Tyson Foods, Inc.(TSN) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
¿Es Tyson Foods, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Tyson Foods, Inc. es 3.07, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $83.44 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 2.3/5.
¿Podría Tyson Foods, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.07 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de TSN?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0962 | 1.2 | 0.12 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5087 | 1.4 | 0.71 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0332 | 3.3 | 0.11 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.0867 | 0.6 | 0.65 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.4851 | 1.0 | 1.49 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de TSN?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.46 | Segura |
| 2023 | 2.9 | Gris |
| 2024 | 3.1 | Segura |
| 2025 | 3.07 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de TSN en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Tyson Foods, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.19 | Modelo propio: datos de resultados reportados (2 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $1.33 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $4.08 | Consenso de 12 analistas |
| P/E histórico | 44.8x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 38.1x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $71.08 (12 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Tyson Foods, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de TSN?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de TSN?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 16.1% | — |
| 2023 | -1.2% | Declining |
| 2024 | 5.6% | Rising |
| 2025 | 4.5% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Tyson Foods, Inc.?
¿Puede Tyson Foods, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 159.1%. FCF covers the dividend 1.2x. 39 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Tyson Foods, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $54.4B | $53.3B | $53.3B | Stable |
| Net Income | $0.5B | $0.8B | $3.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.2B | $1.5B | $0.8B | Rising |
| Gross Margin | 6.5% | 6.8% | 12.5% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de TSN
TSN fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.06. Ingresos estimados: $14.24 mil millones. Nuestro valor justo actual es $83.44 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
TSN consenso de analistas: 31% alcista (4/13)
2 compra fuerte, 2 compra, 8 mantener, 0 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $71.08 (potencial de alza del 25.0%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $83.44.
TSN supera estimado de EPS por 11.6%
EPS reportado: $0.87, estimado $0.78. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $83.44 (potencial al alza de 46.7% respecto al precio actual).
TSN supera estimado de EPS por 3.1%
EPS reportado: $0.97, estimado $0.94. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $83.44 (potencial al alza de 46.7% respecto al precio actual).
TSN supera estimado de EPS por 37.8%
EPS reportado: $1.15, estimado $0.83. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $83.44 (potencial al alza de 46.7% respecto al precio actual).
TSN supera estimado de EPS por 16.2%
EPS reportado: $0.91, estimado $0.78. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $83.44 (potencial al alza de 46.7% respecto al precio actual).
TSN supera estimado de EPS por 12.2%
EPS reportado: $0.92, estimado $0.82. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $83.44 (potencial al alza de 46.7% respecto al precio actual).
TSN supera estimado de EPS por 29.9%
EPS reportado: $1.14, estimado $0.88. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $83.44 (potencial al alza de 46.7% respecto al precio actual).
TSN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TSN presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
TSN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TSN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TSN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TSN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TSN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TSN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TSN presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
TSN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TSN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
TSN presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Tyson Foods, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Tyson Foods, Inc.?
Tyson Foods, Inc. (TSN) cerró recientemente a $56.88 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Tyson Foods, Inc.?
Tyson Foods, Inc., together with its subsidiaries, operates as a food company worldwide. It operates through four segments: Beef, Pork, Chicken, and Prepared Foods. It processes live fed cattle and hogs; fabricates dressed beef and pork carcasses into primal and sub-primal meat cuts, as well as case ready beef and pork, and fully cooked meats; raises and processes chickens into fresh, frozen, and value-added chicken products, including breaded chicken strips, nuggets, patties, and other ready-to-fix or fully cooked chicken parts; and supplies poultry breeding stock.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Tyson Foods, Inc.?
Tyson Foods, Inc. tiene una capitalización de mercado de $20.03 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece TSN?
Tyson Foods, Inc. pertenece al sector Consumer Defensive, industria Farm Products, y cotiza en NYSE bajo el ticker TSN.
¿TSN está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Tyson Foods, Inc. — El precio actual está 31.8% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $83.44
- Precio actual: $56.88
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para TSN?
El consenso de 12 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $71.08, lo que implica un potencial de alza del 25.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $81.00
- Objetivo más bajo: $58.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Tyson Foods, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Tyson Foods, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 4.3%
- Crecimiento de EPS este año: -0.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 0.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 11.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Tyson Foods, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $54.4B | Stable |
| Net Income | $0.5B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.2B | Rising |
| Gross Margin | 6.5% | Declining |
¿Cuál es el P/E de TSN?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 44.8x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 12.5x
- P/E justo de FairValueLabs: 38.1x
¿TSN es una acción volátil?
Tyson Foods, Inc. tiene un beta de 0.39, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Tyson Foods, Inc.?
Balance general de Tyson Foods, Inc.:
- Efectivo total: $500.0 millones
- Deuda total: $8.08 mil millones
- Efectivo neto: $-7.58 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Tyson Foods, Inc.?
El flujo de caja libre de Tyson Foods, Inc. en los últimos 12 meses es $1.03 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.14 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Tyson Foods, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Tyson Foods, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 3.5%
- Ratio de pago: 159.1%
- Años consecutivos de dividendo: 39 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -10.7%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: C
¿Tyson Foods, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Tyson Foods, Inc. es 3.07, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Tyson Foods, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Tyson Foods, Inc. tiene una calificación de 2.3/5 (Weak moat):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de TSN?
El ROE (retorno sobre capital) de Tyson Foods, Inc. es 2.6%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de TSN?
Las acciones de TSN se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker TSN
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿TSN es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Tyson Foods, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Tyson Foods, Inc.?
El CEO actual de Tyson Foods, Inc. es Mr. Donnie D. King.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de TSN?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $1.27
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.56
- EPS consenso de analistas (este año): $4.08
- EPS consenso de analistas (próximo año): $4.56
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de TSN: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico