The Estée Lauder Companies Inc.(EL) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
¿Es The Estée Lauder Companies Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de The Estée Lauder Companies Inc. es 2.57, ubicándose en la zona de gris. Actualmente no hay datos suficientes para calcular un valor justo confiable. Calificación de foso económico: 3.0/5.
¿Podría The Estée Lauder Companies Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.57 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de EL?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0821 | 1.2 | 0.1 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5868 | 1.4 | 0.82 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0343 | 3.3 | -0.11 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.7302 | 0.6 | 1.04 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.7202 | 1.0 | 0.72 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de EL?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.63 | Segura |
| 2023 | 2.88 | Gris |
| 2024 | 2.9 | Gris |
| 2025 | 2.57 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de EL en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente The Estée Lauder Companies Inc.?
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene The Estée Lauder Companies Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.0/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de EL?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de EL?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 29.1% | — |
| 2023 | 12.1% | Declining |
| 2024 | 8.8% | Declining |
| 2025 | -6.1% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de The Estée Lauder Companies Inc.?
¿Puede The Estée Lauder Companies Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 471.4%. FCF covers the dividend 2.4x. 31 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de The Estée Lauder Companies Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14.3B | $15.6B | $17.7B | Declining |
| Net Income | −$1.1B | $0.4B | $2.4B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.7B | $1.4B | $2.0B | Declining |
| Gross Margin | 74.0% | 71.7% | 75.7% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de EL
EL informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.65. Estimación de ingresos: $3.69B.
EL consenso de analistas: 42% alcista (10/24 analistas)
4 Compra fuerte, 6 Compra, 13 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $97.09 (26.7% potencial alcista).
EL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
EL pagó dividendo de $0.3500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 471.4%.
EL superó estimaciones de EPS por 6.6%
EPS reportado: $0.89 vs estimación $0.83.
EL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
EL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
EL pagó dividendo de $0.3500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 471.4%.
EL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
EL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
EL superó estimaciones de EPS por 81.9%
EPS reportado: $0.32 vs estimación $0.18.
EL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
EL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
EL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
EL pagó dividendo de $0.3500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 471.4%.
EL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
EL superó estimaciones de EPS por 1.1%
EPS reportado: $0.09 vs estimación $0.09.
EL presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
EL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
EL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
EL pagó dividendo de $0.3500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 471.4%.
EL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
EL superó estimaciones de EPS por 108.8%
EPS reportado: $0.65 vs estimación $0.31.
EL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
EL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
EL pagó dividendo de $0.3500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 471.4%.
EL superó estimaciones de EPS por 93.8%
EPS reportado: $0.62 vs estimación $0.32.
EL presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
EL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
EL presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre The Estée Lauder Companies Inc.
¿Cuál es el precio actual de The Estée Lauder Companies Inc.?
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) cerró recientemente a $76.66 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace The Estée Lauder Companies Inc.?
The Estée Lauder Companies Inc. manufactures, markets, and sells skin care, makeup, fragrance, and hair care products worldwide. It offers skin care products, including moisturizers, serums, cleansers, toners, eye care, body care, exfoliators, acne care and oil correctors, facial masks, and sun care products; and makeup products, such as foundations, powders, concealers and setting sprays, lipsticks, lip liners and lip glosses, mascaras, and eyeshadows and eyeliners, as well as compacts, brushes, and other makeup tools.
¿Cuál es la capitalización de mercado de The Estée Lauder Companies Inc.?
The Estée Lauder Companies Inc. tiene una capitalización de mercado de $27.73 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece EL?
The Estée Lauder Companies Inc. pertenece al sector Consumer Defensive, industria Household & Personal Products, y cotiza en NYSE bajo el ticker EL.
¿EL está sobrevalorada o infravalorada?
The Estée Lauder Companies Inc. no cuenta con datos de ganancias suficientes para calcular un valor justo confiable. Las empresas con ganancias inestables son difíciles de valuar con modelos tradicionales.
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para EL?
El consenso de 22 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $97.09, lo que implica un potencial de alza del 26.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $125.00
- Objetivo más bajo: $65.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de The Estée Lauder Companies Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para The Estée Lauder Companies Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 4.5%
- Crecimiento de EPS este año: 46.6%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 3.7%
- Crecimiento de EPS próximo año: 36.2%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de The Estée Lauder Companies Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $14.3B | Declining |
| Net Income | −$1.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.7B | Declining |
| Gross Margin | 74.0% | Stable |
¿Cuál es el P/E de EL?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E estimado (próximos 12 meses): 25.4x
¿EL es una acción volátil?
The Estée Lauder Companies Inc. tiene un beta de 1.25, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene The Estée Lauder Companies Inc.?
Balance general de The Estée Lauder Companies Inc.:
- Efectivo total: $3.08 mil millones
- Deuda total: $9.39 mil millones
- Efectivo neto: $-6.31 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de The Estée Lauder Companies Inc.?
El flujo de caja libre de The Estée Lauder Companies Inc. en los últimos 12 meses es $1.70 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.67 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿The Estée Lauder Companies Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
The Estée Lauder Companies Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.8%
- Ratio de pago: 471.4%
- Años consecutivos de dividendo: 31 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -30.7%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿The Estée Lauder Companies Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de The Estée Lauder Companies Inc. es 2.57, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿The Estée Lauder Companies Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de The Estée Lauder Companies Inc. tiene una calificación de 3.0/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de EL?
El ROE (retorno sobre capital) de The Estée Lauder Companies Inc. es -4.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de EL?
Las acciones de EL se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker EL
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿EL es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a The Estée Lauder Companies Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de The Estée Lauder Companies Inc.?
El CEO actual de The Estée Lauder Companies Inc. es Mr. Stephane de la Faverie.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de EL?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $-0.51
- EPS estimado (próximos 12 meses): $3.01
- EPS consenso de analistas (este año): $2.21
- EPS consenso de analistas (próximo año): $3.02
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de EL: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico