Constellation Brands, Inc.(STZ) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가

Constellation Brands, Inc.(STZ)의 최근 종가는 $156.88이며, NYSE 거래소에 상장되어 있습니다.

Constellation Brands, Inc., together with its subsidiaries, produces, imports, markets, and sells beer, wine, and spirits in the United States, Canada, Mexico, New Zealand, and Italy. It offers beer under the Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy, and Pacifico brands. It also offers wine under the Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader, and The Prisoner Wine Company brands; and spirits under the Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier, and SVEDKA brands.

Constellation Brands, Inc.의 시가총액은 $27.31억이며, Consumer Defensive 섹터의 대형주로 분류됩니다.

Constellation Brands, Inc.은(는) Consumer Defensive 섹터의 Beverages - Brewers 업종에 속하며, NYSE에서 STZ 티커로 거래됩니다.

FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 Constellation Brands, Inc.은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 7.5% 높은 수준으로, 고평가 가능성이 있습니다.

• FairValueLabs 적정가치: $145.95
• 현재 주가: $156.88
• 밸류에이션 구간: Fairly Valued

월스트리트 애널리스트 22명의 컨센서스 목표 주가는 $177.55이며, 현재 주가 대비 13.2%의 상승 여력이 있습니다.

• 최고 목표 주가: $209.00
• 최저 목표 주가: $131.00

참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.

다음은 Constellation Brands, Inc.에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:

• 금년도 매출 성장 전망: -0.3%
• 금년도 EPS 성장 전망: 0.0%
• 차년도 매출 성장 전망: 1.9%
• 차년도 EPS 성장 전망: 5.4%

주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:

• 실적 PER(최근 12개월): 16.3배
• 예상 PER(향후 12개월 전망): 12.6배
• FairValueLabs 적정 PER: 13.9배

Constellation Brands, Inc.의 베타는 0.43로, 시장 평균보다 변동성이 낮음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.

Constellation Brands, Inc.의 재무상태표 현황:

• 현금 총액: $102.4백만
• 부채 총액: $10.57억
• 순현금: $-10.47억

순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.

Constellation Brands, Inc.의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $2.16억입니다(영업현금흐름 $2.67억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.

Constellation Brands, Inc.은(는) 정기적으로 주주에게 배당을 지급하고 있습니다. 주요 지표:

• 배당수익률: 2.6%
• 배당성향: 42.5%
• 연속 배당 연수: 12년
• 5년 배당 성장률: -19.6%
• FairValueLabs 안전 등급: A

Constellation Brands, Inc.의 Altman Z-Score는 2.45로, 회색 구간(1.8~3.0) — 일정 수준의 재무 불확실성에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.

Constellation Brands, Inc.의 해자 분석 평가는 2.6/5점(Narrow moat · eroding)입니다:

• ROIC Stability: 2/5
• Gross Margin Trend: 3/5
• Switching Costs: 3/5

3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.

Constellation Brands, Inc.의 ROE는 22.6%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.

STZ 주식은 NYSE 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:

1. 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
2. 티커 코드 STZ 검색
3. 시장가 또는 지정가 주문 발주

이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.

FairValueLabs는 Constellation Brands, Inc.을(를) Value Investment(으)로 분류합니다. 안정적인 수익성, 합리적인 밸류에이션, 재무 안정성을 갖추고 있어 전통적인 가치투자 종목의 특성을 보입니다.

Constellation Brands, Inc.의 현재 CEO는 Mr. Nicholas Ian Fink J.D.입니다.

EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:

• 실적 EPS(최근 12개월): $9.62
• 예상 EPS(향후 12개월 전망): $12.46
• 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $11.82
• 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $12.46