Conagra Brands, Inc. (CAG) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Consumer Defensive · Packaged Foods
Conagra Brands, Inc.现在是安全的投资标的吗？
Conagra Brands, Inc.的 Altman Z-Score 为 1.53，处于危险区。 该股票暂无足够数据计算公允价值。 护城河评级：3.0/5 星。
Conagra Brands, Inc.会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 1.53 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了CAG的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0595 | 1.2 | -0.07 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3229 | 1.4 | 0.45 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0753 | 3.3 | 0.25 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.5792 | 0.6 | 0.35 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5547 | 1.0 | 0.55 |
CAG的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 1.43 | 危险 |
| 2023 | 1.43 | 危险 |
| 2024 | 1.5 | 危险 |
| 2025 | 1.53 | 危险 |
来源：根据CAG在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
Conagra Brands, Inc.的真实价值是多少？
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
Conagra Brands, Inc.是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 3.0/5.
哪些因素构成了CAG的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CAG的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | 8.8% | — |
| 2023 | 7.3% | Declining |
| 2024 | 6.2% | Declining |
| 2025 | 9.3% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
Conagra Brands, Inc.的股息安全吗？
Conagra Brands, Inc.负担得起现有股息水平吗？
Payout ratio is 79.1%. FCF covers the dividend 1.2x. 42 consecutive years of payments.
Conagra Brands, Inc.关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.6B | $12.1B | $11.5B | Stable |
| Net Income | $1.2B | $0.3B | $0.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.3B | $1.6B | $0.7B | Rising |
| Gross Margin | 25.9% | 27.7% | 24.6% | Rising |
影响我们CAG分析的近期事件
CAG 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$0.46。 营收预期：$2.90亿。
CAG 分析师共识：11% 看多（2/18位分析师）
1 强烈买入、1 买入、13 持有、2 卖出、1 强烈卖出。 一致目标价：$16.34（上涨空间 12.5%）。
CAG 每股收益不及预期 2.6%
实际 EPS：$0.39，预期 $0.40。
CAG 每股收益超预期 3.2%
实际 EPS：$0.45，预期 $0.44。
CAG 每股收益超预期 17.4%
实际 EPS：$0.39，预期 $0.33。
CAG 每股收益不及预期 3.6%
实际 EPS：$0.56，预期 $0.58。
CAG 每股收益不及预期 3.2%
实际 EPS：$0.51，预期 $0.53。
CAG 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
CAG 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
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关于Conagra Brands, Inc.的常见问题
Conagra Brands, Inc.今天的股价是多少？
Conagra Brands, Inc.（CAG）的最新收盘价为 $14.53，在 NYSE 交易所上市。
Conagra Brands, Inc.是做什么的？
Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a consumer packaged goods food company primarily in the United States. It operates in four segments: Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, and Foodservice. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products through various retail channels.
Conagra Brands, Inc.的市值是多少？
Conagra Brands, Inc. 的市值为 $6.95亿，属于Consumer Defensive行业的 中盘股。
CAG属于什么行业？
Conagra Brands, Inc. 属于 Consumer Defensive 板块下的 Packaged Foods 行业，在 NYSE 以 CAG 代码交易。
CAG的股价被高估还是低估了？
由于 Conagra Brands, Inc. 的盈利数据不足，我们暂时无法给出可靠的公允价值估算。盈利历史不稳定的股票难以用传统模型估值。
CAG的分析师目标价是多少？
17 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $16.34，较当前股价有 12.5% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$23.00
- 分析师最低目标价：$14.00
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
Conagra Brands, Inc.的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 Conagra Brands, Inc. 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：-2.9%
- 本年度 EPS 增长预期：-26.1%
- 下一年度营收增长预期：-1.1%
- 下一年度 EPS 增长预期：0.4%
Conagra Brands, Inc.有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $11.6B | Stable |
| Net Income | $1.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $1.3B | Rising |
| Gross Margin | 25.9% | Rising |
CAG的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：8.5x
CAG的股价波动大吗？
Conagra Brands, Inc. 的贝塔系数为 0.03，波动性低于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
Conagra Brands, Inc.有多少现金和负债？
Conagra Brands, Inc. 的资产负债表显示：
- 现金总额：$55.1百万
- 负债总额：$7.33亿
- 净现金头寸：$-7.28亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
Conagra Brands, Inc.的自由现金流是多少？
Conagra Brands, Inc. 过去十二个月的自由现金流为 $654.7百万（来自 $1.24亿 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
Conagra Brands, Inc.有分红吗？分红安全吗？
Conagra Brands, Inc. 定期向股东派发股息。关键指标如下：
- 股息率：9.5%
- 派息率：79.1%
- 连续派息年数：42
- 5 年股息增长率：-21.5%
- FairValueLabs 安全评级：B
Conagra Brands, Inc.有破产风险吗？
Conagra Brands, Inc. 的 Altman Z-Score 为 1.53，处于危险区（低于 1.8）——破产风险较高。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
Conagra Brands, Inc.有持久的竞争优势吗？
Conagra Brands, Inc. 在我们的护城河分析中获得 3.0/5 星（Narrow moat）：
- ROIC Stability：3/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
CAG的净资产收益率（ROE）是多少？
Conagra Brands, Inc. 的净资产收益率为 -0.5%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买CAG的股票？
CAG 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 CAG
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
CAG是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 Conagra Brands, Inc. 归类为Value-Speculation。该公司具备部分价值投资特征，但同时存在较高的风险因素，属于投机性质。建议深入调研后再做决策。
Conagra Brands, Inc.的 CEO 是谁？
Conagra Brands, Inc. 现任 CEO 为 Mr. Sean M. Connolly。
CAG的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$-0.10
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$1.71
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$1.70
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$1.71
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。