Tyson Foods, Inc. (TSN) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
Tyson Foods, Inc.现在是安全的投资标的吗？
Tyson Foods, Inc.的 Altman Z-Score 为 3.16，处于安全区。 我们的公允价值估算为 $80.40（Strong Buy Zone）。 护城河评级：2.3/5 星。
Tyson Foods, Inc.会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 3.16 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了TSN的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0962 | 1.2 | 0.12 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5087 | 1.4 | 0.71 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0332 | 3.3 | 0.11 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.2331 | 0.6 | 0.74 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.4851 | 1.0 | 1.49 |
TSN的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 3.56 | 安全 |
| 2023 | 2.99 | 灰色 |
| 2024 | 3.18 | 安全 |
| 2025 | 3.16 | 安全 |
来源：根据TSN在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
Tyson Foods, Inc.的真实价值是多少？
估值方法
| 输入 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 预测每股收益（α） | $2.01 | 独有模型：已公布实际业绩 (1个季度实际) + 分析师一致预期，按 α 加权 |
| 去年每股收益 | $1.33 | 年报（SEC EDGAR） |
| 分析师一致预期 EPS（本年度） | $3.91 | 13位分析师一致预期 |
| 滚动市盈率 | 115.3x | 当前市场定价 |
| 合理市盈率（β 折扣） | 40.0x | 滚动 PE 经价值折扣因子 β 调整，设有硬性上限 |
| 盈利趋势（γ） | 加速增长 | 方向信号：预测 EPS 与滚动 EPS 对比 |
华尔街参考： 分析师一致目标价为 $68.54（13位分析师）。仅供参考，未纳入我们的估值模型。
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
Tyson Foods, Inc.是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 2.3/5.
哪些因素构成了TSN的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
TSN的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | 16.1% | — |
| 2023 | -1.2% | Declining |
| 2024 | 5.6% | Rising |
| 2025 | 4.5% | Declining |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
Tyson Foods, Inc.的股息安全吗？
Tyson Foods, Inc.负担得起现有股息水平吗？
Payout ratio is 358.9%. FCF covers the dividend 1.2x. 39 consecutive years of payments.
Tyson Foods, Inc.关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $54.4B | $53.3B | $53.3B | Stable |
| Net Income | $0.5B | $0.8B | $3.2B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.2B | $1.5B | $0.8B | Rising |
| Gross Margin | 6.5% | 6.8% | 12.5% | Declining |
影响我们TSN分析的近期事件
TSN 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$0.79。 营收预期：$13.58亿。 我们当前的公允价值为 $80.40——超预期或不及预期都可能影响这一估算。
TSN 分析师共识：40% 看多（6/15位分析师）
2 强烈买入、4 买入、8 持有、0 卖出、1 强烈卖出。 一致目标价：$68.54（上涨空间 6.2%）。 对比 FairValueLabs 独立估值：$80.40。
TSN 每股收益超预期 3.1%
实际 EPS：$0.97，预期 $0.94。 盈利强劲，支撑我们 $80.40 的公允价值估算（较当前股价高24.6%）。
TSN 每股收益超预期 37.8%
实际 EPS：$1.15，预期 $0.83。 盈利强劲，支撑我们 $80.40 的公允价值估算（较当前股价高24.6%）。
TSN 每股收益超预期 16.2%
实际 EPS：$0.91，预期 $0.78。 盈利强劲，支撑我们 $80.40 的公允价值估算（较当前股价高24.6%）。
TSN 每股收益超预期 12.2%
实际 EPS：$0.92，预期 $0.82。 盈利强劲，支撑我们 $80.40 的公允价值估算（较当前股价高24.6%）。
TSN 每股收益超预期 29.9%
实际 EPS：$1.14，预期 $0.88。 盈利强劲，支撑我们 $80.40 的公允价值估算（较当前股价高24.6%）。
TSN 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
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TSN 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
TSN 提交重大事项公告（8-K）
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TSN 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
TSN 提交重大事项公告（8-K）
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TSN 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
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关于Tyson Foods, Inc.的常见问题
Tyson Foods, Inc.今天的股价是多少？
Tyson Foods, Inc.（TSN）的最新收盘价为 $64.55，在 NYSE 交易所上市。
Tyson Foods, Inc.是做什么的？
Tyson Foods, Inc., together with its subsidiaries, operates as a food company worldwide. It operates through four segments: Beef, Pork, Chicken, and Prepared Foods. It processes live fed cattle and hogs; fabricates dressed beef and pork carcasses into primal and sub-primal meat cuts, as well as case ready beef and pork, and fully cooked meats; raises and processes chickens into fresh, frozen, and value-added chicken products, including breaded chicken strips, nuggets, patties, and other ready-to-fix or fully cooked chicken parts; and supplies poultry breeding stock.
Tyson Foods, Inc.的市值是多少？
Tyson Foods, Inc. 的市值为 $22.73亿，属于Consumer Defensive行业的 大盘股。
TSN属于什么行业？
Tyson Foods, Inc. 属于 Consumer Defensive 板块下的 Farm Products 行业，在 NYSE 以 TSN 代码交易。
TSN的股价被高估还是低估了？
根据 FairValueLabs 估值模型，Tyson Foods, Inc. 目前股价较公允价值低 19.7%——可能被低估。
- FairValueLabs 公允价值：$80.40
- 当前股价：$64.55
- 估值区间：Strong Buy Zone
TSN的分析师目标价是多少？
13 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $68.54，较当前股价有 6.2% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$78.00
- 分析师最低目标价：$58.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
Tyson Foods, Inc.的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 Tyson Foods, Inc. 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：3.7%
- 本年度 EPS 增长预期：-5.1%
- 下一年度营收增长预期：1.1%
- 下一年度 EPS 增长预期：12.7%
Tyson Foods, Inc.有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $54.4B | Stable |
| Net Income | $0.5B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.2B | Rising |
| Gross Margin | 6.5% | Declining |
TSN的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 滚动市盈率（过去12个月）：115.3x
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：14.7x
- FairValueLabs 合理市盈率：40.0x
TSN的股价波动大吗？
Tyson Foods, Inc. 的贝塔系数为 0.43，波动性低于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
Tyson Foods, Inc.有多少现金和负债？
Tyson Foods, Inc. 的资产负债表显示：
- 现金总额：$1.28亿
- 负债总额：$8.36亿
- 净现金头寸：$-7.08亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
Tyson Foods, Inc.的自由现金流是多少？
Tyson Foods, Inc. 过去十二个月的自由现金流为 $1.15亿（来自 $2.07亿 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
Tyson Foods, Inc.有分红吗？分红安全吗？
Tyson Foods, Inc. 定期向股东派发股息。关键指标如下：
- 股息率：3.1%
- 派息率：358.9%
- 连续派息年数：39
- 5 年股息增长率：-22.2%
- FairValueLabs 安全评级：C
Tyson Foods, Inc.有破产风险吗？
Tyson Foods, Inc. 的 Altman Z-Score 为 3.16，处于安全区（高于 3.0）——破产风险较低。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
Tyson Foods, Inc.有持久的竞争优势吗？
Tyson Foods, Inc. 在我们的护城河分析中获得 2.3/5 星（Weak moat）：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：2/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
TSN的净资产收益率（ROE）是多少？
Tyson Foods, Inc. 的净资产收益率为 1.3%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买TSN的股票？
TSN 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 TSN
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
TSN是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 Tyson Foods, Inc. 归类为Value-Speculation。该公司具备部分价值投资特征，但同时存在较高的风险因素，属于投机性质。建议深入调研后再做决策。
Tyson Foods, Inc.的 CEO 是谁？
Tyson Foods, Inc. 现任 CEO 为 Mr. Donnie D. King。
TSN的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$0.56
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$4.40
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$3.91
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$4.40
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。