Old Dominion Freight Line, Inc.(ODFL) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Industrials · Trucking
¿Es Old Dominion Freight Line, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Old Dominion Freight Line, Inc. es 29.34, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $197.20 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Old Dominion Freight Line, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 29.34 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de ODFL?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0386 | 1.2 | 0.05 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.7414 | 1.4 | 1.04 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.2489 | 3.3 | 0.82 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 44.0516 | 0.6 | 26.43 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.0048 | 1.0 | 1.0 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de ODFL?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 29.47 | Segura |
| 2023 | 27.62 | Segura |
| 2024 | 27.62 | Segura |
| 2025 | 29.34 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de ODFL en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Old Dominion Freight Line, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $4.93 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $4.84 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $5.36 | Consenso de 22 analistas |
| P/E histórico | 51.3x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $216.14 (22 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Old Dominion Freight Line, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de ODFL?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de ODFL?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 49.1% | — |
| 2023 | 38.0% | Declining |
| 2024 | 36.2% | Declining |
| 2025 | 31.3% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Old Dominion Freight Line, Inc.?
¿Puede Old Dominion Freight Line, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 23.6%. FCF covers the dividend 6.8x. 10 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Old Dominion Freight Line, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.5B | $5.8B | $6.3B | Declining |
| Net Income | $1.0B | $1.2B | $1.4B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.0B | $0.9B | $0.9B | Stable |
| Gross Margin | 33.0% | 34.8% | 36.0% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de ODFL
ODFL fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.46. Ingresos estimados: $1.49 mil millones. Nuestro valor justo actual es $197.20 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
ODFL consenso de analistas: 33% alcista (8/24)
2 compra fuerte, 6 compra, 13 mantener, 3 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $216.14 (potencial de baja del 12.0%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $197.20.
ODFL supera estimado de EPS por 8.6%
EPS reportado: $1.14, estimado $1.05. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $197.20 (potencial a la baja de 19.7% respecto al precio actual).
ODFL supera estimado de EPS por 2.9%
EPS reportado: $1.09, estimado $1.06. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $197.20 (potencial a la baja de 19.7% respecto al precio actual).
ODFL supera estimado de EPS por 5.2%
EPS reportado: $1.28, estimado $1.22. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $197.20 (potencial a la baja de 19.7% respecto al precio actual).
ODFL no alcanza estimado de EPS por 1.1%
EPS reportado: $1.27, estimado $1.28. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $197.20.
ODFL supera estimado de EPS por 4.1%
EPS reportado: $1.19, estimado $1.14. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $197.20 (potencial a la baja de 19.7% respecto al precio actual).
ODFL supera estimado de EPS por 5.9%
EPS reportado: $1.23, estimado $1.16. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $197.20 (potencial a la baja de 19.7% respecto al precio actual).
ODFL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ODFL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ODFL presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
ODFL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ODFL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ODFL presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
ODFL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ODFL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ODFL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ODFL presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
ODFL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
ODFL presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Old Dominion Freight Line, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Old Dominion Freight Line, Inc.?
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) cerró recientemente a $245.52 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Old Dominion Freight Line, Inc.?
Old Dominion Freight Line, Inc. operates as a less-than-truckload motor carrier in the United States and North America. It offers regional, inter-regional, and national less-than-truckload services, as well as expedited transportation services.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Old Dominion Freight Line, Inc.?
Old Dominion Freight Line, Inc. tiene una capitalización de mercado de $51.06 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece ODFL?
Old Dominion Freight Line, Inc. pertenece al sector Industrials, industria Trucking, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker ODFL.
¿ODFL está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Old Dominion Freight Line, Inc. — El precio actual está 24.5% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $197.20
- Precio actual: $245.52
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ODFL?
El consenso de 22 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $216.14, lo que implica un potencial de baja del 12.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $245.00
- Objetivo más bajo: $155.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Old Dominion Freight Line, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Old Dominion Freight Line, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 4.4%
- Crecimiento de EPS este año: 10.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 7.8%
- Crecimiento de EPS próximo año: 16.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Old Dominion Freight Line, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $5.5B | Declining |
| Net Income | $1.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.0B | Stable |
| Gross Margin | 33.0% | Declining |
¿Cuál es el P/E de ODFL?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 51.3x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 39.2x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿ODFL es una acción volátil?
Old Dominion Freight Line, Inc. tiene un beta de 1.17, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Old Dominion Freight Line, Inc.?
Balance general de Old Dominion Freight Line, Inc.:
- Efectivo total: $288.1 millones
- Deuda total: $40.0 millones
- Efectivo neto: $248.1 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Old Dominion Freight Line, Inc.?
El flujo de caja libre de Old Dominion Freight Line, Inc. en los últimos 12 meses es $862.0 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $1.41 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Old Dominion Freight Line, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Old Dominion Freight Line, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.5%
- Ratio de pago: 23.6%
- Años consecutivos de dividendo: 10 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 7.7%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Old Dominion Freight Line, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Old Dominion Freight Line, Inc. es 29.34, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Old Dominion Freight Line, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Old Dominion Freight Line, Inc. tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de ODFL?
El ROE (retorno sobre capital) de Old Dominion Freight Line, Inc. es 23.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ODFL?
Las acciones de ODFL se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ODFL
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ODFL es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Old Dominion Freight Line, Inc. como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Old Dominion Freight Line, Inc.?
El CEO actual de Old Dominion Freight Line, Inc. es Mr. Kevin M. Freeman.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ODFL?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $4.79
- EPS estimado (próximos 12 meses): $6.26
- EPS consenso de analistas (este año): $5.36
- EPS consenso de analistas (próximo año): $6.25
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ODFL: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico