Axon Enterprise, Inc.(AXON) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Industrials · Aerospace & Defense
¿Es Axon Enterprise, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Axon Enterprise, Inc. es 7.63, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $201.60 (Overvalued). Calificación de foso económico: 2.6/5.
¿Podría Axon Enterprise, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 7.63 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de AXON?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3204 | 1.2 | 0.38 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.1338 | 1.4 | 0.19 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0162 | 3.3 | 0.05 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 11.0082 | 0.6 | 6.6 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3971 | 1.0 | 0.4 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de AXON?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 16.83 | Segura |
| 2023 | 15.21 | Segura |
| 2024 | 12.73 | Segura |
| 2025 | 7.63 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de AXON en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Axon Enterprise, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $5.04 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $1.51 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $7.69 | Consenso de 18 analistas |
| P/E histórico | 205.3x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $662.04 (18 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Axon Enterprise, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.6/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de AXON?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de AXON?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 4.8% | — |
| 2023 | 7.2% | Rising |
| 2024 | 12.9% | Rising |
| 2025 | 2.2% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Axon Enterprise, Inc.?
Indicadores financieros clave de Axon Enterprise, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.8B | $2.1B | $1.2B | Rising |
| Net Income | $0.1B | $0.4B | $0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.1B | $0.3B | $0.2B | Declining |
| Gross Margin | 59.7% | 59.6% | 61.2% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de AXON
AXON fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.83. Ingresos estimados: $876.5 millones. Nuestro valor justo actual es $201.60 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
AXON consenso de analistas: 90% alcista (18/20)
8 compra fuerte, 10 compra, 2 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $662.04 (potencial de alza del 29.0%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $201.60.
AXON supera estimado de EPS por 0.8%
EPS reportado: $1.61, estimado $1.60. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $201.60 (potencial a la baja de 60.7% respecto al precio actual).
AXON supera estimado de EPS por 34.5%
EPS reportado: $2.15, estimado $1.60. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $201.60 (potencial a la baja de 60.7% respecto al precio actual).
AXON supera estimado de EPS por 13.3%
EPS reportado: $-0.03, estimado $-0.03. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $201.60 (potencial a la baja de 60.7% respecto al precio actual).
AXON supera estimado de EPS por 45.0%
EPS reportado: $2.12, estimado $1.46. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $201.60 (potencial a la baja de 60.7% respecto al precio actual).
AXON supera estimado de EPS por 10.2%
EPS reportado: $1.41, estimado $1.28. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $201.60 (potencial a la baja de 60.7% respecto al precio actual).
AXON supera estimado de EPS por 48.2%
EPS reportado: $2.08, estimado $1.40. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $201.60 (potencial a la baja de 60.7% respecto al precio actual).
AXON presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AXON presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
AXON presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AXON presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AXON presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AXON presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
AXON presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AXON presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AXON presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AXON presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AXON presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
AXON presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Axon Enterprise, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Axon Enterprise, Inc.?
Axon Enterprise, Inc. (AXON) cerró recientemente a $513.20 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Axon Enterprise, Inc.?
Axon Enterprise, Inc. provides public safety technology solutions in the United States and internationally. It operates in two segments, Software and Services, and Connected Devices.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Axon Enterprise, Inc.?
Axon Enterprise, Inc. tiene una capitalización de mercado de $41.36 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece AXON?
Axon Enterprise, Inc. pertenece al sector Industrials, industria Aerospace & Defense, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker AXON.
¿AXON está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Axon Enterprise, Inc. — El precio actual está 154.6% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $201.60
- Precio actual: $513.20
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para AXON?
El consenso de 18 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $662.04, lo que implica un potencial de alza del 29.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $825.00
- Objetivo más bajo: $409.68
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Axon Enterprise, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Axon Enterprise, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 31.5%
- Crecimiento de EPS este año: 12.2%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 29.3%
- Crecimiento de EPS próximo año: 37.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Axon Enterprise, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $2.8B | Rising |
| Net Income | $0.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $0.1B | Declining |
| Gross Margin | 59.7% | Stable |
¿Cuál es el P/E de AXON?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 205.3x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 48.5x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿AXON es una acción volátil?
Axon Enterprise, Inc. tiene un beta de 1.44, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Axon Enterprise, Inc.?
Balance general de Axon Enterprise, Inc.:
- Efectivo total: $737.0 millones
- Deuda total: $1.84 mil millones
- Efectivo neto: $-1.10 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Axon Enterprise, Inc.?
El flujo de caja libre de Axon Enterprise, Inc. en los últimos 12 meses es $62.6 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $154.0 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Axon Enterprise, Inc. paga dividendos?
Axon Enterprise, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Axon Enterprise, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Axon Enterprise, Inc. es 7.63, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Axon Enterprise, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Axon Enterprise, Inc. tiene una calificación de 2.6/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de AXON?
El ROE (retorno sobre capital) de Axon Enterprise, Inc. es 6.8%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de AXON?
Las acciones de AXON se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker AXON
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿AXON es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Axon Enterprise, Inc. como Pure Speculation. Carece de la estabilidad financiera o el margen de seguridad en la valuación que normalmente se requieren para una inversión de valor, por lo que se considera una acción de alto riesgo.
¿Quién es el CEO de Axon Enterprise, Inc.?
El CEO actual de Axon Enterprise, Inc. es Mr. Patrick W. Smith.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de AXON?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.50
- EPS estimado (próximos 12 meses): $10.57
- EPS consenso de analistas (este año): $7.69
- EPS consenso de analistas (próximo año): $10.57
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de AXON: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico