Archer-Daniels-Midland Company(ADM) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
¿Es Archer-Daniels-Midland Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Archer-Daniels-Midland Company es 3.19, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $80.03 (Buy Zone). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Archer-Daniels-Midland Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.19 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ADM?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.146 | 1.2 | 0.18 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.4117 | 1.4 | 0.58 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0556 | 3.3 | 0.18 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.0849 | 0.6 | 0.65 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.6056 | 1.0 | 1.61 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ADM?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2021 | -0.47 | Riesgo |
| 2022 | 3.36 | Segura |
| 2023 | 3.53 | Segura |
| 2024 | 3.19 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ADM en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Archer-Daniels-Midland Company?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.02 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.23 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $4.20 | Consenso de 11 analistas |
| P/E histórico | 31.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 26.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $65.36 (11 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Archer-Daniels-Midland Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ADM?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ADM?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 16.8% | — |
| 2023 | 15.2% | Declining |
| 2024 | 9.2% | Declining |
| 2025 | 6.0% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Archer-Daniels-Midland Company?
¿Puede Archer-Daniels-Midland Company mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 91.5%. FCF covers the dividend 2.6x. 44 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Archer-Daniels-Midland Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $80.3B | $85.5B | $101.6B | Declining |
| Net Income | $1.1B | $1.8B | $4.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $4.2B | $1.2B | $2.2B | Rising |
| Gross Margin | 6.3% | 6.8% | 7.4% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de ADM
ADM informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.66. Estimación de ingresos: $21.25B. Nuestro valor justo actual: $80.03 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
ADM consenso de analistas: 8% alcista (1/12 analistas)
0 Compra fuerte, 1 Compra, 8 Mantener, 1 Venta, 2 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $65.36 (5.9% potencial bajista). Compare con nuestro valor justo independiente: $80.03.
ADM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADM presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ADM pagó dividendo de $0.5200/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 91.5%.
ADM superó estimaciones de EPS por 9.2%
EPS reportado: $0.87 vs estimación $0.80. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $80.03 (15.3% por encima del precio actual).
ADM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADM pagó dividendo de $0.5100/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 91.5%.
ADM superó estimaciones de EPS por 7.9%
EPS reportado: $0.92 vs estimación $0.85. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $80.03 (15.3% por encima del precio actual).
ADM presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ADM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADM pagó dividendo de $0.5100/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 91.5%.
ADM superó estimaciones de EPS por 16.8%
EPS reportado: $0.93 vs estimación $0.80. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $80.03 (15.3% por encima del precio actual).
ADM presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ADM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADM pagó dividendo de $0.5100/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 91.5%.
ADM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADM superó estimaciones de EPS por 4.5%
EPS reportado: $0.70 vs estimación $0.67. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $80.03 (15.3% por encima del precio actual).
ADM presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
ADM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADM presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
ADM pagó dividendo de $0.5100/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 91.5%.
ADM no alcanzó estimaciones de EPS por 0.8%
EPS reportado: $1.14 vs estimación $1.15. Nuestro valor justo de $80.03 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
ADM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
ADM presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Archer-Daniels-Midland Company
¿Cuál es el precio actual de Archer-Daniels-Midland Company?
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) cerró recientemente a $69.43 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Archer-Daniels-Midland Company?
Archer-Daniels-Midland Company provides human and animal nutrition ingredients and solutions in the United States, Switzerland, the Cayman Islands, Brazil, Mexico, Canada, the United Kingdom, and internationally. It operates in three segments: Ag Services and Oilseeds; Carbohydrate Solutions; and Nutrition. It engages in the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, as well as the crushing and processing of oilseeds, including soybeans and soft seeds, such as cottonseed, sunflower seed, canola, rapeseed, and flaxseed; produces and markets vegetable oils and oilseed protein meals used by food, feed, energy, and industrial customers; sale of crude and partially refined vegetable oils; supplies peanuts and peanut-derived ingredients; and manufactures cotton cellulose pulp.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Archer-Daniels-Midland Company?
Archer-Daniels-Midland Company tiene una capitalización de mercado de $33.46 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece ADM?
Archer-Daniels-Midland Company pertenece al sector Consumer Defensive, industria Farm Products, y cotiza en NYSE bajo el ticker ADM.
¿ADM está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Archer-Daniels-Midland Company — El precio actual está 13.2% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $80.03
- Precio actual: $69.43
- Zona de valuación: Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ADM?
El consenso de 11 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $65.36, lo que implica un potencial de baja del 5.9% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $77.00
- Objetivo más bajo: $50.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Archer-Daniels-Midland Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Archer-Daniels-Midland Company:
- Crecimiento de ingresos este año: 6.3%
- Crecimiento de EPS este año: 22.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 3.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 15.8%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Archer-Daniels-Midland Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $80.3B | Declining |
| Net Income | $1.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $4.2B | Rising |
| Gross Margin | 6.3% | Declining |
¿Cuál es el P/E de ADM?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 31.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 14.3x
- P/E justo de FairValueLabs: 26.5x
¿ADM es una acción volátil?
Archer-Daniels-Midland Company tiene un beta de 0.64, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Archer-Daniels-Midland Company?
Balance general de Archer-Daniels-Midland Company:
- Efectivo total: $1.05 mil millones
- Deuda total: $9.76 mil millones
- Efectivo neto: $-8.71 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Archer-Daniels-Midland Company?
El flujo de caja libre de Archer-Daniels-Midland Company en los últimos 12 meses es $2.15 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $5.45 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Archer-Daniels-Midland Company paga dividendos? ¿Son seguros?
Archer-Daniels-Midland Company paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.9%
- Ratio de pago: 91.5%
- Años consecutivos de dividendo: 44 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -18.9%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿Archer-Daniels-Midland Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Archer-Daniels-Midland Company es 3.19, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Archer-Daniels-Midland Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Archer-Daniels-Midland Company tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ADM?
El ROE (retorno sobre capital) de Archer-Daniels-Midland Company es 4.7%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ADM?
Las acciones de ADM se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ADM
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ADM es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Archer-Daniels-Midland Company como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Archer-Daniels-Midland Company?
El CEO actual de Archer-Daniels-Midland Company es Mr. Juan Ricardo Luciano.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ADM?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.23
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.86
- EPS consenso de analistas (este año): $4.20
- EPS consenso de analistas (próximo año): $4.86
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ADM: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico