The Boeing Company（BA）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
The Boeing Companyは今、安全な投資先か？
The Boeing CompanyのAltman Z-Scoreは1.6で、危険ゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$99.20（Overvalued）です。 堀評価：2.6/5つ星。
The Boeing Companyは倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 1.6 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
BAのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1209 | 1.2 | 0.15 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.1025 | 1.4 | 0.14 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0321 | 3.3 | 0.11 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.1195 | 0.6 | 0.67 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5318 | 1.0 | 0.53 |
BAの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 1.61 | 危険 |
| 2023 | 1.68 | 危険 |
| 2024 | 1.28 | 危険 |
| 2025 | 1.6 | 危険 |
出典：BAのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
The Boeing Companyの本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $2.48 | 独自モデル：公表実績値 + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $2.48 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $-0.18 | 25名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 91.8x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 40.0x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 安定 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$265.76（25名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
The Boeing Companyは持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 2.6/5.
BAの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
BAの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | -6.0% | — |
| 2023 | 1.3% | Rising |
| 2024 | -19.1% | Declining |
| 2025 | 9.1% | Rising |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
The Boeing Companyの配当は安全か？
The Boeing Companyの主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $89.5B | $66.5B | $66.6B | Rising |
| Net Income | $2.2B | −$11.8B | −$4.9B | Rising |
| Free Cash Flow | −$1.9B | −$14.4B | $2.3B | Declining |
| Gross Margin | 4.8% | 9.9% | N/A | — |
BAの分析に影響を与える最近の出来事
BA アナリスト・コンセンサス：81%が強気（22/27名）
4 強い買い、 18 買い、 4 中立、 0 売り、 1 強い売り。 コンセンサス目標株価： $265.76 (14.9% 上昇余地). 当社独自の適正価値との比較： $99.20.
BA EPS予想を70.3%上回る
実績EPS： $-0.20 予想 $-0.67. 好業績により、当社の適正価値 $99.20 (57.1% 現在の株価を下回る).
BA 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
BA EPS予想を2448.0%上回る
実績EPS： $9.92 予想 $-0.42. 好業績により、当社の適正価値 $99.20 (57.1% 現在の株価を下回る).
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA EPS予想を214.4%下回る
実績EPS： $-7.47 予想 $-2.38. 当社の適正価値 $99.20 トレンドが続く場合、下方修正圧力がかかる可能性があります。
BA 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA EPS予想を2.4%上回る
実績EPS： $-1.24 予想 $-1.27. 好業績により、当社の適正価値 $99.20 (57.1% 現在の株価を下回る).
BA 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA EPS予想を62.4%上回る
実績EPS： $-0.49 予想 $-1.30. 好業績により、当社の適正価値 $99.20 (57.1% 現在の株価を下回る).
BA 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
BA EPS予想を56.1%下回る
実績EPS： $-5.90 予想 $-3.78. 当社の適正価値 $99.20 トレンドが続く場合、下方修正圧力がかかる可能性があります。
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
BA 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
The Boeing Companyについてのよくある質問
The Boeing Companyの現在の株価は？
The Boeing Company（BA）の直近終値は$231.28で、NYSEに上場しています。
The Boeing Companyはどんな企業か？
The Boeing Company, together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide. It operates through three segments: Commercial Airplanes; Defense, Space & Security; and Global Services. The Commercial Airplanes segment develops, produces, and markets commercial jet aircraft for passenger and cargo requirements.
The Boeing Companyの時価総額は？
The Boeing Companyの時価総額は$182.23億で、Industrialsセクターのラージキャップに分類されます。
BAはどのセクターに属するか？
The Boeing CompanyはIndustrialsセクターのAerospace & Defense業界に属し、NYSEでBAのティッカーで取引されています。
BAは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、The Boeing Companyは現在の株価は適正価値より133.1%高い水準にあり、割高の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$99.20
- 現在の株価：$231.28
- バリュエーションゾーン：Overvalued
BAのアナリスト目標株価は？
25名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$265.76で、現在の株価から14.9%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$300.00
- 最低目標株価：$200.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
The Boeing Companyの売上と利益は成長しているか？
以下はThe Boeing Companyに対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：9.4%
- 今年度のEPS成長予想：-115.2%
- 来年度の売上成長予想：14.4%
- 来年度のEPS成長予想：2511.2%
The Boeing Companyの主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $89.5B | Rising |
| Net Income | $2.2B | Rising |
| Free Cash Flow | −$1.9B | Declining |
| Gross Margin | 4.8% | — |
BAのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：91.8倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：52.9倍
- FairValueLabs適正PER：40.0倍
BAの株価は変動が大きいか？
The Boeing Companyのベータは1.00で、市場平均並みのボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
The Boeing Companyの現金と負債はいくらか？
The Boeing Companyのバランスシート状況：
- 現金総額：$20.91億
- 負債総額：$49.61億
- ネットキャッシュ：$-28.71億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
The Boeing Companyのフリーキャッシュフローは？
The Boeing Companyの直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$3.28億です（営業キャッシュフロー$2.50億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
The Boeing Companyは配当を支払っているか？
The Boeing Companyは現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
The Boeing Companyに倒産リスクはあるか？
The Boeing CompanyのAltman Z-Scoreは1.60で、危険ゾーン（1.8未満）— 倒産リスクが高いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
The Boeing Companyは持続的な競争優位性を持つか？
The Boeing Companyの堀分析評価は2.6/5つ星（Narrow moat · eroding）です：
- ROIC Stability：2/5
- Gross Margin Trend：3/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
BAのROE（自己資本利益率）は？
The Boeing CompanyのROEは169.9%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
BAの株式はどこで購入できるか？
BAの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードBAを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
BAはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはThe Boeing CompanyをValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
The Boeing CompanyのCEOは誰か？
The Boeing Companyの現CEOはMr. Robert K. Ortbergです。
BAのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$2.52
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$4.37
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$-0.18
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$4.37
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。