Union Pacific Corporation(UNP) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Railroads
¿Es Union Pacific Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Union Pacific Corporation es 3.97, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $215.41 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Union Pacific Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.97 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de UNP?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0066 | 1.2 | -0.01 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.9976 | 1.4 | 1.4 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1503 | 3.3 | 0.5 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.8901 | 0.6 | 1.73 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3517 | 1.0 | 0.35 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de UNP?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.8 | Segura |
| 2023 | 3.8 | Segura |
| 2024 | 3.93 | Segura |
| 2025 | 3.97 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de UNP en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Union Pacific Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $12.17 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $11.98 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $12.45 | Consenso de 24 analistas |
| P/E histórico | 20.8x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 17.7x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $273.33 (24 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Union Pacific Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de UNP?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de UNP?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 22.7% | — |
| 2023 | 20.2% | Declining |
| 2024 | 20.9% | Stable |
| 2025 | 20.8% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Union Pacific Corporation?
¿Puede Union Pacific Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 45.4%. FCF covers the dividend 1.8x. 47 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Union Pacific Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $24.5B | $24.2B | $24.9B | Stable |
| Net Income | $7.1B | $6.7B | $7.0B | Stable |
| Free Cash Flow | $5.5B | $5.9B | $5.7B | Stable |
| Gross Margin | 45.8% | 45.5% | 45.1% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de UNP
UNP informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.86. Estimación de ingresos: $6.21B. Nuestro valor justo actual: $215.41 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
UNP consenso de analistas: 68% alcista (17/25 analistas)
2 Compra fuerte, 15 Compra, 7 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $273.33 (9.6% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $215.41.
UNP pagó dividendo de $1.3800/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 45.4%.
UNP presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
UNP no alcanzó estimaciones de EPS por 0.3%
EPS reportado: $2.86 vs estimación $2.87. Nuestro valor justo de $215.41 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP pagó dividendo de $1.3800/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 45.4%.
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP superó estimaciones de EPS por 2.8%
EPS reportado: $3.08 vs estimación $3.00. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $215.41 (13.6% por debajo del precio actual).
UNP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP pagó dividendo de $1.3800/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 45.4%.
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP superó estimaciones de EPS por 4.2%
EPS reportado: $3.03 vs estimación $2.91. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $215.41 (13.6% por debajo del precio actual).
UNP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP pagó dividendo de $1.3400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 45.4%.
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP no alcanzó estimaciones de EPS por 1.1%
EPS reportado: $2.70 vs estimación $2.73. Nuestro valor justo de $215.41 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
UNP presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP pagó dividendo de $1.3400/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 45.4%.
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
UNP presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
UNP superó estimaciones de EPS por 6.8%
EPS reportado: $2.98 vs estimación $2.79. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $215.41 (13.6% por debajo del precio actual).
UNP presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Union Pacific Corporation
¿Cuál es el precio actual de Union Pacific Corporation?
Union Pacific Corporation (UNP) cerró recientemente a $249.40 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Union Pacific Corporation?
Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, operates in the railroad business in the United States. It offers transportation services for grain and grain products, fertilizers, food and refrigerated products, and coal and renewables to grain processors, animal feeders, and ethanol and renewable biofuel producers; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, petroleum, liquid petroleum gases, soda ash, and sand, as well as finished automobiles, automotive parts, and merchandise in intermodal containers. It was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Union Pacific Corporation?
Union Pacific Corporation tiene una capitalización de mercado de $148.06 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece UNP?
Union Pacific Corporation pertenece al sector Industrials, industria Railroads, y cotiza en NYSE bajo el ticker UNP.
¿UNP está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Union Pacific Corporation — El precio actual está 15.8% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $215.41
- Precio actual: $249.40
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para UNP?
El consenso de 24 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $273.33, lo que implica un potencial de alza del 9.6% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $311.00
- Objetivo más bajo: $218.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Union Pacific Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Union Pacific Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 5.0%
- Crecimiento de EPS este año: 6.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.6%
- Crecimiento de EPS próximo año: 9.2%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Union Pacific Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $24.5B | Stable |
| Net Income | $7.1B | Stable |
| Free Cash Flow | $5.5B | Stable |
| Gross Margin | 45.8% | Stable |
¿Cuál es el P/E de UNP?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 20.8x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 18.4x
- P/E justo de FairValueLabs: 17.7x
¿UNP es una acción volátil?
Union Pacific Corporation tiene un beta de 0.97, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Union Pacific Corporation?
Balance general de Union Pacific Corporation:
- Efectivo total: $1.52 mil millones
- Deuda total: $32.82 mil millones
- Efectivo neto: $-31.31 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Union Pacific Corporation?
El flujo de caja libre de Union Pacific Corporation en los últimos 12 meses es $3.92 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $9.29 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Union Pacific Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
Union Pacific Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.2%
- Ratio de pago: 45.4%
- Años consecutivos de dividendo: 47 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -20.3%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Union Pacific Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Union Pacific Corporation es 3.97, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Union Pacific Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Union Pacific Corporation tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de UNP?
El ROE (retorno sobre capital) de Union Pacific Corporation es 40.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de UNP?
Las acciones de UNP se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker UNP
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿UNP es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Union Pacific Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Union Pacific Corporation?
El CEO actual de Union Pacific Corporation es Mr. Vincenzo James Vena.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de UNP?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $11.97
- EPS estimado (próximos 12 meses): $13.58
- EPS consenso de analistas (este año): $12.45
- EPS consenso de analistas (próximo año): $13.59
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
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Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de UNP: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico