Monster Beverage Corporation(MNST) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
¿Es Monster Beverage Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Monster Beverage Corporation es 29.11, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $68.60 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Monster Beverage Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 29.11 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de MNST?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3918 | 1.2 | 0.47 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.9365 | 1.4 | 1.31 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.2422 | 3.3 | 0.8 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 42.828 | 0.6 | 25.7 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.8304 | 1.0 | 0.83 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de MNST?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 38.61 | Segura |
| 2023 | 33.39 | Segura |
| 2024 | 28.85 | Segura |
| 2025 | 29.11 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de MNST en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Monster Beverage Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.06 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $1.94 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $2.24 | Consenso de 23 analistas |
| P/E histórico | 39.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 33.3x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $85.55 (23 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Monster Beverage Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de MNST?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de MNST?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 22.6% | — |
| 2023 | 23.7% | Rising |
| 2024 | 30.5% | Rising |
| 2025 | 29.3% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Monster Beverage Corporation?
Indicadores financieros clave de Monster Beverage Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.3B | $7.5B | $6.3B | Rising |
| Net Income | $1.9B | $1.5B | $1.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.9B | $1.6B | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 55.9% | 54.0% | 50.3% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de MNST
MNST informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.52. Estimación de ingresos: $2.15B. Nuestro valor justo actual: $68.60 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
MNST consenso de analistas: 54% alcista (14/26 analistas)
3 Compra fuerte, 11 Compra, 11 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $85.55 (12.6% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $68.60.
MNST presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
MNST no alcanzó estimaciones de EPS por 4.5%
EPS reportado: $0.46 vs estimación $0.48. Nuestro valor justo de $68.60 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
MNST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MNST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MNST presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
MNST superó estimaciones de EPS por 9.2%
EPS reportado: $0.53 vs estimación $0.49. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $68.60 (9.7% por debajo del precio actual).
MNST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MNST presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
MNST superó estimaciones de EPS por 4.1%
EPS reportado: $0.50 vs estimación $0.48. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $68.60 (9.7% por debajo del precio actual).
MNST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MNST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MNST presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
MNST no alcanzó estimaciones de EPS por 2.7%
EPS reportado: $0.45 vs estimación $0.46. Nuestro valor justo de $68.60 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
MNST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MNST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MNST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MNST presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
MNST no alcanzó estimaciones de EPS por 29.9%
EPS reportado: $0.28 vs estimación $0.40. Nuestro valor justo de $68.60 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
MNST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
MNST presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Monster Beverage Corporation
¿Cuál es el precio actual de Monster Beverage Corporation?
Monster Beverage Corporation (MNST) cerró recientemente a $75.95 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Monster Beverage Corporation?
Monster Beverage Corporation, through its subsidiaries, engages in development, marketing, sale, and distribution of energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally. It operates through four segments: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands, and Other. It offers carbonated non-carbonated energy drinks, ready-to-drink iced teas, lemonades, juice cocktails, single-serve juices and fruit beverages, ready-to-drink dairy and coffee drinks, energy drinks, sports drinks and single-serve still waters, and sodas that are considered natural, sparkling juices, and flavored sparkling beverages.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Monster Beverage Corporation?
Monster Beverage Corporation tiene una capitalización de mercado de $74.30 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece MNST?
Monster Beverage Corporation pertenece al sector Consumer Defensive, industria Beverages - Non-Alcoholic, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker MNST.
¿MNST está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Monster Beverage Corporation — El precio actual está 10.7% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $68.60
- Precio actual: $75.95
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para MNST?
El consenso de 23 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $85.55, lo que implica un potencial de alza del 12.6% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $100.00
- Objetivo más bajo: $64.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Monster Beverage Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Monster Beverage Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 10.9%
- Crecimiento de EPS este año: 15.4%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 8.5%
- Crecimiento de EPS próximo año: 13.4%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Monster Beverage Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $8.3B | Rising |
| Net Income | $1.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.9B | Rising |
| Gross Margin | 55.9% | Rising |
¿Cuál es el P/E de MNST?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 39.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 29.9x
- P/E justo de FairValueLabs: 33.3x
¿MNST es una acción volátil?
Monster Beverage Corporation tiene un beta de 0.51, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Monster Beverage Corporation?
Balance general de Monster Beverage Corporation:
- Efectivo total: $2.77 mil millones
- Deuda total: $66.0 millones
- Efectivo neto: $2.70 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Monster Beverage Corporation?
El flujo de caja libre de Monster Beverage Corporation en los últimos 12 meses es $1.51 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.10 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Monster Beverage Corporation paga dividendos?
Monster Beverage Corporation actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Monster Beverage Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Monster Beverage Corporation es 29.11, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Monster Beverage Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Monster Beverage Corporation tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de MNST?
El ROE (retorno sobre capital) de Monster Beverage Corporation es 26.8%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de MNST?
Las acciones de MNST se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker MNST
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿MNST es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Monster Beverage Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Monster Beverage Corporation?
El CEO actual de Monster Beverage Corporation es Mr. Hilton H. Schlosberg.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de MNST?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $1.94
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.54
- EPS consenso de analistas (este año): $2.24
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.54
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de MNST: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico