Celsius Holdings, Inc.(CELH) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NCM · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
¿Es Celsius Holdings, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Celsius Holdings, Inc. es 2.78, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $37.20 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Celsius Holdings, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.78 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de CELH?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1431 | 1.2 | 0.17 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0344 | 1.4 | 0.05 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.034 | 3.3 | 0.11 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.2569 | 0.6 | 1.95 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4913 | 1.0 | 0.49 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de CELH?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 12.48 | Segura |
| 2023 | 11.7 | Segura |
| 2024 | 9.71 | Segura |
| 2025 | 2.78 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de CELH en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Celsius Holdings, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $0.93 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.25 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $1.62 | Consenso de 20 analistas |
| P/E histórico | 64.5x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $61.40 (20 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Celsius Holdings, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de CELH?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de CELH?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -120.7% | — |
| 2023 | 60.0% | Rising |
| 2024 | 48.8% | Declining |
| 2025 | 9.4% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Celsius Holdings, Inc.?
Indicadores financieros clave de Celsius Holdings, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.5B | $1.4B | $0.7B | Rising |
| Net Income | $0.1B | $0.1B | −$0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | $0.2B | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 50.4% | 50.2% | 41.4% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de CELH
CELH fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $0.43. Ingresos estimados: $894.3 millones. Nuestro valor justo actual es $37.20 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
CELH consenso de analistas: 86% alcista (19/22)
7 compra fuerte, 12 compra, 3 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $61.40 (potencial de alza del 121.3%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $37.20.
CELH supera estimado de EPS por 16.6%
EPS reportado: $0.33, estimado $0.28. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $37.20 (potencial al alza de 34.1% respecto al precio actual).
CELH supera estimado de EPS por 36.9%
EPS reportado: $0.26, estimado $0.19. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $37.20 (potencial al alza de 34.1% respecto al precio actual).
CELH supera estimado de EPS por 52.0%
EPS reportado: $0.42, estimado $0.28. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $37.20 (potencial al alza de 34.1% respecto al precio actual).
CELH supera estimado de EPS por 93.1%
EPS reportado: $0.47, estimado $0.24. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $37.20 (potencial al alza de 34.1% respecto al precio actual).
CELH no alcanza estimado de EPS por 21.4%
EPS reportado: $0.15, estimado $0.19. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $37.20.
CELH supera estimado de EPS por 44.2%
EPS reportado: $0.14, estimado $0.10. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $37.20 (potencial al alza de 34.1% respecto al precio actual).
CELH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CELH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CELH presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
CELH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CELH presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
CELH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CELH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CELH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CELH presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
CELH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CELH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
CELH presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Celsius Holdings, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Celsius Holdings, Inc.?
Celsius Holdings, Inc. (CELH) cerró recientemente a $27.75 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Celsius Holdings, Inc.?
Celsius Holdings, Inc. develops, processes, manufactures, markets, sells, and distributes functional energy drinks in the United States, North America, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It offers CELSIUS ESSENTIALS, a functional energy drink formulated with aminos; and CELSIUS Hydration, a line of zero-sugar hydration powders featuring electrolytes in various fruit-forward flavors, as well as ready-to-drink energy beverages, on-the-go powder and hydration sticks, and nutrition and wellness products under CELSIUS, Alani Nu, and Rockstar brand names.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Celsius Holdings, Inc.?
Celsius Holdings, Inc. tiene una capitalización de mercado de $7.09 mil millones, clasificada como mediana capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece CELH?
Celsius Holdings, Inc. pertenece al sector Consumer Defensive, industria Beverages - Non-Alcoholic, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker CELH.
¿CELH está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Celsius Holdings, Inc. — El precio actual está 25.4% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $37.20
- Precio actual: $27.75
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para CELH?
El consenso de 20 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $61.40, lo que implica un potencial de alza del 121.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $85.00
- Objetivo más bajo: $41.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Celsius Holdings, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Celsius Holdings, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 33.0%
- Crecimiento de EPS este año: 21.2%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 9.8%
- Crecimiento de EPS próximo año: 25.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Celsius Holdings, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $2.5B | Rising |
| Net Income | $0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.3B | Rising |
| Gross Margin | 50.4% | Rising |
¿Cuál es el P/E de CELH?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 64.5x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 13.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿CELH es una acción volátil?
Celsius Holdings, Inc. tiene un beta de 0.94, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Celsius Holdings, Inc.?
Balance general de Celsius Holdings, Inc.:
- Efectivo total: $549.2 millones
- Deuda total: $675.9 millones
- Efectivo neto: $-126.7 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Celsius Holdings, Inc.?
El flujo de caja libre de Celsius Holdings, Inc. en los últimos 12 meses es $177.8 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $329.8 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Celsius Holdings, Inc. paga dividendos?
Celsius Holdings, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Celsius Holdings, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Celsius Holdings, Inc. es 2.78, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Celsius Holdings, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Celsius Holdings, Inc. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de CELH?
El ROE (retorno sobre capital) de Celsius Holdings, Inc. es 8.1%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de CELH?
Las acciones de CELH se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker CELH
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿CELH es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Celsius Holdings, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de CELH?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.43
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.03
- EPS consenso de analistas (este año): $1.62
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.03
Otras empresas del sector Consumer Defensive analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de CELH: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico