The J. M. Smucker Company（SJM）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
The J. M. Smucker Companyは今、安全な投資先か？
The J. M. Smucker CompanyのAltman Z-Scoreは0.91で、危険ゾーンに位置しています。 現時点では適正価値を算出するための十分なデータがありません。 堀評価：2.9/5つ星。
The J. M. Smucker Companyは倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 0.91 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
SJMのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0288 | 1.2 | -0.03 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0286 | 1.4 | 0.04 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0375 | 3.3 | -0.12 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.8828 | 0.6 | 0.53 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4968 | 1.0 | 0.5 |
SJMの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 1.73 | 危険 |
| 2023 | 1.66 | 危険 |
| 2024 | 1.14 | 危険 |
| 2025 | 0.91 | 危険 |
出典：SJMのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
The J. M. Smucker Companyの本当の価値はいくらか？
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
The J. M. Smucker Companyは持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.9/5.
SJMの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
SJMの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | 8.0% | — |
| 2023 | 1.2% | Declining |
| 2024 | 8.0% | Rising |
| 2025 | -4.8% | Declining |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
The J. M. Smucker Companyの配当は安全か？
The J. M. Smucker Companyは現在の配当水準を維持できるか？
Payout ratio is 86.1%. FCF covers the dividend 1.7x. 27 consecutive years of payments.
The J. M. Smucker Companyの主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.7B | $8.2B | $8.0B | Rising |
| Net Income | −$1.2B | $0.7B | $0.6B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.8B | $0.6B | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 38.8% | 38.1% | 33.8% | Rising |
SJMの分析に影響を与える最近の出来事
SJM 決算発表予定
決算発表予定。 コンセンサスEPS予想： $2.65. 売上予想： $2.27B.
SJM アナリスト・コンセンサス：50%が強気（10/20名）
4 強い買い、 6 買い、 10 中立、 0 売り、 0 強い売り。 コンセンサス目標株価： $119.00 (25.3% 上昇余地).
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM EPS予想を5.2%上回る
実績EPS： $2.38 予想 $2.26.
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM 一株$1.1000の配当を支払い
配当安全性グレード： B. 配当性向： 86.1%.
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM EPS予想を0.0%下回る
実績EPS： $2.10 予想 $2.10.
SJM 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM 一株$1.1000の配当を支払い
配当安全性グレード： B. 配当性向： 86.1%.
SJM EPS予想を1.4%下回る
実績EPS： $1.90 予想 $1.93.
SJM 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM 一株$1.1000の配当を支払い
配当安全性グレード： B. 配当性向： 86.1%.
SJM 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
SJM EPS予想を2.8%上回る
実績EPS： $2.31 予想 $2.25.
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM 一株$1.0800の配当を支払い
配当安全性グレード： B. 配当性向： 86.1%.
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM EPS予想を10.3%上回る
実績EPS： $2.61 予想 $2.37.
SJM 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
SJM 一株$1.0800の配当を支払い
配当安全性グレード： B. 配当性向： 86.1%.
The J. M. Smucker Companyについてのよくある質問
The J. M. Smucker Companyの現在の株価は？
The J. M. Smucker Company（SJM）の直近終値は$94.99で、NYSEに上場しています。
The J. M. Smucker Companyはどんな企業か？
The J. M. Smucker Company manufactures and markets branded food and beverage products worldwide.
The J. M. Smucker Companyの時価総額は？
The J. M. Smucker Companyの時価総額は$10.13億で、Consumer Defensiveセクターのラージキャップに分類されます。
SJMはどのセクターに属するか？
The J. M. Smucker CompanyはConsumer DefensiveセクターのPackaged Foods業界に属し、NYSEでSJMのティッカーで取引されています。
SJMは割高か割安か？
The J. M. Smucker Companyは業績データが不足しているため、信頼性のある適正価値推定を行うことができません。業績が安定しない銘柄は従来のモデルでのバリュエーションが困難です。
SJMのアナリスト目標株価は？
16名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$119.00で、現在の株価から25.3%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$145.00
- 最低目標株価：$97.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
The J. M. Smucker Companyの売上と利益は成長しているか？
以下はThe J. M. Smucker Companyに対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：3.7%
- 今年度のEPS成長予想：-10.8%
- 来年度の売上成長予想：1.4%
- 来年度のEPS成長予想：446.6%
The J. M. Smucker Companyの主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $8.7B | Rising |
| Net Income | −$1.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.8B | Rising |
| Gross Margin | 38.8% | Rising |
SJMのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：9.4倍
SJMの株価は変動が大きいか？
The J. M. Smucker Companyのベータは0.26で、市場平均より低いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
The J. M. Smucker Companyの現金と負債はいくらか？
The J. M. Smucker Companyのバランスシート状況：
- 現金総額：$52.8百万
- 負債総額：$7.50億
- ネットキャッシュ：$-7.45億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
The J. M. Smucker Companyのフリーキャッシュフローは？
The J. M. Smucker Companyの直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$884.5百万です（営業キャッシュフロー$1.29億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
The J. M. Smucker Companyは配当を支払っているか？配当は安全か？
The J. M. Smucker Companyは定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：
- 配当利回り：4.6%
- 配当性向：86.1%
- 連続増配年数：27年
- 5年配当成長率：-21.9%
- FairValueLabs安全性グレード：B
The J. M. Smucker Companyに倒産リスクはあるか？
The J. M. Smucker CompanyのAltman Z-Scoreは0.91で、危険ゾーン（1.8未満）— 倒産リスクが高いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
The J. M. Smucker Companyは持続的な競争優位性を持つか？
The J. M. Smucker Companyの堀分析評価は2.9/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
SJMのROE（自己資本利益率）は？
The J. M. Smucker CompanyのROEは-20.7%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
SJMの株式はどこで購入できるか？
SJMの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードSJMを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
SJMはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはThe J. M. Smucker CompanyをValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
The J. M. Smucker CompanyのCEOは誰か？
The J. M. Smucker Companyの現CEOはCaptain Mark T. Smuckerです。
SJMのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$-11.79
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$10.08
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$9.03
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$8.23
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。