XPO, Inc.(XPO) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Trucking
¿Es XPO, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de XPO, Inc. es 3.88, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $135.60 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.3/5.
¿Podría XPO, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.88 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de XPO?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0092 | 1.2 | 0.01 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.1084 | 1.4 | 0.15 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0801 | 3.3 | 0.26 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.0994 | 0.6 | 2.46 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.9955 | 1.0 | 1.0 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de XPO?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 4.42 | Segura |
| 2023 | 3.76 | Segura |
| 2024 | 4.01 | Segura |
| 2025 | 3.88 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de XPO en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente XPO, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.39 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.64 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $4.51 | Consenso de 24 analistas |
| P/E histórico | 84.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $207.04 (24 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene XPO, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de XPO?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de XPO?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 11.1% | — |
| 2023 | 9.2% | Declining |
| 2024 | 14.0% | Rising |
| 2025 | 12.7% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de XPO, Inc.?
Indicadores financieros clave de XPO, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $8.2B | $8.1B | $7.7B | Rising |
| Net Income | $0.3B | $0.4B | $0.7B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.3B | $0.0B | $0.3B | Rising |
| Gross Margin | 12.0% | 11.3% | 9.5% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de XPO
XPO informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.88. Estimación de ingresos: $2.04B. Nuestro valor justo actual: $135.60 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
XPO consenso de analistas: 76% alcista (19/25 analistas)
3 Compra fuerte, 16 Compra, 4 Mantener, 2 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $207.04 (6.4% potencial bajista). Compare con nuestro valor justo independiente: $135.60.
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
XPO superó estimaciones de EPS por 15.3%
EPS reportado: $0.88 vs estimación $0.76. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $135.60 (38.7% por debajo del precio actual).
XPO presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
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XPO superó estimaciones de EPS por 5.6%
EPS reportado: $1.07 vs estimación $1.01. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $135.60 (38.7% por debajo del precio actual).
XPO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
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XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
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XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
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XPO superó estimaciones de EPS por 6.2%
EPS reportado: $1.05 vs estimación $0.99. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $135.60 (38.7% por debajo del precio actual).
XPO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
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XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
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XPO superó estimaciones de EPS por 12.1%
EPS reportado: $0.73 vs estimación $0.65. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $135.60 (38.7% por debajo del precio actual).
XPO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
XPO superó estimaciones de EPS por 41.6%
EPS reportado: $0.89 vs estimación $0.63. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $135.60 (38.7% por debajo del precio actual).
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
XPO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre XPO, Inc.
¿Cuál es el precio actual de XPO, Inc.?
XPO, Inc. (XPO) cerró recientemente a $221.12 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace XPO, Inc.?
XPO, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation services in the United States, North America, France, the United Kingdom, and rest of Europe. It operates in two segments, North American Less-Than-Truckload (LTL) and European Transportation. The North American LTL segment provides shippers with geographic density and day-definite domestic and cross-border services to the U.S., Mexico, Canada, and the Caribbean.
¿Cuál es la capitalización de mercado de XPO, Inc.?
XPO, Inc. tiene una capitalización de mercado de $25.96 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece XPO?
XPO, Inc. pertenece al sector Industrials, industria Trucking, y cotiza en NYSE bajo el ticker XPO.
¿XPO está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, XPO, Inc. — El precio actual está 63.1% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $135.60
- Precio actual: $221.12
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para XPO?
El consenso de 24 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $207.04, lo que implica un potencial de baja del 6.4% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $250.00
- Objetivo más bajo: $95.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de XPO, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para XPO, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 4.7%
- Crecimiento de EPS este año: 21.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 6.3%
- Crecimiento de EPS próximo año: 28.2%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de XPO, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $8.2B | Rising |
| Net Income | $0.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.3B | Rising |
| Gross Margin | 12.0% | Rising |
¿Cuál es el P/E de XPO?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 84.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 38.3x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿XPO es una acción volátil?
XPO, Inc. tiene un beta de 1.72, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene XPO, Inc.?
Balance general de XPO, Inc.:
- Efectivo total: $310.0 millones
- Deuda total: $4.17 mil millones
- Efectivo neto: $-3.86 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de XPO, Inc.?
El flujo de caja libre de XPO, Inc. en los últimos 12 meses es $266.5 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $986.0 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿XPO, Inc. paga dividendos?
XPO, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿XPO, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de XPO, Inc. es 3.88, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿XPO, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de XPO, Inc. tiene una calificación de 3.3/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de XPO?
El ROE (retorno sobre capital) de XPO, Inc. es 18.2%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de XPO?
Las acciones de XPO se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker XPO
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿XPO es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a XPO, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de XPO, Inc.?
El CEO actual de XPO, Inc. es Mr. Mario A. Harik.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de XPO?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.63
- EPS estimado (próximos 12 meses): $5.78
- EPS consenso de analistas (este año): $4.51
- EPS consenso de analistas (próximo año): $5.79
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Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de XPO: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico