Conagra Brands, Inc.（CAG）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
Conagra Brands, Inc.は今、安全な投資先か？
Conagra Brands, Inc.のAltman Z-Scoreは1.53で、危険ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：3.0/5つ星。
Conagra Brands, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 1.53 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
CAGのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0595 | 1.2 | -0.07 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3229 | 1.4 | 0.45 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0753 | 3.3 | 0.25 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.5792 | 0.6 | 0.35 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5547 | 1.0 | 0.55 |
CAGの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 1.43 | 危険 |
| 2023 | 1.43 | 危険 |
| 2024 | 1.5 | 危険 |
| 2025 | 1.53 | 危険 |
出典：CAGのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Conagra Brands, Inc.の本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Conagra Brands, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 3.0/5.
CAGの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CAGの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | 8.8% | — |
| 2023 | 7.3% | Declining |
| 2024 | 6.2% | Declining |
| 2025 | 9.3% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Conagra Brands, Inc.の配当は安全か？
Conagra Brands, Inc.は現在の配当水準を維持できるか？
Payout ratio is 79.1%. FCF covers the dividend 1.2x. 42 consecutive years of payments.
Conagra Brands, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.6B | $12.1B | $11.5B | Stable |
| Net Income | $1.2B | $0.3B | $0.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.3B | $1.6B | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 25.9% | 27.7% | 24.6% | Rising |
CAGの分析に影響を与える最近の出来事
CAG 決算発表予定
決算発表予定。 コンセンサスEPS予想： $0.46. 売上予想： $2.90B.
CAG アナリスト・コンセンサス：11%が強気（2/18名）
1 強い買い、 1 買い、 13 中立、 2 売り、 1 強い売り。 コンセンサス目標株価： $16.34 (12.5% 上昇余地).
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG EPS予想を2.6%下回る
実績EPS： $0.39 予想 $0.40.
CAG 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 一株$0.3500の配当を支払い
配当安全性グレード： B. 配当性向： 79.1%.
CAG EPS予想を3.2%上回る
実績EPS： $0.45 予想 $0.44.
CAG 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 一株$0.3500の配当を支払い
配当安全性グレード： B. 配当性向： 79.1%.
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG EPS予想を17.4%上回る
実績EPS： $0.39 予想 $0.33.
CAG 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 一株$0.3500の配当を支払い
配当安全性グレード： B. 配当性向： 79.1%.
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG EPS予想を3.6%下回る
実績EPS： $0.56 予想 $0.58.
CAG 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 一株$0.3500の配当を支払い
配当安全性グレード： B. 配当性向： 79.1%.
CAG EPS予想を3.2%下回る
実績EPS： $0.51 予想 $0.53.
CAG 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
CAG 一株$0.3500の配当を支払い
配当安全性グレード： B. 配当性向： 79.1%.
Conagra Brands, Inc.についてのよくある質問
Conagra Brands, Inc.の現在の株価は？
Conagra Brands, Inc.（CAG）の直近終値は$14.53で、NYSEに上場しています。
Conagra Brands, Inc.はどんな企業か？
Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a consumer packaged goods food company primarily in the United States. It operates in four segments: Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products through various retail channels.
Conagra Brands, Inc.の時価総額は？
Conagra Brands, Inc.の時価総額は$6.95億で、Consumer Defensiveセクターのミッドキャップに分類されます。
CAGはどのセクターに属するか？
Conagra Brands, Inc.はConsumer DefensiveセクターのPackaged Foods業界に属し、NYSEでCAGのティッカーで取引されています。
CAGは割高か割安か？
Conagra Brands, Inc.は業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
CAGのアナリスト目標株価は？
17名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$16.34で、現在の株価から12.5%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$23.00
- 最低目標株価：$14.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Conagra Brands, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はConagra Brands, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：-2.9%
- 今年度のEPS成長予想：-26.1%
- 来年度の売上成長予想：-1.1%
- 来年度のEPS成長予想：0.4%
Conagra Brands, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $11.6B | Stable |
| Net Income | $1.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.3B | Rising |
| Gross Margin | 25.9% | Rising |
CAGのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：8.5倍
CAGの株価は変動が大きいか？
Conagra Brands, Inc.のベータは0.03で、市場平均より低いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Conagra Brands, Inc.の現金と負債はいくらか？
Conagra Brands, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$55.1百万
- 負債総額：$7.33億
- ネットキャッシュ：$-7.28億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Conagra Brands, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Conagra Brands, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$654.7百万です（営業キャッシュフロー$1.24億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Conagra Brands, Inc.は配当を支払っているか？配当は安全か？
Conagra Brands, Inc.は定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：
- 配当利回り：9.5%
- 配当性向：79.1%
- 連続増配年数：42年
- 5年配当成長率：-21.5%
- FairValueLabs安全性グレード：B
Conagra Brands, Inc.に倒産リスクはあるか？
Conagra Brands, Inc.のAltman Z-Scoreは1.53で、危険ゾーン（1.8未満）— 倒産リスクが高いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Conagra Brands, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Conagra Brands, Inc.の堀分析評価は3.0/5つ星（Narrow moat）です：
- ROIC Stability：3/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
CAGのROE（自己資本利益率）は？
Conagra Brands, Inc.のROEは-0.5%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
CAGの株式はどこで購入できるか？
CAGの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードCAGを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
CAGはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはConagra Brands, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
Conagra Brands, Inc.のCEOは誰か？
Conagra Brands, Inc.の現CEOはMr. Sean M. Connollyです。
CAGのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-0.10
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$1.71
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$1.70
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$1.71
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。