XPO, Inc.（XPO）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NYQ · Industrials · Trucking
XPO, Inc.は今、安全な投資先か？
XPO, Inc.のAltman Z-Scoreは3.86で、安全ゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$140.00（Overvalued）です。 堀評価：3.3/5つ星。
XPO, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 3.86 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
XPOのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0092 | 1.2 | 0.01 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.1084 | 1.4 | 0.15 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0801 | 3.3 | 0.26 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.0649 | 0.6 | 2.44 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.9955 | 1.0 | 1.0 |
XPOの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 4.4 | 安全 |
| 2023 | 3.74 | 安全 |
| 2024 | 3.99 | 安全 |
| 2025 | 3.86 | 安全 |
出典：XPOのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
XPO, Inc.の本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $3.50 | 独自モデル：公表実績値 (1四半期実績) + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $2.64 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $4.88 | 22名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 75.1x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 40.0x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 加速成長 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$223.50（22名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
XPO, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 3.3/5.
XPOの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
XPOの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | 11.1% | — |
| 2023 | 9.2% | Declining |
| 2024 | 14.0% | Rising |
| 2025 | 12.7% | Declining |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
XPO, Inc.の配当は安全か？
XPO, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.2B | $8.1B | $7.7B | Rising |
| Net Income | $0.3B | $0.4B | $0.7B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.3B | $0.0B | $0.3B | Rising |
| Gross Margin | 12.0% | 11.3% | 9.5% | Rising |
XPOの分析に影響を与える最近の出来事
XPO 決算発表日
決算発表予定。 コンセンサスEPS：$1.46。 売上予想：$2.27億。 当社の現在の適正価値は$140.00 — 予想を上回るか下回るかで推定値に影響する可能性があります。
XPO アナリスト・コンセンサス：74%が強気（17/23名）
3強い買い、14買い、4中立、2売り、0強い売り。 コンセンサス目標株価：$223.50（上昇余地1.9%）。 FairValueLabs独自推定値との比較：$140.00。
XPO EPS予想を14.4%上回る
実績EPS：$1.01、予想$0.88。 好業績により、当社の適正価値$140.00（現在の株価から下方36.1%）が裏付けられています。
XPO EPS予想を15.3%上回る
実績EPS：$0.88、予想$0.76。 好業績により、当社の適正価値$140.00（現在の株価から下方36.1%）が裏付けられています。
XPO EPS予想を5.6%上回る
実績EPS：$1.07、予想$1.01。 好業績により、当社の適正価値$140.00（現在の株価から下方36.1%）が裏付けられています。
XPO EPS予想を6.2%上回る
実績EPS：$1.05、予想$0.99。 好業績により、当社の適正価値$140.00（現在の株価から下方36.1%）が裏付けられています。
XPO EPS予想を12.1%上回る
実績EPS：$0.73、予想$0.65。 好業績により、当社の適正価値$140.00（現在の株価から下方36.1%）が裏付けられています。
XPO EPS予想を41.6%上回る
実績EPS：$0.89、予想$0.63。 好業績により、当社の適正価値$140.00（現在の株価から下方36.1%）が裏付けられています。
XPO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
XPO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
XPO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
XPO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
XPO 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 SEC EDGARで確認
XPO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
XPO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
XPO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
XPO 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。 SEC EDGARで確認
XPO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
XPO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
XPO 臨時報告書（8-K）を提出
重要な企業イベントまたは変更の開示。 SEC EDGARで確認
XPO, Inc.についてのよくある質問
XPO, Inc.の現在の株価は？
XPO, Inc.（XPO）の直近終値は$219.26で、NYSEに上場しています。
XPO, Inc.はどんな企業か？
XPO, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation services in the United States, North America, France, the United Kingdom, and rest of Europe. It operates in two segments, North American Less-Than-Truckload (LTL) and European Transportation. The North American LTL segment provides shippers with geographic density and day-definite domestic and cross-border services to the U.S., Mexico, Canada, and the Caribbean.
XPO, Inc.の時価総額は？
XPO, Inc.の時価総額は$25.74億で、Industrialsセクターのラージキャップに分類されます。
XPOはどのセクターに属するか？
XPO, Inc.はIndustrialsセクターのTrucking業界に属し、NYSEでXPOのティッカーで取引されています。
XPOは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、XPO, Inc.は現在の株価は適正価値より56.6%高い水準にあり、割高の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$140.00
- 現在の株価：$219.26
- バリュエーションゾーン：Overvalued
XPOのアナリスト目標株価は？
22名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$223.50で、現在の株価から1.9%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$275.00
- 最低目標株価：$105.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
XPO, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はXPO, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：7.8%
- 今年度のEPS成長予想：30.7%
- 来年度の売上成長予想：5.4%
- 来年度のEPS成長予想：22.4%
XPO, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $8.2B | Rising |
| Net Income | $0.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.3B | Rising |
| Gross Margin | 12.0% | Rising |
XPOのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：75.1倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：36.7倍
- FairValueLabs適正PER：40.0倍
XPOの株価は変動が大きいか？
XPO, Inc.のベータは1.67で、市場平均より大幅に高いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
XPO, Inc.の現金と負債はいくらか？
XPO, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$237.0百万
- 負債総額：$4.09億
- ネットキャッシュ：$-3.85億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
XPO, Inc.のフリーキャッシュフローは？
XPO, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$323.8百万です（営業キャッシュフロー$1.03億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
XPO, Inc.は配当を支払っているか？
XPO, Inc.は現在、株主への配当を行っていません。全利益を事業成長に再投資しているか、配当を停止している可能性があります。
XPO, Inc.に倒産リスクはあるか？
XPO, Inc.のAltman Z-Scoreは3.86で、安全ゾーン（3.0超）— 倒産リスクは低いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
XPO, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
XPO, Inc.の堀分析評価は3.3/5つ星（Narrow moat）です：
- ROIC Stability：3/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
XPOのROE（自己資本利益率）は？
XPO, Inc.のROEは19.9%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
XPOの株式はどこで購入できるか？
XPOの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードXPOを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
XPOはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはXPO, Inc.をValue-Speculationに分類しています。バリュー投資の特徴を一部持つ一方、リスク要因も高く、投機的性質があります。投資判断前に十分な調査をお勧めします。
XPO, Inc.のCEOは誰か？
XPO, Inc.の現CEOはMr. Mario A. Harikです。
XPOのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$2.92
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$5.97
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$4.88
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$5.97
FairValueLabsが分析する他のIndustrials企業
FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年6月3日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。