Universal Corporation(UVV) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Defensive · Tobacco
¿Es Universal Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Universal Corporation es 3.06, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $86.50 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 3.0/5.
¿Podría Universal Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.06 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de UVV?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.5087 | 1.2 | 0.61 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.4109 | 1.4 | 0.58 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0639 | 3.3 | 0.21 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.0092 | 0.6 | 0.61 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.057 | 1.0 | 1.06 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de UVV?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2023 | 3.09 | Segura |
| 2024 | 2.86 | Gris |
| 2025 | 2.9 | Gris |
| 2026 | 3.06 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de UVV en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Universal Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.50 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $1.30 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $4.30 | Consenso de 1 analistas |
| P/E histórico | 40.7x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 34.6x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $74.00 (1 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Universal Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.0/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de UVV?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de UVV?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2023 | 8.7% | — |
| 2024 | 9.3% | Stable |
| 2025 | 9.2% | Stable |
| 2026 | 7.6% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Universal Corporation?
¿Puede Universal Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 251.5%. FCF covers the dividend -0.8x. 41 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Universal Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.9B | $2.9B | $2.6B | Rising |
| Net Income | $0.0B | $0.1B | $0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.1B | $0.3B | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 17.5% | 18.6% | 17.8% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de UVV
UVV fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $0.25. Ingresos estimados: $587.0 millones. Nuestro valor justo actual es $86.50 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
UVV no alcanza estimado de EPS por 142.6%
EPS reportado: $-0.46, estimado $1.08. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $86.50.
UVV no alcanza estimado de EPS por 31.2%
EPS reportado: $1.32, estimado $1.92. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $86.50.
UVV supera estimado de EPS por 1.5%
EPS reportado: $1.36, estimado $1.34. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $86.50 (potencial al alza de 63.6% respecto al precio actual).
UVV presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
UVV presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UVV presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
UVV presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UVV presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UVV presenta evento relevante (8-K)
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Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UVV presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
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UVV presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
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Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
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Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UVV presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
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Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UVV presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
UVV presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Universal Corporation
¿Cuál es el precio actual de Universal Corporation?
Universal Corporation (UVV) cerró recientemente a $52.87 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Universal Corporation?
Universal Corporation, a business-to-business agriproducts company, provides leaf tobacco and plant-based ingredients to food and beverage end markets worldwide. It operates in two segments, Tobacco Operations and Ingredients Operations. The Tobacco Operations segment is involved in procuring, processing, packing, storing, and shipping of flue-cured, burley, dark air-cured, and oriental leaf tobacco for consumer product manufacturers, as well as provision of related services.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Universal Corporation?
Universal Corporation tiene una capitalización de mercado de $1.32 mil millones, clasificada como pequeña capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece UVV?
Universal Corporation pertenece al sector Consumer Defensive, industria Tobacco, y cotiza en NYSE bajo el ticker UVV.
¿UVV está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Universal Corporation — El precio actual está 38.9% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $86.50
- Precio actual: $52.87
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para UVV?
El consenso de 1 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $74.00, lo que implica un potencial de alza del 40.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $74.00
- Objetivo más bajo: $74.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Universal Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Universal Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: -0.6%
- Crecimiento de EPS este año: 62.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 2.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 1.9%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Universal Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $2.9B | Rising |
| Net Income | $0.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.1B | Rising |
| Gross Margin | 17.5% | Stable |
¿Cuál es el P/E de UVV?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 40.7x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 12.1x
- P/E justo de FairValueLabs: 34.6x
¿UVV es una acción volátil?
Universal Corporation tiene un beta de 0.59, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Universal Corporation?
Balance general de Universal Corporation:
- Efectivo total: $62.2 millones
- Deuda total: $939.8 millones
- Efectivo neto: $-877.6 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Universal Corporation?
El flujo de caja libre de Universal Corporation en los últimos 12 meses es $65.1 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $129.1 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Universal Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
Universal Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 6.2%
- Ratio de pago: 251.5%
- Años consecutivos de dividendo: 41 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -12.0%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: D
¿Universal Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Universal Corporation es 3.06, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Universal Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Universal Corporation tiene una calificación de 3.0/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de UVV?
El ROE (retorno sobre capital) de Universal Corporation es 3.8%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de UVV?
Las acciones de UVV se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker UVV
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿UVV es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Universal Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Universal Corporation?
El CEO actual de Universal Corporation es Mr. Preston Douglas Wigner.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de UVV?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $1.30
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.38
- EPS consenso de analistas (este año): $4.30
- EPS consenso de analistas (próximo año): $4.38
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de UVV: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico