Hormel Foods Corporation(HRL) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
¿Es Hormel Foods Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Hormel Foods Corporation es 3.46, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $27.49 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 3.0/5.
¿Podría Hormel Foods Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.46 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de HRL?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1512 | 1.2 | 0.18 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5612 | 1.4 | 0.79 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0554 | 3.3 | 0.18 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.3399 | 0.6 | 1.4 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.9039 | 1.0 | 0.9 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de HRL?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.57 | Segura |
| 2023 | 3.38 | Segura |
| 2024 | 3.54 | Segura |
| 2025 | 3.46 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de HRL en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Hormel Foods Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $1.18 | Modelo propio: datos de resultados reportados (2 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.87 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $1.49 | Consenso de 8 analistas |
| P/E histórico | 27.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 23.3x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $26.50 (8 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Hormel Foods Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.0/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de HRL?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de HRL?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 12.4% | — |
| 2023 | 9.8% | Declining |
| 2024 | 10.3% | Stable |
| 2025 | 6.9% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Hormel Foods Corporation?
¿Puede Hormel Foods Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 137.1%. FCF covers the dividend 1.5x. 40 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Hormel Foods Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $12.1B | $11.9B | $12.5B | Stable |
| Net Income | $0.5B | $0.8B | $1.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.5B | $1.0B | $0.9B | Declining |
| Gross Margin | 15.6% | 17.0% | 17.4% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de HRL
HRL fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $0.35. Ingresos estimados: $3.06 mil millones. Nuestro valor justo actual es $27.49 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
HRL consenso de analistas: 30% alcista (3/10)
2 compra fuerte, 1 compra, 7 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $26.50 (potencial de alza del 13.8%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $27.49.
HRL supera estimado de EPS por 12.9%
EPS reportado: $0.40, estimado $0.35. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $27.49 (potencial al alza de 18.0% respecto al precio actual).
HRL supera estimado de EPS por 6.1%
EPS reportado: $0.34, estimado $0.32. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $27.49 (potencial al alza de 18.0% respecto al precio actual).
HRL supera estimado de EPS por 6.0%
EPS reportado: $0.32, estimado $0.30. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $27.49 (potencial al alza de 18.0% respecto al precio actual).
HRL no alcanza estimado de EPS por 14.6%
EPS reportado: $0.35, estimado $0.41. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $27.49.
HRL supera estimado de EPS por 3.3%
EPS reportado: $0.35, estimado $0.34. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $27.49 (potencial al alza de 18.0% respecto al precio actual).
HRL no alcanza estimado de EPS por 6.6%
EPS reportado: $0.35, estimado $0.37. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $27.49.
HRL presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
HRL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HRL presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
HRL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HRL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HRL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HRL presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
HRL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HRL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HRL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
HRL presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
HRL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Hormel Foods Corporation
¿Cuál es el precio actual de Hormel Foods Corporation?
Hormel Foods Corporation (HRL) cerró recientemente a $23.29 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Hormel Foods Corporation?
Hormel Foods Corporation develops, processes, and distributes various meat, nuts, and other food products to foodservice, convenience store, and commercial customers in the United States and internationally. It operates through three segments: Retail, Foodservice, and International segments. It provides various perishable products, including resh meats, frozen items, refrigerated meal solutions, bacon, sausages, hams, guacamole, and other items that require refrigeration; and shelf-stable products, such as canned luncheon meats, nut butters, snack nuts, chili, shelf-stable microwaveable meals, hash, stews, tortillas, salsas, tortilla chips, and other items that do not require refrigeration.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Hormel Foods Corporation?
Hormel Foods Corporation tiene una capitalización de mercado de $12.82 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece HRL?
Hormel Foods Corporation pertenece al sector Consumer Defensive, industria Packaged Foods, y cotiza en NYSE bajo el ticker HRL.
¿HRL está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Hormel Foods Corporation — El precio actual está 15.3% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $27.49
- Precio actual: $23.29
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para HRL?
El consenso de 8 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $26.50, lo que implica un potencial de alza del 13.8% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $30.00
- Objetivo más bajo: $25.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Hormel Foods Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Hormel Foods Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 1.6%
- Crecimiento de EPS este año: 8.6%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 1.5%
- Crecimiento de EPS próximo año: 4.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Hormel Foods Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $12.1B | Stable |
| Net Income | $0.5B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.5B | Declining |
| Gross Margin | 15.6% | Declining |
¿Cuál es el P/E de HRL?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 27.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 14.9x
- P/E justo de FairValueLabs: 23.3x
¿HRL es una acción volátil?
Hormel Foods Corporation tiene un beta de 0.31, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Hormel Foods Corporation?
Balance general de Hormel Foods Corporation:
- Efectivo total: $574.3 millones
- Deuda total: $250.0 millones
- Efectivo neto: $324.3 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Hormel Foods Corporation?
El flujo de caja libre de Hormel Foods Corporation en los últimos 12 meses es $471.2 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.01 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Hormel Foods Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
Hormel Foods Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 5.0%
- Ratio de pago: 137.1%
- Años consecutivos de dividendo: 40 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -9.8%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿Hormel Foods Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Hormel Foods Corporation es 3.46, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Hormel Foods Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Hormel Foods Corporation tiene una calificación de 3.0/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de HRL?
El ROE (retorno sobre capital) de Hormel Foods Corporation es 5.8%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de HRL?
Las acciones de HRL se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker HRL
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿HRL es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Hormel Foods Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Hormel Foods Corporation?
El CEO actual de Hormel Foods Corporation es Mr. Jeffrey M. Ettinger.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de HRL?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.85
- EPS estimado (próximos 12 meses): $1.56
- EPS consenso de analistas (este año): $1.49
- EPS consenso de analistas (próximo año): $1.56
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de HRL: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico