The J. M. Smucker Company（SJM）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
By David Chen, Lead Equity Analyst · CFA
·
Last reviewed 2026年7月11日
The J. M. Smucker Companyは今、安全な投資先か？
The J. M. Smucker CompanyのAltman Z-Scoreは1.23で、危険ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：2.6/5つ星。
The J. M. Smucker Companyは倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 1.23 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
SJMのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0348 | 1.2 | -0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.0062 | 1.4 | -0.01 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0197 | 3.3 | 0.07 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.0894 | 0.6 | 0.65 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.558 | 1.0 | 0.56 |
SJMの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2023 | 1.78 | 危険 |
| 2024 | 1.21 | 危険 |
| 2025 | 0.99 | 危険 |
| 2026 | 1.23 | 危険 |
出典：SJMのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
The J. M. Smucker Companyの本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
The J. M. Smucker Companyは持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.6/5.
SJMの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
SJMの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2023 | 1.2% | — |
| 2024 | 7.8% | Rising |
| 2025 | -4.8% | Declining |
| 2026 | 2.5% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
The J. M. Smucker Companyの配当は安全か？
The J. M. Smucker Companyは現在の配当水準を維持できるか？
Payout ratio is 86.1%. FCF covers the dividend 1.7x. 27 consecutive years of payments.
日米租税条約により、日本の税務居住者が受け取る米国株の配当に対する源泉徴収税率は10%です（デフォルト30%から軽減）。以下の利回りは10%源泉徴収後の値です。参考情報のみ — 税務専門家にご相談ください。
The J. M. Smucker Companyの主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.1B | $8.7B | $8.5B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | −$1.2B | −$0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.2B | $0.8B | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 33.5% | 38.8% | 32.9% | Stable |
SJMの分析に影響を与える最近の出来事
SJM 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$2.20。 売上予想：$2.12億。
SJM アナリスト・コンセンサス：53%が強気（10/19名）
3強い買い、7買い、9中立、0売り、0強い売り。 コンセンサス目標株価：$122.31（上昇余地12.4%）。
SJM EPS予想を5.0%上回る
実績EPS：$2.77、予想$2.64。
SJM EPS予想を5.2%上回る
実績EPS：$2.38、予想$2.26。
SJM EPS予想を0.0%下回る
実績EPS：$2.10、予想$2.10。
SJM EPS予想を1.4%下回る
実績EPS：$1.90、予想$1.93。
SJM EPS予想を2.8%上回る
実績EPS：$2.31、予想$2.25。
SJM EPS予想を10.3%上回る
実績EPS：$2.61、予想$2.37。
SJM 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。 SEC EDGARで確認
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SJM 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SJM 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SJM 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
The J. M. Smucker Companyについてのよくある質問
The J. M. Smucker Companyの現在の株価は？
The J. M. Smucker Company（SJM）の直近終値は$108.81で、NYSEに上場しています。
The J. M. Smucker Companyはどんな企業か？
The J. M. Smucker Company manufactures and markets branded food and beverage products worldwide.
The J. M. Smucker Companyの時価総額は？
The J. M. Smucker Companyの時価総額は$11.63億で、Consumer Defensiveセクターのラージキャップに分類されます。
SJMはどのセクターに属するか？
The J. M. Smucker CompanyはConsumer DefensiveセクターのPackaged Foods業界に属し、NYSEでSJMのティッカーで取引されています。
SJMは割高か割安か？
The J. M. Smucker Companyは業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
SJMのアナリスト目標株価は？
16名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$122.31で、現在の株価から12.4%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$135.00
- 最低目標株価：$98.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
The J. M. Smucker Companyの売上と利益は成長しているか？
以下はThe J. M. Smucker Companyに対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：-2.2%
- 今年度のEPS成長予想：9.3%
- 来年度の売上成長予想：0.6%
- 来年度のEPS成長予想：4.2%
The J. M. Smucker Companyの主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $9.1B | Rising |
| Net Income | −$0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.2B | Rising |
| Gross Margin | 33.5% | Stable |
SJMのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：10.2倍
SJMの株価は変動が大きいか？
The J. M. Smucker Companyのベータは0.25で、市場平均より低いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
The J. M. Smucker Companyの現金と負債はいくらか？
The J. M. Smucker Companyのバランスシート状況：
- 現金総額：$58.6百万
- 負債総額：$7.13億
- ネットキャッシュ：$-7.07億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
The J. M. Smucker Companyのフリーキャッシュフローは？
The J. M. Smucker Companyの直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$1.01億です（営業キャッシュフロー$1.47億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
The J. M. Smucker Companyは配当を支払っているか？配当は安全か？
The J. M. Smucker Companyは定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：
- 配当利回り：4.0%
- 配当性向：86.1%
- 連続増配年数：27年
- 5年配当成長率：-10.3%
- FairValueLabs安全性グレード：B
The J. M. Smucker Companyに倒産リスクはあるか？
The J. M. Smucker CompanyのAltman Z-Scoreは1.23で、危険ゾーン（1.8未満）— 倒産リスクが高いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
The J. M. Smucker Companyは持続的な競争優位性を持つか？
The J. M. Smucker Companyの堀分析評価は2.6/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
SJMのROE（自己資本利益率）は？
The J. M. Smucker CompanyのROEは-2.4%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
SJMの株式はどこで購入できるか？
SJMの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードSJMを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
SJMはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはThe J. M. Smucker CompanyをValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
The J. M. Smucker CompanyのCEOは誰か？
The J. M. Smucker Companyの現CEOはCaptain Mark T. Smuckerです。
SJMのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-1.30
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$10.71
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$10.00
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$8.75
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Analyst-of-record: David Chen, Lead Equity Analyst · CFA. Last comprehensive review of this page: 2026年7月11日.
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本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年7月13日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。