Kimberly-Clark Corporation(KMB) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Consumer Defensive · Household & Personal Products
¿Es Kimberly-Clark Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Kimberly-Clark Corporation es 3.31, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $112.38 (Buy Zone). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Kimberly-Clark Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.31 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de KMB?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.1062 | 1.2 | -0.13 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5621 | 1.4 | 0.79 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.135 | 3.3 | 0.45 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.0761 | 0.6 | 1.25 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.9619 | 1.0 | 0.96 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de KMB?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.25 | Segura |
| 2023 | 3.12 | Segura |
| 2024 | 3.47 | Segura |
| 2025 | 3.31 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de KMB en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Kimberly-Clark Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $6.65 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $6.07 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $7.53 | Consenso de 14 analistas |
| P/E histórico | 19.9x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 16.9x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $114.86 (14 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Kimberly-Clark Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de KMB?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de KMB?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 29.2% | — |
| 2023 | 21.3% | Declining |
| 2024 | 32.6% | Rising |
| 2025 | 26.6% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Kimberly-Clark Corporation?
¿Puede Kimberly-Clark Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 103.7%. FCF covers the dividend 1.2x. 42 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Kimberly-Clark Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16.4B | $16.8B | $20.2B | Declining |
| Net Income | $2.0B | $2.5B | $1.9B | Stable |
| Free Cash Flow | $1.6B | $2.5B | $1.9B | Declining |
| Gross Margin | 36.0% | 37.4% | 30.8% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de KMB
KMB informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.93. Estimación de ingresos: $4.09B. Nuestro valor justo actual: $112.38 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
KMB consenso de analistas: 40% alcista (6/15 analistas)
3 Compra fuerte, 3 Compra, 8 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $114.86 (18.7% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $112.38.
KMB pagó dividendo de $1.2800/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 103.7%.
KMB presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB superó estimaciones de EPS por 2.7%
EPS reportado: $1.86 vs estimación $1.81. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $112.38 (16.2% por encima del precio actual).
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB pagó dividendo de $1.2600/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 103.7%.
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB superó estimaciones de EPS por 3.9%
EPS reportado: $1.82 vs estimación $1.75. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $112.38 (16.2% por encima del precio actual).
KMB presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB pagó dividendo de $1.2600/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 103.7%.
KMB superó estimaciones de EPS por 16.0%
EPS reportado: $1.92 vs estimación $1.66. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $112.38 (16.2% por encima del precio actual).
KMB presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB pagó dividendo de $1.2600/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 103.7%.
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB superó estimaciones de EPS por 2.0%
EPS reportado: $1.93 vs estimación $1.89. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $112.38 (16.2% por encima del precio actual).
KMB presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB pagó dividendo de $1.2600/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 103.7%.
KMB presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
KMB no alcanzó estimaciones de EPS por 0.9%
EPS reportado: $1.50 vs estimación $1.51. Nuestro valor justo de $112.38 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Kimberly-Clark Corporation
¿Cuál es el precio actual de Kimberly-Clark Corporation?
Kimberly-Clark Corporation (KMB) cerró recientemente a $96.75 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Kimberly-Clark Corporation?
Kimberly-Clark Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and markets personal care products in the United States. It operates in two segments, North America and International Personal Care. The North America segment offers disposable diapers, training and youth pants, swimpants, baby wipes, feminine and incontinence care products, reusable underwear, facial and bathroom tissue, paper towels, napkins, wipers, tissue, towels, soaps and sanitizers, and other related products under the Huggies, Pull-Ups, Goodnites, Kotex, Poise, Depend, Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Wypall , and other brand names.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Kimberly-Clark Corporation?
Kimberly-Clark Corporation tiene una capitalización de mercado de $32.11 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece KMB?
Kimberly-Clark Corporation pertenece al sector Consumer Defensive, industria Household & Personal Products, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker KMB.
¿KMB está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Kimberly-Clark Corporation — El precio actual está 13.9% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $112.38
- Precio actual: $96.75
- Zona de valuación: Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para KMB?
El consenso de 14 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $114.86, lo que implica un potencial de alza del 18.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $162.00
- Objetivo más bajo: $90.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Kimberly-Clark Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Kimberly-Clark Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 2.9%
- Crecimiento de EPS este año: -0.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 3.6%
- Crecimiento de EPS próximo año: 1.4%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Kimberly-Clark Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $16.4B | Declining |
| Net Income | $2.0B | Stable |
| Free Cash Flow | $1.6B | Declining |
| Gross Margin | 36.0% | Rising |
¿Cuál es el P/E de KMB?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 19.9x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 12.8x
- P/E justo de FairValueLabs: 16.9x
¿KMB es una acción volátil?
Kimberly-Clark Corporation tiene un beta de 0.30, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Kimberly-Clark Corporation?
Balance general de Kimberly-Clark Corporation:
- Efectivo total: $774.0 millones
- Deuda total: $7.58 mil millones
- Efectivo neto: $-6.80 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Kimberly-Clark Corporation?
El flujo de caja libre de Kimberly-Clark Corporation en los últimos 12 meses es $912.9 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.78 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Kimberly-Clark Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
Kimberly-Clark Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 5.2%
- Ratio de pago: 103.7%
- Años consecutivos de dividendo: 42 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -22.4%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: C
¿Kimberly-Clark Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Kimberly-Clark Corporation es 3.31, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Kimberly-Clark Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Kimberly-Clark Corporation tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de KMB?
El ROE (retorno sobre capital) de Kimberly-Clark Corporation es 126.6%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de KMB?
Las acciones de KMB se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker KMB
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿KMB es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Kimberly-Clark Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Kimberly-Clark Corporation?
El CEO actual de Kimberly-Clark Corporation es Mr. Michael D. Hsu.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de KMB?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $4.86
- EPS estimado (próximos 12 meses): $7.59
- EPS consenso de analistas (este año): $7.53
- EPS consenso de analistas (próximo año): $7.63
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
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Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de KMB: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico