GE Aerospace(GE) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
¿Es GE Aerospace una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de GE Aerospace es 3.43, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $267.80 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría GE Aerospace ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.43 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de GE?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0124 | 1.2 | 0.01 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.6735 | 1.4 | 0.94 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0833 | 3.3 | 0.27 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.0766 | 0.6 | 1.85 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3523 | 1.0 | 0.35 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de GE?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.21 | Gris |
| 2023 | 2.61 | Gris |
| 2024 | 3.47 | Segura |
| 2025 | 3.43 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de GE en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente GE Aerospace?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $7.74 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $8.14 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $7.56 | Consenso de 21 analistas |
| P/E histórico | 40.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 34.6x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $350.95 (21 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene GE Aerospace una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de GE?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de GE?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 5.0% | — |
| 2023 | 23.9% | Rising |
| 2024 | 22.3% | Declining |
| 2025 | 27.7% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de GE Aerospace?
¿Puede GE Aerospace mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 19.2%. FCF covers the dividend 8.2x. 65 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de GE Aerospace
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $45.9B | $38.7B | $29.1B | Rising |
| Net Income | $8.7B | $6.6B | $0.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $7.3B | $3.7B | $5.3B | Rising |
| Gross Margin | 31.5% | 30.9% | 25.9% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de GE
GE fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $1.85. Ingresos estimados: $11.77 mil millones. Nuestro valor justo actual es $267.80 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
GE consenso de analistas: 86% alcista (19/22)
3 compra fuerte, 16 compra, 2 mantener, 0 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $350.95 (potencial de alza del 7.1%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $267.80.
GE supera estimado de EPS por 16.3%
EPS reportado: $1.86, estimado $1.60. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $267.80 (potencial a la baja de 18.3% respecto al precio actual).
GE supera estimado de EPS por 9.8%
EPS reportado: $1.57, estimado $1.43. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $267.80 (potencial a la baja de 18.3% respecto al precio actual).
GE supera estimado de EPS por 13.0%
EPS reportado: $1.66, estimado $1.47. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $267.80 (potencial a la baja de 18.3% respecto al precio actual).
GE supera estimado de EPS por 16.0%
EPS reportado: $1.66, estimado $1.43. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $267.80 (potencial a la baja de 18.3% respecto al precio actual).
GE supera estimado de EPS por 17.5%
EPS reportado: $1.49, estimado $1.27. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $267.80 (potencial a la baja de 18.3% respecto al precio actual).
GE supera estimado de EPS por 26.9%
EPS reportado: $1.32, estimado $1.04. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $267.80 (potencial a la baja de 18.3% respecto al precio actual).
GE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
GE presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
GE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
GE presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
GE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
GE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
GE presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
GE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
GE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
GE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
GE presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
GE presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre GE Aerospace
¿Cuál es el precio actual de GE Aerospace?
GE Aerospace (GE) cerró recientemente a $327.65 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace GE Aerospace?
General Electric Company, doing business as GE Aerospace, designs and produces commercial and defense aircraft engines, integrated engine components, electric power, and aircraft systems. It operates through two segments, Commercial Engines & Services, and Defense & Propulsion Technologies. The Commercial Engines & Services segment designs, develops, manufactures, maintenance, repair, and overhaul (MRO) services of jet engines and sale of spare parts for commercial airframes, business aviation, and aeroderivative applications.
¿Cuál es la capitalización de mercado de GE Aerospace?
GE Aerospace tiene una capitalización de mercado de $342.34 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece GE?
GE Aerospace pertenece al sector Industrials, industria Aerospace & Defense, y cotiza en NYSE bajo el ticker GE.
¿GE está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, GE Aerospace — El precio actual está 22.4% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $267.80
- Precio actual: $327.65
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para GE?
El consenso de 21 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $350.95, lo que implica un potencial de alza del 7.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $405.00
- Objetivo más bajo: $270.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de GE Aerospace están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para GE Aerospace:
- Crecimiento de ingresos este año: 14.9%
- Crecimiento de EPS este año: 18.7%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 9.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 14.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de GE Aerospace?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $45.9B | Rising |
| Net Income | $8.7B | Rising |
| Free Cash Flow | $7.3B | Rising |
| Gross Margin | 31.5% | Rising |
¿Cuál es el P/E de GE?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 40.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 37.7x
- P/E justo de FairValueLabs: 34.6x
¿GE es una acción volátil?
GE Aerospace tiene un beta de 1.35, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene GE Aerospace?
Balance general de GE Aerospace:
- Efectivo total: $10.58 mil millones
- Deuda total: $21.32 mil millones
- Efectivo neto: $-10.74 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de GE Aerospace?
El flujo de caja libre de GE Aerospace en los últimos 12 meses es $5.67 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $8.85 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿GE Aerospace paga dividendos? ¿Son seguros?
GE Aerospace paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.5%
- Ratio de pago: 19.2%
- Años consecutivos de dividendo: 65 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 18.7%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿GE Aerospace tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de GE Aerospace es 3.43, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿GE Aerospace tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de GE Aerospace tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de GE?
El ROE (retorno sobre capital) de GE Aerospace es 45.4%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de GE?
Las acciones de GE se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker GE
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿GE es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a GE Aerospace como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de GE Aerospace?
El CEO actual de GE Aerospace es Mr. H. Lawrence Culp Jr..
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de GE?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $8.06
- EPS estimado (próximos 12 meses): $8.69
- EPS consenso de analistas (este año): $7.56
- EPS consenso de analistas (próximo año): $9.34
Otras empresas del sector Industrials analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de GE: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico