Conagra Brands, Inc.(CAG) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
¿Es Conagra Brands, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Conagra Brands, Inc. es 1.53, ubicándose en la zona de riesgo. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 3.0/5.
¿Podría Conagra Brands, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.53 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de CAG?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0595 | 1.2 | -0.07 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3229 | 1.4 | 0.45 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0753 | 3.3 | 0.25 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.5792 | 0.6 | 0.35 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5547 | 1.0 | 0.55 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de CAG?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.43 | Riesgo |
| 2023 | 1.43 | Riesgo |
| 2024 | 1.5 | Riesgo |
| 2025 | 1.53 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de CAG en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Conagra Brands, Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Conagra Brands, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.0/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de CAG?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de CAG?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 8.8% | — |
| 2023 | 7.3% | Declining |
| 2024 | 6.2% | Declining |
| 2025 | 9.3% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Conagra Brands, Inc.?
¿Puede Conagra Brands, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 79.1%. FCF covers the dividend 1.2x. 42 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Conagra Brands, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.6B | $12.1B | $11.5B | Stable |
| Net Income | $1.2B | $0.3B | $0.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.3B | $1.6B | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 25.9% | 27.7% | 24.6% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de CAG
CAG informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.46. Estimación de ingresos: $2.90B.
CAG consenso de analistas: 11% alcista (2/18 analistas)
1 Compra fuerte, 1 Compra, 13 Mantener, 2 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $16.34 (12.5% potencial alcista).
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG no alcanzó estimaciones de EPS por 2.6%
EPS reportado: $0.39 vs estimación $0.40.
CAG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG pagó dividendo de $0.3500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 79.1%.
CAG superó estimaciones de EPS por 3.2%
EPS reportado: $0.45 vs estimación $0.44.
CAG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG pagó dividendo de $0.3500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 79.1%.
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG superó estimaciones de EPS por 17.4%
EPS reportado: $0.39 vs estimación $0.33.
CAG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG pagó dividendo de $0.3500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 79.1%.
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG no alcanzó estimaciones de EPS por 3.6%
EPS reportado: $0.56 vs estimación $0.58.
CAG presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG pagó dividendo de $0.3500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 79.1%.
CAG no alcanzó estimaciones de EPS por 3.2%
EPS reportado: $0.51 vs estimación $0.53.
CAG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
CAG pagó dividendo de $0.3500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 79.1%.
Preguntas frecuentes sobre Conagra Brands, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Conagra Brands, Inc.?
Conagra Brands, Inc. (CAG) cerró recientemente a $14.53 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Conagra Brands, Inc.?
Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a consumer packaged goods food company primarily in the United States. It operates in four segments: Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products through various retail channels.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Conagra Brands, Inc.?
Conagra Brands, Inc. tiene una capitalización de mercado de $6.95 mil millones, clasificada como mediana capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece CAG?
Conagra Brands, Inc. pertenece al sector Consumer Defensive, industria Packaged Foods, y cotiza en NYSE bajo el ticker CAG.
¿CAG está sobrevalorada o infravalorada?
Conagra Brands, Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para CAG?
El consenso de 17 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $16.34, lo que implica un potencial de alza del 12.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $23.00
- Objetivo más bajo: $14.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Conagra Brands, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Conagra Brands, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: -2.9%
- Crecimiento de EPS este año: -26.1%
- Crecimiento de ingresos próximo año: -1.1%
- Crecimiento de EPS próximo año: 0.4%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Conagra Brands, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $11.6B | Stable |
| Net Income | $1.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.3B | Rising |
| Gross Margin | 25.9% | Rising |
¿Cuál es el P/E de CAG?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): 8.5x
¿CAG es una acción volátil?
Conagra Brands, Inc. tiene un beta de 0.03, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Conagra Brands, Inc.?
Balance general de Conagra Brands, Inc.:
- Efectivo total: $55.1 millones
- Deuda total: $7.33 mil millones
- Efectivo neto: $-7.28 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Conagra Brands, Inc.?
El flujo de caja libre de Conagra Brands, Inc. en los últimos 12 meses es $654.7 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.24 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Conagra Brands, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Conagra Brands, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 9.5%
- Ratio de pago: 79.1%
- Años consecutivos de dividendo: 42 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -21.5%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿Conagra Brands, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Conagra Brands, Inc. es 1.53, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Conagra Brands, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Conagra Brands, Inc. tiene una calificación de 3.0/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de CAG?
El ROE (retorno sobre capital) de Conagra Brands, Inc. es -0.5%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de CAG?
Las acciones de CAG se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker CAG
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿CAG es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Conagra Brands, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Conagra Brands, Inc.?
El CEO actual de Conagra Brands, Inc. es Mr. Sean M. Connolly.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de CAG?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-0.10
- EPS estimado (próximos 12 meses): $1.71
- EPS consenso de analistas (este año): $1.70
- EPS consenso de analistas (próximo año): $1.71
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de CAG: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico