Tyson Foods, Inc.（TSN）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価

Tyson Foods, Inc.（TSN）の直近終値は$56.88で、NYSEに上場しています。

Tyson Foods, Inc., together with its subsidiaries, operates as a food company worldwide. It operates through four segments: Beef, Pork, Chicken, and Prepared Foods. It processes live fed cattle and hogs; fabricates dressed beef and pork carcasses into primal and sub-primal meat cuts, as well as case ready beef and pork, and fully cooked meats; raises and processes chickens into fresh, frozen, and value-added chicken products, including breaded chicken strips, nuggets, patties, and other ready-to-fix or fully cooked chicken parts; and supplies poultry breeding stock.

Tyson Foods, Inc.の時価総額は$20.03億で、Consumer Defensiveセクターのラージキャップに分類されます。

Tyson Foods, Inc.はConsumer DefensiveセクターのFarm Products業界に属し、NYSEでTSNのティッカーで取引されています。

FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Tyson Foods, Inc.は現在の株価は適正価値より31.8%低い水準にあり、割安の可能性があります。

• FairValueLabs適正価値：$83.44
• 現在の株価：$56.88
• バリュエーションゾーン：Strong Buy Zone

12名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$71.08で、現在の株価から25.0%の上昇余地があります。

• 最高目標株価：$81.00
• 最低目標株価：$58.00

注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

以下はTyson Foods, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：

• 今年度の売上成長予想：4.3%
• 今年度のEPS成長予想：-0.9%
• 来年度の売上成長予想：0.9%
• 来年度のEPS成長予想：11.7%

株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：

• 実績PER（過去12ヶ月）：44.8倍
• 予想PER（今後12ヶ月予想）：12.5倍
• FairValueLabs適正PER：38.1倍

Tyson Foods, Inc.のベータは0.39で、市場平均より低いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。

Tyson Foods, Inc.のバランスシート状況：

• 現金総額：$500.0百万
• 負債総額：$8.08億
• ネットキャッシュ：$-7.58億

ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。

Tyson Foods, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$1.03億です（営業キャッシュフロー$2.14億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。

Tyson Foods, Inc.は定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：

• 配当利回り：3.5%
• 配当性向：159.1%
• 連続増配年数：39年
• 5年配当成長率：-10.7%
• FairValueLabs安全性グレード：C

Tyson Foods, Inc.のAltman Z-Scoreは3.07で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。

Tyson Foods, Inc.の堀分析評価は2.3/5つ星（Weak moat）です：

• ROIC Stability：2/5
• Gross Margin Trend：2/5
• Switching Costs：3/5

3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。

Tyson Foods, Inc.のROEは2.6%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。

TSNの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：

1. 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
2. ティッカーコードTSNを検索
3. 成行注文または指値注文を発注

これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。

FairValueLabsはTyson Foods, Inc.をValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。

Tyson Foods, Inc.の現CEOはMr. Donnie D. Kingです。

EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：

• 実績EPS（過去12ヶ月）：$1.27
• 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$4.56
• アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$4.08
• アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$4.56