Colgate-Palmolive Company(CL) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
¿Es Colgate-Palmolive Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Colgate-Palmolive Company es 6.6, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $82.73 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Colgate-Palmolive Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 6.6 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de CL?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0701 | 1.2 | -0.08 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 1.6286 | 1.4 | 2.28 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.2037 | 3.3 | 0.67 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.1384 | 0.6 | 2.48 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.2481 | 1.0 | 1.25 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de CL?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 6.66 | Segura |
| 2023 | 6.69 | Segura |
| 2024 | 6.93 | Segura |
| 2025 | 6.6 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de CL en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Colgate-Palmolive Company?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.11 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.63 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $3.84 | Consenso de 19 analistas |
| P/E histórico | 31.3x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 26.6x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $95.63 (19 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Colgate-Palmolive Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de CL?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de CL?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 30.8% | — |
| 2023 | 40.2% | Rising |
| 2024 | 52.0% | Rising |
| 2025 | 41.4% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Colgate-Palmolive Company?
¿Puede Colgate-Palmolive Company mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 78.3%. FCF covers the dividend 1.1x. 54 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Colgate-Palmolive Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20.4B | $20.1B | $18.0B | Rising |
| Net Income | $2.1B | $2.9B | $1.8B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.6B | $3.5B | $1.9B | Rising |
| Gross Margin | 60.1% | 60.5% | 57.0% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de CL
CL informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.94. Estimación de ingresos: $5.22B. Nuestro valor justo actual: $82.73 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
CL consenso de analistas: 65% alcista (13/20 analistas)
6 Compra fuerte, 7 Compra, 7 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $95.63 (16.1% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $82.73.
CL pagó dividendo de $0.5300/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 78.3%.
CL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CL presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
CL superó estimaciones de EPS por 4.2%
EPS reportado: $0.95 vs estimación $0.91. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $82.73 (0.5% por encima del precio actual).
CL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CL pagó dividendo de $0.5200/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 78.3%.
CL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CL superó estimaciones de EPS por 2.4%
EPS reportado: $0.91 vs estimación $0.89. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $82.73 (0.5% por encima del precio actual).
CL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CL pagó dividendo de $0.5200/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 78.3%.
CL superó estimaciones de EPS por 2.8%
EPS reportado: $0.92 vs estimación $0.89. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $82.73 (0.5% por encima del precio actual).
CL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CL pagó dividendo de $0.5200/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 78.3%.
CL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CL superó estimaciones de EPS por 6.1%
EPS reportado: $0.91 vs estimación $0.86. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $82.73 (0.5% por encima del precio actual).
CL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CL pagó dividendo de $0.5200/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 78.3%.
CL presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
CL superó estimaciones de EPS por 2.3%
EPS reportado: $0.91 vs estimación $0.89. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $82.73 (0.5% por encima del precio actual).
CL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CL pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 78.3%.
Preguntas frecuentes sobre Colgate-Palmolive Company
¿Cuál es el precio actual de Colgate-Palmolive Company?
Colgate-Palmolive Company (CL) cerró recientemente a $82.35 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Colgate-Palmolive Company?
Colgate-Palmolive Company, together with its subsidiaries, manufactures and sells consumer products in the United States and internationally. It operates through two segments: Oral, Personal and Home Care; and Pet Nutrition. The Oral, Personal and Home Care segment offers toothpaste, toothbrushes, mouthwash, bar and liquid hand soaps, shower gels, shampoos, conditioners, deodorants and antiperspirants, skin health products, dishwashing detergents, fabric conditioners, household cleaners, and other related items.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Colgate-Palmolive Company?
Colgate-Palmolive Company tiene una capitalización de mercado de $66.07 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece CL?
Colgate-Palmolive Company pertenece al sector Consumer Defensive, industria Household & Personal Products, y cotiza en NYSE bajo el ticker CL.
¿CL está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Colgate-Palmolive Company — El precio actual está 0.5% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $82.73
- Precio actual: $82.35
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para CL?
El consenso de 19 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $95.63, lo que implica un potencial de alza del 16.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $105.00
- Objetivo más bajo: $79.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Colgate-Palmolive Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Colgate-Palmolive Company:
- Crecimiento de ingresos este año: 4.5%
- Crecimiento de EPS este año: 4.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 3.3%
- Crecimiento de EPS próximo año: 6.4%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Colgate-Palmolive Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $20.4B | Rising |
| Net Income | $2.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.6B | Rising |
| Gross Margin | 60.1% | Rising |
¿Cuál es el P/E de CL?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 31.3x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 20.2x
- P/E justo de FairValueLabs: 26.6x
¿CL es una acción volátil?
Colgate-Palmolive Company tiene un beta de 0.33, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Colgate-Palmolive Company?
Balance general de Colgate-Palmolive Company:
- Efectivo total: $1.40 mil millones
- Deuda total: $8.55 mil millones
- Efectivo neto: $-7.16 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Colgate-Palmolive Company?
El flujo de caja libre de Colgate-Palmolive Company en los últimos 12 meses es $3.08 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $4.20 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Colgate-Palmolive Company paga dividendos? ¿Son seguros?
Colgate-Palmolive Company paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.5%
- Ratio de pago: 78.3%
- Años consecutivos de dividendo: 54 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -10.1%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿Colgate-Palmolive Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Colgate-Palmolive Company es 6.60, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Colgate-Palmolive Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Colgate-Palmolive Company tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de CL?
El ROE (retorno sobre capital) de Colgate-Palmolive Company es 497.5%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de CL?
Las acciones de CL se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker CL
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿CL es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Colgate-Palmolive Company como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Colgate-Palmolive Company?
El CEO actual de Colgate-Palmolive Company es Mr. Noel R. Wallace.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de CL?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.63
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.07
- EPS consenso de analistas (este año): $3.84
- EPS consenso de analistas (próximo año): $4.09
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de CL: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico