Honeywell International Inc.(HON) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Industrials · Conglomerates
¿Es Honeywell International Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Honeywell International Inc. es 3.32, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $215.73 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.4/5.
¿Podría Honeywell International Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.32 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de HON?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0946 | 1.2 | 0.11 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.6917 | 1.4 | 0.97 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0926 | 3.3 | 0.31 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.3765 | 0.6 | 1.43 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5082 | 1.0 | 0.51 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de HON?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 3.9 | Segura |
| 2023 | 3.95 | Segura |
| 2024 | 3.33 | Segura |
| 2025 | 3.32 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de HON en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Honeywell International Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $7.99 | Modelo propio: datos de resultados reportados (4 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $8.71 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $10.52 | Consenso de 25 analistas |
| P/E histórico | 31.7x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 27.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $251.50 (25 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Honeywell International Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.4/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de HON?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de HON?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 18.7% | — |
| 2023 | 19.1% | Stable |
| 2024 | 14.7% | Declining |
| 2025 | 14.1% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Honeywell International Inc.?
¿Puede Honeywell International Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 66.0%. FCF covers the dividend 1.7x. 65 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Honeywell International Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $37.4B | $34.7B | $35.5B | Rising |
| Net Income | $4.7B | $5.7B | $5.0B | Stable |
| Free Cash Flow | $5.4B | $5.2B | $4.5B | Rising |
| Gross Margin | 36.9% | 38.5% | 37.0% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de HON
HON informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.32. Estimación de ingresos: $9.28B. Nuestro valor justo actual: $215.73 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
HON consenso de analistas: 58% alcista (15/26 analistas)
3 Compra fuerte, 12 Compra, 9 Mantener, 0 Venta, 2 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $251.50 (14.3% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $215.73.
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
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HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
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HON pagó dividendo de $1.1900/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 66.0%.
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HON presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
HON superó estimaciones de EPS por 2.1%
EPS reportado: $2.59 vs estimación $2.54. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $215.73 (1.9% por debajo del precio actual).
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
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HON pagó dividendo de $1.1900/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 66.0%.
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
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HON stock split 1:1
Los splits de acciones no cambian el valor fundamental, pero afectan las métricas por acción. Nuestros modelos se ajustan automáticamente.
HON superó estimaciones de EPS por 9.9%
EPS reportado: $2.82 vs estimación $2.57. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $215.73 (1.9% por debajo del precio actual).
HON presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
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HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
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HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
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HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
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HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
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HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
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HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
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HON pagó dividendo de $1.0650/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 66.0%.
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
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HON superó estimaciones de EPS por 3.4%
EPS reportado: $2.75 vs estimación $2.66. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $215.73 (1.9% por debajo del precio actual).
HON presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HON pagó dividendo de $1.0650/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 66.0%.
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HON superó estimaciones de EPS por 13.6%
EPS reportado: $2.51 vs estimación $2.21. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $215.73 (1.9% por debajo del precio actual).
HON presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HON pagó dividendo de $1.0650/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 66.0%.
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
HON presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
HON superó estimaciones de EPS por 5.3%
EPS reportado: $2.47 vs estimación $2.35. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $215.73 (1.9% por debajo del precio actual).
HON presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Honeywell International Inc.
¿Cuál es el precio actual de Honeywell International Inc.?
Honeywell International Inc. (HON) cerró recientemente a $219.97 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Honeywell International Inc.?
Honeywell International Inc. engages in the aerospace technologies, industrial automation, building automation, and energy and sustainable solutions businesses in the United States, Europe, and internationally. The company's Aerospace Technologies segment offers auxiliary power units, propulsion engines, integrated avionics, connectivity services, electric power systems, management and technical services, environmental control and electric power systems, engine controls, flight safety, communications, navigation hardware, data and software applications, radar and surveillance systems, aircraft lighting, advanced systems and instruments, satellite and space components, and aircraft wheels and brakes; thermal systems; and spare parts; repair, overhaul, and maintenance services.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Honeywell International Inc.?
Honeywell International Inc. tiene una capitalización de mercado de $139.38 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece HON?
Honeywell International Inc. pertenece al sector Industrials, industria Conglomerates, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker HON.
¿HON está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Honeywell International Inc. — El precio actual está 2.0% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $215.73
- Precio actual: $219.97
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para HON?
El consenso de 25 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $251.50, lo que implica un potencial de alza del 14.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $296.00
- Objetivo más bajo: $198.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Honeywell International Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Honeywell International Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 5.5%
- Crecimiento de EPS este año: 7.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 6.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 9.1%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Honeywell International Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $37.4B | Rising |
| Net Income | $4.7B | Stable |
| Free Cash Flow | $5.4B | Rising |
| Gross Margin | 36.9% | Stable |
¿Cuál es el P/E de HON?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 31.7x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 19.2x
- P/E justo de FairValueLabs: 27.0x
¿HON es una acción volátil?
Honeywell International Inc. tiene un beta de 0.92, lo que indica que es volatilidad similar al mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Honeywell International Inc.?
Balance general de Honeywell International Inc.:
- Efectivo total: $12.93 mil millones
- Deuda total: $35.56 mil millones
- Efectivo neto: $-22.63 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Honeywell International Inc.?
El flujo de caja libre de Honeywell International Inc. en los últimos 12 meses es $4.66 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $6.41 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Honeywell International Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Honeywell International Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.1%
- Ratio de pago: 66.0%
- Años consecutivos de dividendo: 65 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -19.7%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Honeywell International Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Honeywell International Inc. es 3.32, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Honeywell International Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Honeywell International Inc. tiene una calificación de 3.4/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de HON?
El ROE (retorno sobre capital) de Honeywell International Inc. es 26.1%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de HON?
Las acciones de HON se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker HON
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿HON es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Honeywell International Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Honeywell International Inc.?
El CEO actual de Honeywell International Inc. es Mr. Vimal M. Kapur.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de HON?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $6.93
- EPS estimado (próximos 12 meses): $11.47
- EPS consenso de analistas (este año): $10.52
- EPS consenso de analistas (próximo año): $11.47
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de HON: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico