The Coca-Cola Company (KO) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
The Coca-Cola Company现在是安全的投资标的吗？
The Coca-Cola Company的 Altman Z-Score 为 4.93，处于安全区。 我们的公允价值估算为 $65.00（Fairly Valued）。 护城河评级：3.7/5 星。
The Coca-Cola Company会破产吗？Altman Z-Score 分析
Z-Score of 4.93 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 低于 1.8 — 危险区（高破产风险）
- 1.8 至 3.0 — 灰色区（不确定性较高）
- 高于 3.0 — 安全区（财务健康）
哪些因素驱动了KO的 Z-Score？
| 组成要素 | 公式 | 数值 | 权重 | 贡献 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0931 | 1.2 | 0.11 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.7669 | 1.4 | 1.07 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1684 | 3.3 | 0.56 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.5536 | 0.6 | 2.73 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4574 | 1.0 | 0.46 |
KO的财务健康状况如何随时间变化？
| 年份 | Z-Score | 区间 |
|---|---|---|
| 2022 | 4.9 | 安全 |
| 2023 | 4.8 | 安全 |
| 2024 | 4.62 | 安全 |
| 2025 | 4.93 | 安全 |
来源：根据KO在 SEC EDGAR 上最新的 10-K 年报计算。
The Coca-Cola Company的真实价值是多少？
估值方法
| 输入 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 预测每股收益（α） | $3.11 | 独有模型：已公布实际业绩 + 分析师一致预期，按 α 加权 |
| 去年每股收益 | $3.04 | 年报（SEC EDGAR） |
| 分析师一致预期 EPS（本年度） | $3.23 | 23位分析师一致预期 |
| 滚动市盈率 | 24.6x | 当前市场定价 |
| 合理市盈率（β 折扣） | 20.9x | 滚动 PE 经价值折扣因子 β 调整，设有硬性上限 |
| 盈利趋势（γ） | 稳定 | 方向信号：预测 EPS 与滚动 EPS 对比 |
华尔街参考： 分析师一致目标价为 $83.67（23位分析师）。仅供参考，未纳入我们的估值模型。
来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。
The Coca-Cola Company是否拥有持久的竞争优势？
Moat rating: 3.7/5.
哪些因素构成了KO的护城河评分？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
KO的投入资本回报率有多稳定？
| 年份 | ROIC | 趋势 |
|---|---|---|
| 2022 | 19.9% | — |
| 2023 | 21.3% | Rising |
| 2024 | 21.2% | Stable |
| 2025 | 22.7% | Rising |
来源：ROIC 根据 SEC EDGAR 年报计算。
The Coca-Cola Company的股息安全吗？
The Coca-Cola Company负担得起现有股息水平吗？
Payout ratio is 67.1%. FCF covers the dividend 1.3x. 65 consecutive years of payments.
The Coca-Cola Company关键财务指标
| 指标 | 最新 | 一年前 | 三年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $47.9B | $47.1B | $43.0B | Rising |
| Net Income | $13.1B | $10.6B | $9.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $5.3B | $4.7B | $9.5B | Declining |
| Gross Margin | 61.6% | 61.1% | 58.1% | Rising |
影响我们KO分析的近期事件
KO 财报发布日
即将发布财报。 一致预期 EPS：$0.81。 营收预期：$12.25亿。 我们当前的公允价值为 $65.00——超预期或不及预期都可能影响这一估算。
KO 分析师共识：79% 看多（19/24位分析师）
7 强烈买入、12 买入、5 持有、0 卖出、0 强烈卖出。 一致目标价：$83.67（上涨空间 12.1%）。 对比 FairValueLabs 独立估值：$65.00。
KO 每股收益超预期 2.7%
实际 EPS：$0.58，预期 $0.56。 盈利强劲，支撑我们 $65.00 的公允价值估算（较当前股价低12.9%）。
KO 每股收益超预期 5.3%
实际 EPS：$0.82，预期 $0.78。 盈利强劲，支撑我们 $65.00 的公允价值估算（较当前股价低12.9%）。
KO 每股收益超预期 3.9%
实际 EPS：$0.87，预期 $0.84。 盈利强劲，支撑我们 $65.00 的公允价值估算（较当前股价低12.9%）。
KO 每股收益超预期 1.9%
实际 EPS：$0.73，预期 $0.72。 盈利强劲，支撑我们 $65.00 的公允价值估算（较当前股价低12.9%）。
KO 每股收益超预期 6.4%
实际 EPS：$0.55，预期 $0.52。 盈利强劲，支撑我们 $65.00 的公允价值估算（较当前股价低12.9%）。
KO 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
KO 提交年度报告（10-K）
包含全年度财务报表的年报。 在 SEC EDGAR 查看
KO 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
KO 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
KO 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
KO 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
KO 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
KO 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
KO 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
KO 提交重大事项公告（8-K）
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KO 提交重大事项公告（8-K）
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KO 提交重大事项公告（8-K）
公告重大公司事件或变更。 在 SEC EDGAR 查看
KO 提交季度报告（10-Q）
季度中期财务数据更新。 在 SEC EDGAR 查看
关于The Coca-Cola Company的常见问题
The Coca-Cola Company今天的股价是多少？
The Coca-Cola Company（KO）的最新收盘价为 $74.63，在 NYSE 交易所上市。
The Coca-Cola Company是做什么的？
The Coca-Cola Company, a beverage company, manufactures and sells various nonalcoholic beverages in the United States and internationally. It provides Trademark Coca-Cola, sparkling soft drinks and flavors; water, sports, coffee, and tea; juice, value-added dairy, and plant-based beverages; and emerging beverages. It also offers beverage concentrates and syrups, as well as fountain syrups to fountain retailers comprising restaurants and convenience stores.
The Coca-Cola Company的市值是多少？
The Coca-Cola Company 的市值为 $321.22亿，属于Consumer Defensive行业的 超大盘股。
KO属于什么行业？
The Coca-Cola Company 属于 Consumer Defensive 板块下的 Beverages - Non-Alcoholic 行业，在 NYSE 以 KO 代码交易。
KO的股价被高估还是低估了？
根据 FairValueLabs 估值模型，The Coca-Cola Company 目前股价较公允价值高 14.8%——可能被高估。
- FairValueLabs 公允价值：$65.00
- 当前股价：$74.63
- 估值区间：Fairly Valued
KO的分析师目标价是多少？
23 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $83.67，较当前股价有 12.1% 的上涨空间。
- 分析师最高目标价：$90.00
- 分析师最低目标价：$71.38
注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。
The Coca-Cola Company的营收和利润在增长吗？
以下为分析师对 The Coca-Cola Company 的增长共识预期：
- 本年度营收增长预期：1.8%
- 本年度 EPS 增长预期：7.5%
- 下一年度营收增长预期：2.2%
- 下一年度 EPS 增长预期：7.0%
The Coca-Cola Company有哪些关键财务指标？
| 指标 | 最新 | 趋势 |
|---|---|---|
| Revenue | $47.9B | Rising |
| Net Income | $13.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $5.3B | Declining |
| Gross Margin | 61.6% | Rising |
KO的市盈率是多少？
市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：
- 滚动市盈率（过去12个月）：24.6x
- 前瞻市盈率（未来12个月预期）：21.6x
- FairValueLabs 合理市盈率：20.9x
KO的股价波动大吗？
The Coca-Cola Company 的贝塔系数为 0.36，波动性低于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。
The Coca-Cola Company有多少现金和负债？
The Coca-Cola Company 的资产负债表显示：
- 现金总额：$15.81亿
- 负债总额：$47.91亿
- 净现金头寸：$-32.11亿
净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。
The Coca-Cola Company的自由现金流是多少？
The Coca-Cola Company 过去十二个月的自由现金流为 $-1.46亿（来自 $7.41亿 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。
The Coca-Cola Company有分红吗？分红安全吗？
The Coca-Cola Company 定期向股东派发股息。关键指标如下：
- 股息率：2.7%
- 派息率：67.1%
- 连续派息年数：65
- 5 年股息增长率：-20.6%
- FairValueLabs 安全评级：B
The Coca-Cola Company有破产风险吗？
The Coca-Cola Company 的 Altman Z-Score 为 4.93，处于安全区（高于 3.0）——破产风险较低。Z-Score 通过五个资产负债表比率来预测公司两年内的破产概率。
The Coca-Cola Company有持久的竞争优势吗？
The Coca-Cola Company 在我们的护城河分析中获得 3.7/5 星（Solid moat · eroding）：
- ROIC Stability：4/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
评分高于 3.5 表明公司具有显著的定价权和可防御的市场地位。
KO的净资产收益率（ROE）是多少？
The Coca-Cola Company 的净资产收益率为 43.3%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。
如何购买KO的股票？
KO 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：
- 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
- 搜索股票代码 KO
- 下达市价单或限价单
以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。
KO是价值股还是投机股？
FairValueLabs 将 The Coca-Cola Company 归类为Value Investment。该公司展现出持续盈利能力、合理估值和财务稳定性——这些是传统价值投资标的的典型特征。
The Coca-Cola Company的 CEO 是谁？
The Coca-Cola Company 现任 CEO 为 Mr. Henrique Braun。
KO的每股收益（EPS）是多少？
每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：
- 滚动 EPS（过去12个月）：$3.04
- 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$3.45
- 分析师一致预期 EPS（本年度）：$3.23
- 分析师一致预期 EPS（下一年度）：$3.45
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FairValueLabs 免责声明
本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。