Celsius Holdings, Inc.（CELH）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価

Celsius Holdings, Inc.（CELH）の直近終値は$33.26で、NASDAQに上場しています。

Celsius Holdings, Inc. develops, processes, manufactures, markets, sells, and distributes functional energy drinks in the United States, North America, Europe, the Asia Pacific, and internationally. It offers CELSIUS ESSENTIALS, a functional energy drink formulated with aminos; and CELSIUS Hydration, a line of zero-sugar hydration powders featuring electrolytes in various fruit-forward flavors, as well as ready-to-drink energy beverages, on-the-go powder and hydration sticks, and nutrition and wellness products under CELSIUS, Alani Nu, and Rockstar brand names.

Celsius Holdings, Inc.の時価総額は$8.55億で、Consumer Defensiveセクターのミッドキャップに分類されます。

Celsius Holdings, Inc.はConsumer DefensiveセクターのBeverages - Non-Alcoholic業界に属し、NASDAQでCELHのティッカーで取引されています。

FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Celsius Holdings, Inc.は現在の株価は適正価値より3.9%高い水準にあり、割高の可能性があります。

• FairValueLabs適正価値：$32.00
• 現在の株価：$33.26
• バリュエーションゾーン：Fairly Valued

20名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$65.40で、現在の株価から96.6%の上昇余地があります。

• 最高目標株価：$85.00
• 最低目標株価：$40.00

注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

以下はCelsius Holdings, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：

• 今年度の売上成長予想：34.3%
• 今年度のEPS成長予想：20.8%
• 来年度の売上成長予想：9.8%
• 来年度のEPS成長予想：25.9%

株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：

• 実績PER（過去12ヶ月）：133.0倍
• 予想PER（今後12ヶ月予想）：16.3倍
• FairValueLabs適正PER：40.0倍

Celsius Holdings, Inc.のベータは1.12で、市場平均よりやや高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。

Celsius Holdings, Inc.のバランスシート状況：

• 現金総額：$398.9百万
• 負債総額：$695.1百万
• ネットキャッシュ：$-296.3百万

ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。

Celsius Holdings, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$78.6百万です（営業キャッシュフロー$359.4百万から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。

Celsius Holdings, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。

Celsius Holdings, Inc.のAltman Z-Scoreは3.18で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。

Celsius Holdings, Inc.の堀分析評価は3.7/5つ星（Solid moat · eroding）です：

• ROIC Stability：4/5
• Gross Margin Trend：4/5
• Switching Costs：3/5

3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。

Celsius Holdings, Inc.のROEは5.2%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。

CELHの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：

1. 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
2. ティッカーコードCELHを検索
3. 成行注文または指値注文を発注

これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。

FairValueLabsはCelsius Holdings, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。

EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：

• 実績EPS（過去12ヶ月）：$0.25
• 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$2.04
• アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$1.62
• アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$2.04