
CELH 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH EPS 예상치 36.9% 상회
실제 EPS: $0.26 예상치 $0.19. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $32.00 (3.8% 현재 주가 대비 하회).
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH EPS 예상치 52.0% 상회
실제 EPS: $0.42 예상치 $0.28. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $32.00 (3.8% 현재 주가 대비 하회).
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH EPS 예상치 93.1% 상회
실제 EPS: $0.47 예상치 $0.24. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $32.00 (3.8% 현재 주가 대비 하회).
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH EPS 예상치 5.9% 하회
실제 EPS: $0.18 예상치 $0.19. 당사의 적정가치 $32.00 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH EPS 예상치 44.2% 상회
실제 EPS: $0.14 예상치 $0.10. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $32.00 (3.8% 현재 주가 대비 하회).
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CELH 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Celsius Holdings, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is Celsius Holdings, Inc. stock price today?
Celsius Holdings, Inc. (CELH) stock price is $33.26 as of the latest market close, traded on the NASDAQ exchange.
What does Celsius Holdings, Inc. do?
Celsius Holdings, Inc. develops, processes, manufactures, markets, sells, and distributes functional energy drinks in the United States, North America, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It offers CELSIUS ESSENTIALS, a functional energy drink formulated with aminos; and CELSIUS Hydration, a line of zero-sugar hydration powders featuring electrolytes in various fruit-forward flavors, as well as ready-to-drink energy beverages, on-the-go powder and hydration sticks, and nutrition and wellness products under CELSIUS, Alani Nu, and Rockstar brand names.
What is Celsius Holdings, Inc. market cap?
Celsius Holdings, Inc. has a market capitalization of $8.55B, classifying it as a mid-cap stock in the Consumer Defensive sector.
What sector and industry is CELH in?
Celsius Holdings, Inc. operates in the Consumer Defensive sector, specifically within the Beverages - Non-Alcoholic industry. It trades on the NASDAQ under the ticker symbol CELH.
Is CELH stock overvalued or undervalued?
Based on our valuation model, Celsius Holdings, Inc. trades 3.9% above our fair value estimate — potentially overvalued.
- FairValueLabs Fair Value: $32.00
- Current Price: $33.26
- Valuation Zone: Fairly Valued
What is CELH stock forecast and analyst target price?
Based on 20 Wall Street analysts, the consensus price target for Celsius Holdings, Inc. is $65.40, implying upside of 96.6% from the current price.
- Analyst High Target: $85.00
- Analyst Low Target: $40.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Celsius Holdings, Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Celsius Holdings, Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 34.3%
- EPS growth (current year est.): 20.8%
- Revenue growth (next year est.): 9.8%
- EPS growth (next year est.): 25.9%
What are Celsius Holdings, Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $2.5B | Rising |
| Net Income | $0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | Rising |
| Gross Margin | 50.4% | Rising |
What is CELH's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Trailing P/E (last 12 months): 133.0x
- Forward P/E (next 12 months est.): 16.3x
- FairValueLabs Fair P/E: 40.0x
How volatile is CELH stock?
Celsius Holdings, Inc. has a beta of 1.12, meaning it is somewhat more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Celsius Holdings, Inc. have?
Celsius Holdings, Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $398.9M
- Total Debt: $695.1M
- Net Cash Position: $-296.3M
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Celsius Holdings, Inc.'s free cash flow?
Celsius Holdings, Inc. generated $78.6M in trailing twelve-month free cash flow (from $359.4M in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Celsius Holdings, Inc. pay a dividend?
Celsius Holdings, Inc. does not currently pay a regular dividend to shareholders. The company may be reinvesting all profits back into growth, or it may have suspended its dividend.
Is Celsius Holdings, Inc. at risk of going bankrupt?
Celsius Holdings, Inc.'s Altman Z-Score is 3.18, placing it in the safe zone (above 3.0) — bankruptcy risk is low. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Celsius Holdings, Inc. have a durable competitive advantage?
Celsius Holdings, Inc. scores 3.7/5 stars (Solid moat · eroding) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is CELH's return on equity (ROE)?
Celsius Holdings, Inc.'s return on equity is 5.2%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy CELH stock?
CELH shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NASDAQ. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol CELH
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is CELH a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Celsius Holdings, Inc. as Value-Speculation. It has some value characteristics but carries elevated risk factors that make it speculative. Extra due diligence is recommended.
What is CELH's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $0.25
- Forward EPS (next 12 months est.): $2.04
- Analyst consensus EPS (this year): $1.62
- Analyst consensus EPS (next year): $2.04
FairValueLabs가 분석하는 기타 Consumer Defensive 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.