General Mills, Inc.(GIS) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
¿Es General Mills, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de General Mills, Inc. es 2.23, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $33.00 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría General Mills, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.23 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de GIS?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0781 | 1.2 | -0.09 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.6627 | 1.4 | 0.93 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1023 | 3.3 | 0.34 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.7871 | 0.6 | 0.47 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5892 | 1.0 | 0.59 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de GIS?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.27 | Gris |
| 2023 | 2.35 | Gris |
| 2024 | 2.36 | Gris |
| 2025 | 2.23 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de GIS en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente General Mills, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $4.52 | Modelo propio: datos de resultados reportados (3 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $4.10 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $3.43 | Consenso de 19 analistas |
| P/E histórico | 8.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 7.3x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $40.58 (19 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene General Mills, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de GIS?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de GIS?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 16.2% | — |
| 2023 | 16.0% | Stable |
| 2024 | 15.8% | Stable |
| 2025 | 14.1% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de General Mills, Inc.?
¿Puede General Mills, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 59.4%. FCF covers the dividend 2.2x. 44 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de General Mills, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $19.5B | $19.9B | $19.0B | Stable |
| Net Income | $2.3B | $2.5B | $2.7B | Declining |
| Free Cash Flow | $2.3B | $2.5B | $2.7B | Declining |
| Gross Margin | 34.5% | 34.9% | 33.7% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de GIS
GIS informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.82. Estimación de ingresos: $4.62B. Nuestro valor justo actual: $33.00 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
GIS consenso de analistas: 19% alcista (4/21 analistas)
2 Compra fuerte, 2 Compra, 13 Mantener, 3 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $40.58 (15.3% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $33.00.
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS pagó dividendo de $0.6100/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 59.4%.
GIS no alcanzó estimaciones de EPS por 12.1%
EPS reportado: $0.64 vs estimación $0.73. Nuestro valor justo de $33.00 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
GIS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS pagó dividendo de $0.6100/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 59.4%.
GIS superó estimaciones de EPS por 7.1%
EPS reportado: $1.10 vs estimación $1.03. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $33.00 (6.2% por debajo del precio actual).
GIS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS pagó dividendo de $0.6100/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 59.4%.
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS superó estimaciones de EPS por 5.5%
EPS reportado: $0.86 vs estimación $0.82. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $33.00 (6.2% por debajo del precio actual).
GIS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS pagó dividendo de $0.6100/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 59.4%.
GIS presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
GIS superó estimaciones de EPS por 4.1%
EPS reportado: $0.74 vs estimación $0.71. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $33.00 (6.2% por debajo del precio actual).
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS pagó dividendo de $0.6000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 59.4%.
GIS superó estimaciones de EPS por 4.0%
EPS reportado: $1.00 vs estimación $0.96. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $33.00 (6.2% por debajo del precio actual).
GIS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GIS pagó dividendo de $0.6000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 59.4%.
Preguntas frecuentes sobre General Mills, Inc.
¿Cuál es el precio actual de General Mills, Inc.?
General Mills, Inc. (GIS) cerró recientemente a $35.19 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace General Mills, Inc.?
General Mills, Inc. manufactures and markets branded consumer foods in the United States and internationally. It operates through four segments: North America Retail; International; North America Pet; and North America Foodservice.
¿Cuál es la capitalización de mercado de General Mills, Inc.?
General Mills, Inc. tiene una capitalización de mercado de $18.78 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Consumer Defensive.
¿A qué sector pertenece GIS?
General Mills, Inc. pertenece al sector Consumer Defensive, industria Packaged Foods, y cotiza en NYSE bajo el ticker GIS.
¿GIS está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, General Mills, Inc. — El precio actual está 6.6% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $33.00
- Precio actual: $35.19
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para GIS?
El consenso de 19 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $40.58, lo que implica un potencial de alza del 15.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $57.00
- Objetivo más bajo: $32.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de General Mills, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para General Mills, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: -5.5%
- Crecimiento de EPS este año: -18.6%
- Crecimiento de ingresos próximo año: -2.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: -4.1%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de General Mills, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $19.5B | Stable |
| Net Income | $2.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $2.3B | Declining |
| Gross Margin | 34.5% | Stable |
¿Cuál es el P/E de GIS?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 8.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 10.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 7.3x
¿GIS es una acción volátil?
General Mills, Inc. tiene un beta de 1.00, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene General Mills, Inc.?
Balance general de General Mills, Inc.:
- Efectivo total: $399.0 millones
- Deuda total: N/A
- Efectivo neto: $399.0 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de General Mills, Inc.?
El flujo de caja libre de General Mills, Inc. en los últimos 12 meses es $2.26 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.23 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿General Mills, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
General Mills, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 6.9%
- Ratio de pago: 59.4%
- Años consecutivos de dividendo: 44 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -9.8%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿General Mills, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de General Mills, Inc. es 2.23, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿General Mills, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de General Mills, Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de GIS?
El ROE (retorno sobre capital) de General Mills, Inc. es 23.6%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de GIS?
Las acciones de GIS se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker GIS
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿GIS es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a General Mills, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de General Mills, Inc.?
El CEO actual de General Mills, Inc. es Mr. Jeffrey L. Harmening.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de GIS?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $4.09
- EPS estimado (próximos 12 meses): $3.29
- EPS consenso de analistas (este año): $3.43
- EPS consenso de analistas (próximo año): $3.29
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de GIS: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico