The Clorox Company (CLX) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
The Clorox Company现在是安全的投资标的吗？
The Clorox Company的 Altman Z-Score 为 3.41，处于安全区。 我们的公允价值估算为 $90.99（Fairly Valued）。 护城河评级：3.7/5 星。
The Clorox Company会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 3.41 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了CLX的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0559 | 1.2 | -0.07 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0777 | 1.4 | 0.11 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.2097 | 3.3 | 0.69 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.326 | 0.6 | 1.4 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.2775 | 1.0 | 1.28 |
CLX的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 3.07 | 安全 |
| 2023 | 2.82 | 灰色 |
| 2024 | 2.93 | 灰色 |
| 2025 | 3.41 | 安全 |
来源：根据CLX在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
The Clorox Company的真实价值是多少？
估值方法
| 输入 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 预测每股收益（α） | $6.74 | 独有模型：已公布实际业绩 (5个季度实际) + 分析师一致预期，按 α 加权 |
| 去年每股收益 | $2.25 | 年报（SEC EDGAR） |
| 分析师一致预期 EPS（本年度） | $5.86 | 17位分析师一致预期 |
| 滚动市盈率 | 15.8x | 当前市场定价 |
| 合理市盈率（β 折扣） | 13.5x | 滚动 PE 经价值折扣因子 β 调整，设有硬性上限 |
| 盈利趋势（γ） | 增长中 | 方向信号：预测 EPS 与滚动 EPS 对比 |
华尔街参考： 分析师一致目标价为 $117.71（17位分析师）。仅供参考，未纳入我们的估值模型。
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
The Clorox Company是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 3.7/5.
哪些因素构成了CLX的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CLX的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | 21.8% | — |
| 2023 | 11.9% | Declining |
| 2024 | 17.3% | Rising |
| 2025 | 41.5% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
The Clorox Company的股息安全吗？
The Clorox Company负担得起现有股息水平吗？
Payout ratio is 80.5%. FCF covers the dividend 0.9x. 45 consecutive years of payments.
The Clorox Company关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.1B | $7.1B | $7.1B | Stable |
| Net Income | $0.8B | $0.3B | $0.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.8B | $0.5B | $0.5B | Rising |
| Gross Margin | 45.2% | 43.0% | 35.8% | Rising |
影响我们CLX分析的近期事件
CLX 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$1.54。 营收预期：$1.67亿。 我们当前的公允价值为 $90.99——超预期或不及预期都可能影响这一估算。
CLX 分析师共识：11% 看多（2/19位分析师）
0 强烈买入、2 买入、13 持有、2 卖出、2 强烈卖出。 一致目标价：$117.71（上涨空间 21.5%）。 对比 FairValueLabs 独立估值：$90.99。
CLX 每股收益不及预期 3.0%
实际 EPS：$1.39，预期 $1.43。 若这一趋势持续，我们 $90.99 的公允价值估算可能面临下修压力。
CLX 每股收益超预期 9.2%
实际 EPS：$0.85，预期 $0.78。 盈利强劲，支撑我们 $90.99 的公允价值估算（较当前股价低6.1%）。
CLX 每股收益超预期 29.8%
实际 EPS：$2.87，预期 $2.21。 盈利强劲，支撑我们 $90.99 的公允价值估算（较当前股价低6.1%）。
CLX 每股收益不及预期 6.9%
实际 EPS：$1.45，预期 $1.56。 若这一趋势持续，我们 $90.99 的公允价值估算可能面临下修压力。
CLX 每股收益超预期 10.7%
实际 EPS：$1.55，预期 $1.40。 盈利强劲，支撑我们 $90.99 的公允价值估算（较当前股价低6.1%）。
CLX 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
CLX 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
CLX 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
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CLX 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
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关于The Clorox Company的常见问题
The Clorox Company今天的股价是多少？
The Clorox Company（CLX）的最新收盘价为 $96.85，在 NYSE 交易所上市。
The Clorox Company是做什么的？
The Clorox Company manufactures and markets consumer and professional products worldwide. It operates through four segments: Health and Wellness, Household, Lifestyle, and International. The Health and Wellness segment offers home care cleaning and disinfecting products, bleach, clog removers, and laundry additives under the Clorox, Clorox2, Pine-Sol, Scentiva, Tilex, Liquid-Plumr, Poett, and Formula 409 brands; professional cleaning and disinfecting products under the CloroxPro and Clorox Healthcare brands; professional food service products under the Hidden Valley brand in the United States.
The Clorox Company的市值是多少？
The Clorox Company 的市值为 $11.81亿，属于Consumer Defensive行业的 大盘股。
CLX属于什么行业？
The Clorox Company 属于 Consumer Defensive 板块下的 Household & Personal Products 行业，在 NYSE 以 CLX 代码交易。
CLX的股价被高估还是低估了？
根据 FairValueLabs 估值模型，The Clorox Company 目前股价较公允价值高 6.4%——可能被高估。
- FairValueLabs 公允价值：$90.99
- 当前股价：$96.85
- 估值区间：Fairly Valued
CLX的分析师目标价是多少？
17 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $117.71，较当前股价有 21.5% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$163.00
- 分析师最低目标价：$94.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
The Clorox Company的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 The Clorox Company 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：-5.8%
- 本年度 EPS 增长预期：-24.1%
- 下一年度营收增长预期：13.2%
- 下一年度 EPS 增长预期：14.4%
The Clorox Company有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $7.1B | Stable |
| Net Income | $0.8B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.8B | Rising |
| Gross Margin | 45.2% | Rising |
CLX的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 滚动市盈率（过去12个月）：15.8x
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：14.5x
- FairValueLabs 合理市盈率：13.5x
CLX的股价波动大吗？
The Clorox Company 的贝塔系数为 0.65，波动性低于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
The Clorox Company有多少现金和负债？
The Clorox Company 的资产负债表显示：
- 现金总额：$227.0百万
- 负债总额：$3.22亿
- 净现金头寸：$-2.99亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
The Clorox Company的自由现金流是多少？
The Clorox Company 过去十二个月的自由现金流为 $1.00亿（来自 $984.0百万 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
The Clorox Company有分红吗？分红安全吗？
The Clorox Company 定期向股东派发股息。关键指标如下：
- 股息率：5.0%
- 派息率：80.5%
- 连续派息年数：45
- 5 年股息增长率：-11.4%
- FairValueLabs 安全评级：C
The Clorox Company有破产风险吗？
The Clorox Company 的 Altman Z-Score 为 3.41，处于安全区（高于 3.0）——破产风险较低。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
The Clorox Company有持久的竞争优势吗？
The Clorox Company 在我们的护城河分析中获得 3.7/5 星（Solid moat · eroding）：
- ROIC Stability：4/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
CLX的净资产收益率（ROE）是多少？
The Clorox Company 的净资产收益率为 987.2%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买CLX的股票？
CLX 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 CLX
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
CLX是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 The Clorox Company 归类为Value Investment。该公司展现出持续盈利能力、合理估值和财务稳定性——这些是传统价值投资标的的典型特征。
The Clorox Company的 CEO 是谁？
The Clorox Company 现任 CEO 为 Ms. Linda J. Rendle。
CLX的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$6.11
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$6.70
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$5.86
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$6.70
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。