Republic Services, Inc.(RSG) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Industrials · Waste Management
¿Es Republic Services, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Republic Services, Inc. es 2.97, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $178.05 (Overvalued). Calificación de foso económico: 3.3/5.
¿Podría Republic Services, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.97 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de RSG?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0531 | 1.2 | -0.06 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3016 | 1.4 | 0.42 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0917 | 3.3 | 0.3 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.021 | 0.6 | 1.81 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4948 | 1.0 | 0.49 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de RSG?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2021 | 0.0 | Riesgo |
| 2022 | 2.99 | Gris |
| 2023 | 2.89 | Gris |
| 2024 | 2.97 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de RSG en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Republic Services, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $7.01 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $6.85 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $7.24 | Consenso de 24 analistas |
| P/E histórico | 29.9x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 25.4x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Estable | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $245.38 (24 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Republic Services, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de RSG?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de RSG?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 10.4% | — |
| 2023 | 11.6% | Rising |
| 2024 | 12.3% | Stable |
| 2025 | 12.4% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Republic Services, Inc.?
¿Puede Republic Services, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 35.2%. FCF covers the dividend 2.9x. 24 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Republic Services, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16.6B | $16.0B | $13.5B | Rising |
| Net Income | $2.1B | $2.0B | $1.5B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.4B | $2.1B | $1.7B | Rising |
| Gross Margin | 42.0% | 41.7% | 39.3% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de RSG
RSG informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.64. Estimación de ingresos: $4.10B. Nuestro valor justo actual: $178.05 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
RSG consenso de analistas: 59% alcista (16/27 analistas)
3 Compra fuerte, 13 Compra, 11 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $245.38 (19.5% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $178.05.
RSG pagó dividendo de $0.6250/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 35.2%.
RSG presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
RSG superó estimaciones de EPS por 7.9%
EPS reportado: $1.76 vs estimación $1.63. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $178.05 (13.3% por debajo del precio actual).
RSG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RSG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RSG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RSG pagó dividendo de $0.6250/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 35.2%.
RSG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
RSG superó estimaciones de EPS por 6.5%
EPS reportado: $1.90 vs estimación $1.78. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $178.05 (13.3% por debajo del precio actual).
RSG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RSG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RSG pagó dividendo de $0.6250/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 35.2%.
RSG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
RSG superó estimaciones de EPS por 0.8%
EPS reportado: $1.77 vs estimación $1.76. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $178.05 (13.3% por debajo del precio actual).
RSG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RSG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RSG pagó dividendo de $0.5800/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 35.2%.
RSG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RSG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
RSG superó estimaciones de EPS por 3.1%
EPS reportado: $1.58 vs estimación $1.53. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $178.05 (13.3% por debajo del precio actual).
RSG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RSG pagó dividendo de $0.5800/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 35.2%.
RSG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RSG presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
RSG superó estimaciones de EPS por 13.6%
EPS reportado: $1.58 vs estimación $1.39. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $178.05 (13.3% por debajo del precio actual).
RSG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RSG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
RSG pagó dividendo de $0.5800/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 35.2%.
Preguntas frecuentes sobre Republic Services, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Republic Services, Inc.?
Republic Services, Inc. (RSG) cerró recientemente a $205.29 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Republic Services, Inc.?
Republic Services, Inc., together with its subsidiaries, offers environmental services in the United States and Canada. It is involved in the collection and processing of recyclable, solid waste, and industrial waste materials; transportation and disposal of non-hazardous and hazardous waste streams; and other environmental solutions. Its residential collection services include curbside collection of material for transport to transfer stations, landfills, recycling centers, and organics processing facilities; supply of recycling and waste containers; and renting of compactors.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Republic Services, Inc.?
Republic Services, Inc. tiene una capitalización de mercado de $63.43 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Industrials.
¿A qué sector pertenece RSG?
Republic Services, Inc. pertenece al sector Industrials, industria Waste Management, y cotiza en NYSE bajo el ticker RSG.
¿RSG está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Republic Services, Inc. — El precio actual está 15.3% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $178.05
- Precio actual: $205.29
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para RSG?
El consenso de 24 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $245.38, lo que implica un potencial de alza del 19.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $270.00
- Objetivo más bajo: $200.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Republic Services, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Republic Services, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 3.4%
- Crecimiento de EPS este año: 3.2%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 5.1%
- Crecimiento de EPS próximo año: 11.1%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Republic Services, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $16.6B | Rising |
| Net Income | $2.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.4B | Rising |
| Gross Margin | 42.0% | Rising |
¿Cuál es el P/E de RSG?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 29.9x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 25.5x
- P/E justo de FairValueLabs: 25.4x
¿RSG es una acción volátil?
Republic Services, Inc. tiene un beta de 0.54, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Republic Services, Inc.?
Balance general de Republic Services, Inc.:
- Efectivo total: $76.0 millones
- Deuda total: $13.81 mil millones
- Efectivo neto: $-13.73 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Republic Services, Inc.?
El flujo de caja libre de Republic Services, Inc. en los últimos 12 meses es $1.77 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $4.30 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Republic Services, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Republic Services, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.2%
- Ratio de pago: 35.2%
- Años consecutivos de dividendo: 24 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -6.7%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Republic Services, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Republic Services, Inc. es 2.97, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Republic Services, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Republic Services, Inc. tiene una calificación de 3.3/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de RSG?
El ROE (retorno sobre capital) de Republic Services, Inc. es 18.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de RSG?
Las acciones de RSG se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker RSG
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿RSG es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Republic Services, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Republic Services, Inc.?
El CEO actual de Republic Services, Inc. es Mr. Jon Vander Ark.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de RSG?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $6.86
- EPS estimado (próximos 12 meses): $8.05
- EPS consenso de analistas (este año): $7.24
- EPS consenso de analistas (próximo año): $8.05
Otras empresas del sector Industrials analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de RSG: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico