Conagra Brands, Inc.（CAG）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
Conagra Brands, Inc.は今、安全な投資先か？
Conagra Brands, Inc.のAltman Z-Scoreは1.49で、危険ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：3.0/5つ星。
Conagra Brands, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 1.49 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
CAGのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0595 | 1.2 | -0.07 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3229 | 1.4 | 0.45 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0753 | 3.3 | 0.25 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.5055 | 0.6 | 0.3 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5547 | 1.0 | 0.55 |
CAGの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 1.39 | 危険 |
| 2023 | 1.39 | 危険 |
| 2024 | 1.45 | 危険 |
| 2025 | 1.49 | 危険 |
出典：CAGのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
Conagra Brands, Inc.の本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
Conagra Brands, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 3.0/5.
CAGの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CAGの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | 8.8% | — |
| 2023 | 7.3% | Declining |
| 2024 | 6.2% | Declining |
| 2025 | 9.3% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
Conagra Brands, Inc.の配当は安全か？
Conagra Brands, Inc.は現在の配当水準を維持できるか？
Payout ratio is 79.1%. FCF covers the dividend 1.2x. 42 consecutive years of payments.
日米租税条約により、日本の税務居住者が受け取る米国株の配当に対する源泉徴収税率は10%です（デフォルト30%から軽減）。以下の利回りは10%源泉徴収後の値です。参考情報のみ — 税務専門家にご相談ください。
Conagra Brands, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.6B | $12.1B | $11.5B | Stable |
| Net Income | $1.2B | $0.3B | $0.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.3B | $1.6B | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 25.9% | 27.7% | 24.6% | Rising |
CAGの分析に影響を与える最近の出来事
CAG 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$0.46。 売上予想：$2.90億。
CAG アナリスト・コンセンサス：11%が強気（2/18名）
1強い買い、1買い、11中立、3売り、2強い売り。 コンセンサス目標株価：$15.18（上昇余地19.7%）。
CAG EPS予想を2.6%下回る
実績EPS：$0.39、予想$0.40。
CAG EPS予想を3.2%上回る
実績EPS：$0.45、予想$0.44。
CAG EPS予想を17.4%上回る
実績EPS：$0.39、予想$0.33。
CAG EPS予想を3.6%下回る
実績EPS：$0.56、予想$0.58。
CAG EPS予想を3.2%下回る
実績EPS：$0.51、予想$0.53。
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
CAG 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
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重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
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重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
CAG 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
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重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
CAG 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
CAG 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
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重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
Conagra Brands, Inc.についてのよくある質問
Conagra Brands, Inc.の現在の株価は？
Conagra Brands, Inc.（CAG）の直近終値は$12.68で、NYSEに上場しています。
Conagra Brands, Inc.はどんな企業か？
Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a consumer packaged goods food company primarily in the United States. It operates in four segments: Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products through various retail channels.
Conagra Brands, Inc.の時価総額は？
Conagra Brands, Inc.の時価総額は$6.07億で、Consumer Defensiveセクターのミッドキャップに分類されます。
CAGはどのセクターに属するか？
Conagra Brands, Inc.はConsumer DefensiveセクターのPackaged Foods業界に属し、NYSEでCAGのティッカーで取引されています。
CAGは割高か割安か？
Conagra Brands, Inc.は業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
CAGのアナリスト目標株価は？
17名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$15.18で、現在の株価から19.7%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$23.00
- 最低目標株価：$12.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
Conagra Brands, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はConagra Brands, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：-2.9%
- 今年度のEPS成長予想：-26.2%
- 来年度の売上成長予想：-1.3%
- 来年度のEPS成長予想：-3.0%
Conagra Brands, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $11.6B | Stable |
| Net Income | $1.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.3B | Rising |
| Gross Margin | 25.9% | Rising |
CAGのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：7.7倍
CAGの株価は変動が大きいか？
Conagra Brands, Inc.のベータは-0.03で、市場平均より低いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
Conagra Brands, Inc.の現金と負債はいくらか？
Conagra Brands, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$55.1百万
- 負債総額：$7.33億
- ネットキャッシュ：$-7.28億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
Conagra Brands, Inc.のフリーキャッシュフローは？
Conagra Brands, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$654.7百万です（営業キャッシュフロー$1.24億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
Conagra Brands, Inc.は配当を支払っているか？配当は安全か？
Conagra Brands, Inc.は定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：
- 配当利回り：11.1%
- 配当性向：79.1%
- 連続増配年数：42年
- 5年配当成長率：-9.9%
- FairValueLabs安全性グレード：B
Conagra Brands, Inc.に倒産リスクはあるか？
Conagra Brands, Inc.のAltman Z-Scoreは1.49で、危険ゾーン（1.8未満）— 倒産リスクが高いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
Conagra Brands, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
Conagra Brands, Inc.の堀分析評価は3.0/5つ星（Narrow moat）です：
- ROIC Stability：3/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
CAGのROE（自己資本利益率）は？
Conagra Brands, Inc.のROEは-0.5%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
CAGの株式はどこで購入できるか？
CAGの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードCAGを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
CAGはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはConagra Brands, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
CAGのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-0.10
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$1.64
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$1.70
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$1.65
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。