The Estée Lauder Companies Inc.(EL) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
The Estée Lauder Companies Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
The Estée Lauder Companies Inc.'s Altman Z-Score of 2.57 places it in the gray zone. Fair value estimate is not available for this stock. Moat rating: 3.0/5 stars.
The Estée Lauder Companies Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 2.57 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
EL의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0821 | 1.2 | 0.1 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5868 | 1.4 | 0.82 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0343 | 3.3 | -0.11 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.7302 | 0.6 | 1.04 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.7202 | 1.0 | 0.72 |
EL의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 3.63 | 안전 |
| 2023 | 2.88 | 회색 |
| 2024 | 2.9 | 회색 |
| 2025 | 2.57 | 회색 |
출처: EL의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
The Estée Lauder Companies Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
The Estée Lauder Companies Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 3.0/5.
EL의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
EL의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 29.1% | — |
| 2023 | 12.1% | Declining |
| 2024 | 8.8% | Declining |
| 2025 | -6.1% | Declining |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
The Estée Lauder Companies Inc.의 배당은 안전한가?
The Estée Lauder Companies Inc.는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 471.4%. FCF covers the dividend 2.4x. 31 consecutive years of payments.
The Estée Lauder Companies Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14.3B | $15.6B | $17.7B | Declining |
| Net Income | −$1.1B | $0.4B | $2.4B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.7B | $1.4B | $2.0B | Declining |
| Gross Margin | 74.0% | 71.7% | 75.7% | Stable |
EL의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
EL 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $0.65. 매출 예상치: $3.69B.
EL 애널리스트 컨센서스: 42% 강세 (10/24명)
4 강력 매수, 6 매수, 13 중립, 1 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $97.09 (26.7% 상승 여력).
EL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 주당 $0.3500 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 471.4%.
EL EPS 예상치 6.6% 상회
실제 EPS: $0.89 예상치 $0.83.
EL 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 주당 $0.3500 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 471.4%.
EL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL EPS 예상치 81.9% 상회
실제 EPS: $0.32 예상치 $0.18.
EL 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 주당 $0.3500 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 471.4%.
EL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL EPS 예상치 1.1% 상회
실제 EPS: $0.09 예상치 $0.09.
EL 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 주당 $0.3500 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 471.4%.
EL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL EPS 예상치 108.8% 상회
실제 EPS: $0.65 예상치 $0.31.
EL 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 주당 $0.3500 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 471.4%.
EL EPS 예상치 93.8% 상회
실제 EPS: $0.62 예상치 $0.32.
EL 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
EL 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
The Estée Lauder Companies Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is The Estée Lauder Companies Inc. stock price today?
The Estée Lauder Companies Inc. (EL) stock price is $76.66 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does The Estée Lauder Companies Inc. do?
The Estée Lauder Companies Inc. manufactures, markets, and sells skin care, makeup, fragrance, and hair care products worldwide. It offers skin care products, including moisturizers, serums, cleansers, toners, eye care, body care, exfoliators, acne care and oil correctors, facial masks, and sun care products; and makeup products, such as foundations, powders, concealers and setting sprays, lipsticks, lip liners and lip glosses, mascaras, and eyeshadows and eyeliners, as well as compacts, brushes, and other makeup tools.
What is The Estée Lauder Companies Inc. market cap?
The Estée Lauder Companies Inc. has a market capitalization of $27.73B, classifying it as a large-cap stock in the Consumer Defensive sector.
What sector and industry is EL in?
The Estée Lauder Companies Inc. operates in the Consumer Defensive sector, specifically within the Household & Personal Products industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol EL.
Is EL stock overvalued or undervalued?
We do not have sufficient earnings data to produce a reliable fair value estimate for The Estée Lauder Companies Inc. at this time. Stocks without stable earnings history are difficult to value using traditional models.
What is EL stock forecast and analyst target price?
Based on 22 Wall Street analysts, the consensus price target for The Estée Lauder Companies Inc. is $97.09, implying upside of 26.7% from the current price.
- Analyst High Target: $125.00
- Analyst Low Target: $65.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is The Estée Lauder Companies Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for The Estée Lauder Companies Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 4.5%
- EPS growth (current year est.): 46.6%
- Revenue growth (next year est.): 3.7%
- EPS growth (next year est.): 36.2%
What are The Estée Lauder Companies Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $14.3B | Declining |
| Net Income | −$1.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.7B | Declining |
| Gross Margin | 74.0% | Stable |
What is EL's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Forward P/E (next 12 months est.): 25.4x
How volatile is EL stock?
The Estée Lauder Companies Inc. has a beta of 1.25, meaning it is somewhat more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does The Estée Lauder Companies Inc. have?
The Estée Lauder Companies Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $3.08B
- Total Debt: $9.39B
- Net Cash Position: $-6.31B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is The Estée Lauder Companies Inc.'s free cash flow?
The Estée Lauder Companies Inc. generated $1.70B in trailing twelve-month free cash flow (from $1.67B in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does The Estée Lauder Companies Inc. pay a dividend, and is it safe?
Yes, The Estée Lauder Companies Inc. pays a regular dividend. Here are the key metrics:
- Dividend Yield: 1.8%
- Payout Ratio: 471.4%
- Consecutive Years Paid: 31
- 5-Year Dividend Growth: -30.7%
- FairValueLabs Safety Grade: B
Is The Estée Lauder Companies Inc. at risk of going bankrupt?
The Estée Lauder Companies Inc.'s Altman Z-Score is 2.57, placing it in the gray zone (1.8–3.0) — some financial uncertainty. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does The Estée Lauder Companies Inc. have a durable competitive advantage?
The Estée Lauder Companies Inc. scores 3.0/5 stars (Narrow moat) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is EL's return on equity (ROE)?
The Estée Lauder Companies Inc.'s return on equity is -4.3%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy EL stock?
EL shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol EL
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is EL a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies The Estée Lauder Companies Inc. as Value-Speculation. It has some value characteristics but carries elevated risk factors that make it speculative. Extra due diligence is recommended.
Who is the CEO of The Estée Lauder Companies Inc.?
The current CEO of The Estée Lauder Companies Inc. is Mr. Stephane de la Faverie.
What is EL's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $-0.51
- Forward EPS (next 12 months est.): $3.01
- Analyst consensus EPS (this year): $2.21
- Analyst consensus EPS (next year): $3.02
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FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.