The Boeing Company(BA) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
¿Es The Boeing Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de The Boeing Company es 1.56, ubicándose en la zona de riesgo. Nuestro estimado de valor justo es $99.20 (Overvalued). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría The Boeing Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.56 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de BA?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1209 | 1.2 | 0.15 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.1025 | 1.4 | 0.14 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0321 | 3.3 | 0.11 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.0529 | 0.6 | 0.63 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5318 | 1.0 | 0.53 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de BA?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.57 | Riesgo |
| 2023 | 1.64 | Riesgo |
| 2024 | 1.24 | Riesgo |
| 2025 | 1.56 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de BA en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente The Boeing Company?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.48 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.48 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $-0.39 | Consenso de 25 analistas |
| P/E histórico | 85.9x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $270.00 (25 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene The Boeing Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de BA?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de BA?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -6.0% | — |
| 2023 | 1.3% | Rising |
| 2024 | -19.1% | Declining |
| 2025 | 9.1% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de The Boeing Company?
Indicadores financieros clave de The Boeing Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $89.5B | $66.5B | $66.6B | Rising |
| Net Income | $2.2B | −$11.8B | −$4.9B | Rising |
| Free Cash Flow | −$1.9B | −$14.4B | $2.3B | Declining |
| Gross Margin | 4.8% | 9.9% | N/A | — |
Eventos recientes que impactan el análisis de BA
BA fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $-0.27. Ingresos estimados: $24.01 mil millones. Nuestro valor justo actual es $99.20 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
BA consenso de analistas: 78% alcista (21/27)
4 compra fuerte, 17 compra, 5 mantener, 0 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $270.00 (potencial de alza del 24.2%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $99.20.
BA supera estimado de EPS por 70.3%
EPS reportado: $-0.20, estimado $-0.67. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $99.20 (potencial a la baja de 54.4% respecto al precio actual).
BA supera estimado de EPS por 2448.0%
EPS reportado: $9.92, estimado $-0.42. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $99.20 (potencial a la baja de 54.4% respecto al precio actual).
BA no alcanza estimado de EPS por 214.4%
EPS reportado: $-7.47, estimado $-2.38. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $99.20.
BA supera estimado de EPS por 2.4%
EPS reportado: $-1.24, estimado $-1.27. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $99.20 (potencial a la baja de 54.4% respecto al precio actual).
BA supera estimado de EPS por 62.4%
EPS reportado: $-0.49, estimado $-1.30. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $99.20 (potencial a la baja de 54.4% respecto al precio actual).
BA no alcanza estimado de EPS por 56.1%
EPS reportado: $-5.90, estimado $-3.78. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $99.20.
BA presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
BA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BA presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
BA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BA presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
BA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
BA presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
BA presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre The Boeing Company
¿Cuál es el precio actual de The Boeing Company?
The Boeing Company (BA) cerró recientemente a $217.42 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace The Boeing Company?
The Boeing Company, together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide. It operates through three segments: Commercial Airplanes; Defense, Space & Security; and Global Services. The Commercial Airplanes segment develops, produces, and markets commercial jet aircraft for passenger and cargo requirements.
¿Cuál es la capitalización de mercado de The Boeing Company?
The Boeing Company tiene una capitalización de mercado de $171.39 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece BA?
The Boeing Company pertenece al sector Industrials, industria Aerospace & Defense, y cotiza en NYSE bajo el ticker BA.
¿BA está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, The Boeing Company — El precio actual está 119.2% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $99.20
- Precio actual: $217.42
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para BA?
El consenso de 25 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $270.00, lo que implica un potencial de alza del 24.2% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $300.00
- Objetivo más bajo: $230.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de The Boeing Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para The Boeing Company:
- Crecimiento de ingresos este año: 9.1%
- Crecimiento de EPS este año: -132.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 15.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 1166.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de The Boeing Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $89.5B | Rising |
| Net Income | $2.2B | Rising |
| Free Cash Flow | −$1.9B | Declining |
| Gross Margin | 4.8% | — |
¿Cuál es el P/E de BA?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 85.9x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 52.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿BA es una acción volátil?
The Boeing Company tiene un beta de 1.21, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene The Boeing Company?
Balance general de The Boeing Company:
- Efectivo total: $20.18 mil millones
- Deuda total: $49.61 mil millones
- Efectivo neto: $-29.44 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de The Boeing Company?
El flujo de caja libre de The Boeing Company en los últimos 12 meses es $2.55 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.50 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿The Boeing Company paga dividendos?
The Boeing Company actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿The Boeing Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de The Boeing Company es 1.56, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿The Boeing Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de The Boeing Company tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de BA?
El ROE (retorno sobre capital) de The Boeing Company es 169.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de BA?
Las acciones de BA se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker BA
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿BA es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a The Boeing Company como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de The Boeing Company?
El CEO actual de The Boeing Company es Mr. Robert K. Ortberg.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de BA?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.53
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.18
- EPS consenso de analistas (este año): $-0.39
- EPS consenso de analistas (próximo año): $4.18
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de BA: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico