The Kraft Heinz Company(KHC) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Consumer Defensive · Packaged Foods
¿Es The Kraft Heinz Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de The Kraft Heinz Company es 0.45, ubicándose en la zona de riesgo. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 2.9/5.
¿Podría The Kraft Heinz Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 0.45 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de KHC?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0165 | 1.2 | 0.02 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.0566 | 1.4 | -0.08 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.055 | 3.3 | -0.18 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.6479 | 0.6 | 0.39 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.305 | 1.0 | 0.3 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de KHC?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 0.8 | Riesgo |
| 2023 | 0.86 | Riesgo |
| 2024 | 0.8 | Riesgo |
| 2025 | 0.45 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de KHC en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente The Kraft Heinz Company?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene The Kraft Heinz Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.9/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de KHC?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de KHC?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 5.7% | — |
| 2023 | 6.5% | Stable |
| 2024 | 2.6% | Declining |
| 2025 | -7.1% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de The Kraft Heinz Company?
¿Puede The Kraft Heinz Company mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 73.1%. FCF covers the dividend 0.8x. 12 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de The Kraft Heinz Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $24.9B | $25.8B | $26.5B | Declining |
| Net Income | −$5.8B | $2.7B | $2.4B | Declining |
| Free Cash Flow | $3.7B | $3.0B | $1.6B | Rising |
| Gross Margin | 33.3% | 34.7% | 30.7% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de KHC
KHC informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.50. Estimación de ingresos: $5.87B.
KHC consenso de analistas: 5% alcista (1/21 analistas)
0 Compra fuerte, 1 Compra, 16 Mantener, 1 Venta, 3 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $24.13 (10.2% potencial alcista).
KHC pagó dividendo de $0.4000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 73.1%.
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
KHC superó estimaciones de EPS por 9.1%
EPS reportado: $0.67 vs estimación $0.61.
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC pagó dividendo de $0.4000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 73.1%.
KHC superó estimaciones de EPS por 5.8%
EPS reportado: $0.61 vs estimación $0.58.
KHC presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC pagó dividendo de $0.4000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 73.1%.
KHC superó estimaciones de EPS por 8.4%
EPS reportado: $0.69 vs estimación $0.64.
KHC presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC pagó dividendo de $0.4000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 73.1%.
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC superó estimaciones de EPS por 3.1%
EPS reportado: $0.62 vs estimación $0.60.
KHC presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC pagó dividendo de $0.4000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 73.1%.
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
KHC presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
KHC superó estimaciones de EPS por 7.8%
EPS reportado: $0.84 vs estimación $0.78.
KHC presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre The Kraft Heinz Company
¿Cuál es el precio actual de The Kraft Heinz Company?
The Kraft Heinz Company (KHC) cerró recientemente a $21.89 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace The Kraft Heinz Company?
The Kraft Heinz Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products in North America and internationally. Its products include condiments, sauces, dressings, and spreads; cheese, frozen potato products, and other frozen meals; meal kits, frozen snacks, and pickles; dry packaged desserts, refrigerated ready to eat desserts, and other dessert toppings; ready to drink and powdered beverages, and liquid concentrates; American sliced and recipe cheeses; mainstream coffee, coffee pods, and premium coffee; and cold cuts, bacon, and hot dogs. It offers its products under the Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Ore-Ida, Capri Sun, Maxwell House, Kool-Aid, Jell-O, ABC, Master, Quero, Golden Circle, Wattie's, Pudliszki, and Plasmon brands, as well as Bagel Bites, Claussen, A1, and Cool Whip.
¿Cuál es la capitalización de mercado de The Kraft Heinz Company?
The Kraft Heinz Company tiene una capitalización de mercado de $25.91 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece KHC?
The Kraft Heinz Company pertenece al sector Consumer Defensive, industria Packaged Foods, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker KHC.
¿KHC está sobrevalorada o infravalorada?
The Kraft Heinz Company no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para KHC?
El consenso de 19 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $24.13, lo que implica un potencial de alza del 10.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $42.00
- Objetivo más bajo: $18.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de The Kraft Heinz Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para The Kraft Heinz Company:
- Crecimiento de ingresos este año: -2.0%
- Crecimiento de EPS este año: -21.7%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 0.6%
- Crecimiento de EPS próximo año: 5.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de The Kraft Heinz Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $24.9B | Declining |
| Net Income | −$5.8B | Declining |
| Free Cash Flow | $3.7B | Rising |
| Gross Margin | 33.3% | Rising |
¿Cuál es el P/E de KHC?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): 10.2x
¿KHC es una acción volátil?
The Kraft Heinz Company tiene un beta de 0.05, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene The Kraft Heinz Company?
Balance general de The Kraft Heinz Company:
- Efectivo total: $3.68 mil millones
- Deuda total: $21.77 mil millones
- Efectivo neto: $-18.10 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de The Kraft Heinz Company?
El flujo de caja libre de The Kraft Heinz Company en los últimos 12 meses es $2.78 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $4.46 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿The Kraft Heinz Company paga dividendos? ¿Son seguros?
The Kraft Heinz Company paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 7.3%
- Ratio de pago: 73.1%
- Años consecutivos de dividendo: 12 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -24.2%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿The Kraft Heinz Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de The Kraft Heinz Company es 0.45, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿The Kraft Heinz Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de The Kraft Heinz Company tiene una calificación de 2.9/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de KHC?
El ROE (retorno sobre capital) de The Kraft Heinz Company es -12.8%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de KHC?
Las acciones de KHC se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker KHC
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿KHC es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a The Kraft Heinz Company como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de The Kraft Heinz Company?
El CEO actual de The Kraft Heinz Company es Mr. Steven A. Cahillane.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de KHC?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-4.93
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.14
- EPS consenso de analistas (este año): $2.04
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.14
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de KHC: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico